施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-累積

126.98美元0.08(0.06%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.57%
3月1.24%
1年4.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      126.98
      0.08
      0.06%
    • 2025/06/19
      126.90
      0.10
      0.08%
    • 2025/06/18
      126.80
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      126.81
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/16
      126.81
      0.01
      0.00%
    • 2025/06/13
      126.80
      0.17
      0.14%
    • 2025/06/12
      126.63
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/11
      126.62
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/10
      126.62
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/09
      126.63
      0.03
      0.02%
    • 2025/06/06
      126.66
      0.15
      0.12%
    • 2025/06/05
      126.50
      0.06
      0.05%
    • 2025/06/04
      126.44
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/03
      126.43
      0.03
      0.03%
    • 2025/06/02
      126.47
      0.07
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/30
      126.40
      0.04
      0.03%
    • 2025/05/29
      126.36
      0.05
      0.04%
    • 2025/05/28
      126.30
      0.07
      0.06%
    • 2025/05/27
      126.23
      0.02
      0.02%
    • 2025/05/26
      126.26
      0.16
      0.12%
    • 2025/05/23
      126.10
      0.06
      0.05%
    • 2025/05/22
      126.16
      0.03
      0.02%
    • 2025/05/21
      126.13
      0.13
      0.10%
    • 2025/05/20
      126.26
      0.14
      0.11%
    • 2025/05/19
      126.12
      0.08
      0.06%
    • 2025/05/16
      126.04
      0.07
      0.06%
    • 2025/05/15
      125.97
      0.11
      0.09%
    • 2025/05/14
      126.08
      0.13
      0.10%
    • 2025/05/13
      125.94
      0.15
      0.12%
    • 2025/05/12
      126.09
      0.20
      0.16%

    下載歷史報價