施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-累積

121.94美元0.02(0.02%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.43%
3月1.76%
1年7.99%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      121.94
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/24
      121.92
      0.16
      0.14%
    • 2024/07/23
      121.75
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/22
      121.78
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/19
      121.80
      0.07
      0.05%
    • 2024/07/18
      121.73
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/17
      121.71
      0.13
      0.10%
    • 2024/07/16
      121.83
      0.15
      0.12%
    • 2024/07/15
      121.68
      0.10
      0.08%
    • 2024/07/12
      121.59
      0.13
      0.11%
    • 2024/07/11
      121.46
      0.08
      0.07%
    • 2024/07/10
      121.54
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/09
      121.55
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/08
      121.51
      0.11
      0.09%
    • 2024/07/05
      121.40
      0.06
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      121.46
      0.08
      0.07%
    • 2024/07/03
      121.38
      0.09
      0.08%
    • 2024/07/02
      121.29
      0.17
      0.14%
    • 2024/07/01
      121.46
      0.21
      0.17%
    • 2024/06/28
      121.25
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/27
      121.24
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/26
      121.27
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/25
      121.22
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/24
      121.22
      0.11
      0.09%
    • 2024/06/21
      121.12
      0.08
      0.07%
    • 2024/06/20
      121.20
      0.07
      0.06%
    • 2024/06/19
      121.13
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/18
      121.07
      0.31
      0.25%
    • 2024/06/17
      121.38
      0.32
      0.27%
    • 2024/06/14
      121.05
      0.20
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