施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-累積

126.98美元0.08(0.06%)

2025/06/20更新

績效 /

1月0.57%

3月1.24%

1年4.77%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
126.98
0.08
0.06%
2025/06/19
126.90
0.10
0.08%
2025/06/18
126.80
0.00
0.00%
2025/06/17
126.81
0.00
0.00%
2025/06/16
126.81
0.01
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2025/06/13
126.80
0.17
0.14%
2025/06/12
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0.01
0.01%
2025/06/11
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0.00
0.00%
2025/06/10
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2025/06/09
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2025/06/06
126.66
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2025/06/05
126.50
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0.05%
2025/06/04
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0.01
0.01%
2025/06/03
126.43
0.03
0.03%
2025/06/02
126.47
0.07
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/30
126.40
0.04
0.03%
2025/05/29
126.36
0.05
0.04%
2025/05/28
126.30
0.07
0.06%
2025/05/27
126.23
0.02
0.02%
2025/05/26
126.26
0.16
0.12%
2025/05/23
126.10
0.06
0.05%
2025/05/22
126.16
0.03
0.02%
2025/05/21
126.13
0.13
0.10%
2025/05/20
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0.11%
2025/05/19
126.12
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0.06%
2025/05/16
126.04
0.07
0.06%
2025/05/15
125.97
0.11
0.09%
2025/05/14
126.08
0.13
0.10%
2025/05/13
125.94
0.15
0.12%
2025/05/12
126.09
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