施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-累積

107.88美元0.02(0.02%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.11%
1年2.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      107.88
      0.02
      0.02%
    • 2021/10/14
      107.90
      0.04
      0.04%
    • 2021/10/13
      107.87
      0.02
      0.02%
    • 2021/10/12
      107.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/11
      107.89
      0.05
      0.05%
    • 2021/10/08
      107.94
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/07
      107.93
      0.02
      0.02%
    • 2021/10/06
      107.95
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/05
      107.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/04
      107.98
      0.05
      0.04%
    • 2021/10/01
      107.94
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/30
      107.87
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/29
      107.90
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/28
      107.87
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/27
      107.91
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      107.94
      0.20
      0.19%
    • 2021/09/23
      108.15
      0.13
      0.12%
    • 2021/09/22
      108.01
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/21
      108.03
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/20
      108.04
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/17
      108.00
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/16
      108.02
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/15
      108.05
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/14
      108.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      108.04
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/10
      108.02
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/09
      108.00
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/08
      108.02
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/07
      107.99
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/06
      108.02
      0.02
      0.01%

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