施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-累積

108.54美元0.1(0.09%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月1.59%
3月2.58%
1年0.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      108.54
      0.10
      0.09%
    • 2023/01/26
      108.44
      0.13
      0.12%
    • 2023/01/25
      108.31
      0.19
      0.18%
    • 2023/01/24
      108.12
      0.16
      0.15%
    • 2023/01/23
      107.95
      0.18
      0.17%
    • 2023/01/20
      107.77
      0.10
      0.09%
    • 2023/01/19
      107.68
      0.10
      0.09%
    • 2023/01/18
      107.58
      0.05
      0.04%
    • 2023/01/17
      107.53
      0.03
      0.03%
    • 2023/01/16
      107.50
      0.12
      0.11%
    • 2023/01/13
      107.39
      0.55
      0.52%
    • 2023/01/12
      106.84
      0.40
      0.37%
    • 2023/01/11
      107.24
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/10
      107.24
      0.06
      0.06%
    • 2023/01/09
      107.17
      0.17
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      107.00
      0.04
      0.03%
    • 2023/01/05
      107.04
      0.11
      0.10%
    • 2023/01/04
      106.93
      0.03
      0.03%
    • 2023/01/03
      106.90
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/02
      106.91
      0.02
      0.02%
    • 2022/12/30
      106.89
      0.05
      0.05%
    • 2022/12/29
      106.84
      0.04
      0.04%
    • 2022/12/28
      106.80
      0.02
      0.02%
    • 2022/12/27
      106.82
      0.08
      0.07%
    • 2022/12/23
      106.74
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/22
      106.73
      0.06
      0.06%
    • 2022/12/21
      106.67
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/20
      106.68
      0.08
      0.07%
    • 2022/12/19
      106.60
      0.02
      0.02%
    • 2022/12/16
      106.58
      0.09
      0.09%

    下載歷史報價