施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-累積

121.07美元0.31(0.25%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.35%
3月1.48%
1年8.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      121.07
      0.31
      0.25%
    • 2024/06/17
      121.38
      0.32
      0.27%
    • 2024/06/14
      121.05
      0.20
      0.16%
    • 2024/06/13
      121.25
      0.16
      0.14%
    • 2024/06/12
      121.09
      0.10
      0.09%
    • 2024/06/11
      121.19
      0.18
      0.15%
    • 2024/06/10
      121.01
      0.34
      0.28%
    • 2024/06/07
      121.35
      0.46
      0.38%
    • 2024/06/06
      120.90
      0.08
      0.06%
    • 2024/06/05
      120.82
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/04
      120.79
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/03
      120.77
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/31
      120.75
      0.18
      0.15%
    • 2024/05/30
      120.57
      0.08
      0.06%
    • 2024/05/29
      120.65
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      120.68
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/27
      120.65
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/24
      120.63
      0.25
      0.20%
    • 2024/05/23
      120.87
      0.19
      0.16%
    • 2024/05/22
      120.68
      0.10
      0.08%
    • 2024/05/21
      120.58
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/20
      120.60
      0.04
      0.03%
    • 2024/05/17
      120.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      120.64
      0.20
      0.17%
    • 2024/05/15
      120.44
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/14
      120.43
      0.05
      0.04%
    • 2024/05/13
      120.38
      0.04
      0.03%
    • 2024/05/10
      120.41
      0.13
      0.11%
    • 2024/05/09
      120.28
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/08
      120.30
      0.11
      0.09%

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