施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-累積

119.86美元0.09(0.07%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.74%
1年8.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      119.86
      0.09
      0.07%
    • 2024/04/23
      119.77
      0.17
      0.14%
    • 2024/04/22
      119.95
      0.35
      0.29%
    • 2024/04/19
      119.60
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/18
      119.65
      0.15
      0.12%
    • 2024/04/17
      119.51
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/16
      119.60
      0.13
      0.11%
    • 2024/04/15
      119.73
      0.14
      0.12%
    • 2024/04/12
      119.59
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/11
      119.58
      0.31
      0.26%
    • 2024/04/10
      119.89
      0.15
      0.13%
    • 2024/04/09
      119.74
      0.10
      0.09%
    • 2024/04/08
      119.84
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/05
      119.85
      0.12
      0.10%
    • 2024/04/04
      119.73
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      119.73
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/02
      119.68
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/28
      119.70
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/27
      119.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      119.64
      0.20
      0.17%
    • 2024/03/25
      119.84
      0.39
      0.32%
    • 2024/03/22
      119.46
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/21
      119.47
      0.10
      0.09%
    • 2024/03/20
      119.36
      0.07
      0.06%
    • 2024/03/19
      119.29
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/18
      119.31
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/15
      119.30
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/14
      119.35
      0.09
      0.07%
    • 2024/03/13
      119.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      119.27
      0.11
      0.09%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。