施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-累積

107.45美元0.52(0.49%)

2021/04/12更新

績效 /

1月0.14%

3月0.67%

1年8.5%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/12
107.45
0.52
0.49%
2021/04/09
106.93
0.23
0.21%
2021/04/08
107.16
0.00
0.00%
2021/04/07
107.16
0.02
0.02%
2021/04/06
107.14
0.08
0.08%
2021/04/01
107.06
0.01
0.01%
2021/03/31
107.07
0.02
0.02%
2021/03/30
107.09
0.05
0.05%
2021/03/29
107.04
0.00
0.00%
2021/03/26
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0.01%
2021/03/25
107.03
0.02
0.02%
2021/03/24
107.05
0.03
0.03%
2021/03/23
107.02
0.01
0.01%
2021/03/22
107.04
0.03
0.03%
2021/03/19
107.07
0.03
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/18
107.09
0.02
0.02%
2021/03/17
107.07
0.03
0.03%
2021/03/16
107.04
0.03
0.03%
2021/03/15
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0.00
0.00%
2021/03/12
107.07
0.04
0.04%
2021/03/11
107.03
0.04
0.03%
2021/03/10
107.07
0.02
0.02%
2021/03/09
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0.05
0.05%
2021/03/08
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0.27
0.26%
2021/03/05
107.38
0.29
0.27%
2021/03/04
107.09
0.02
0.02%
2021/03/03
107.07
0.01
0.01%
2021/03/02
107.06
0.03
0.03%
2021/03/01
107.02
0.04
0.04%
2021/02/26
106.98
0.12
0.12%

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