施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-累積

107.83美元0.01(0.01%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.48%
1年3.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      107.83
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/28
      107.82
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/27
      107.82
      0.19
      0.17%
    • 2021/07/26
      107.64
      0.35
      0.32%
    • 2021/07/23
      107.99
      0.19
      0.17%
    • 2021/07/22
      107.80
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/21
      107.78
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/20
      107.74
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/19
      107.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/16
      107.77
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/15
      107.76
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/14
      107.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      107.75
      0.16
      0.15%
    • 2021/07/12
      107.91
      0.20
      0.19%
    • 2021/07/09
      107.71
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      107.69
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/07
      107.71
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/06
      107.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      107.72
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/02
      107.71
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/01
      107.70
      0.08
      0.07%
    • 2021/06/30
      107.77
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/29
      107.74
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/28
      107.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      107.74
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/24
      107.73
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/23
      107.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/22
      107.72
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/21
      107.70
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/18
      107.72
      0.03
      0.03%

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