施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-累積

106.27美元0.07(0.07%)

2022/08/17更新

績效 /

1月0.77%

3月0.35%

1年1.49%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/17
106.27
0.07
0.07%
2022/08/16
106.20
0.03
0.02%
2022/08/15
106.18
0.02
0.02%
2022/08/12
106.15
0.14
0.13%
2022/08/11
106.01
0.04
0.04%
2022/08/10
105.97
0.09
0.09%
2022/08/09
105.88
0.16
0.16%
2022/08/08
106.05
0.23
0.21%
2022/08/05
105.82
0.03
0.03%
2022/08/04
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0.02%
2022/08/03
105.78
0.10
0.09%
2022/08/02
105.68
0.01
0.01%
2022/08/01
105.69
0.04
0.03%
2022/07/29
105.66
0.04
0.04%
2022/07/28
105.62
0.05
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/27
105.66
0.04
0.04%
2022/07/26
105.62
0.02
0.02%
2022/07/25
105.65
0.10
0.10%
2022/07/22
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0.02%
2022/07/21
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0.05
0.05%
2022/07/20
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0.02
0.02%
2022/07/19
105.53
0.01
0.01%
2022/07/18
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0.05%
2022/07/15
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2022/07/14
105.60
0.13
0.13%
2022/07/13
105.46
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2022/07/12
105.63
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0.05%
2022/07/11
105.58
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0.04%
2022/07/08
105.62
0.01
0.01%
2022/07/07
105.60
0.04
0.03%

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