施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-累積

107.88美元0.02(0.02%)

2021/10/15更新

績效 /

1月0.16%

3月0.11%

1年2.28%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
107.88
0.02
0.02%
2021/10/14
107.90
0.04
0.04%
2021/10/13
107.87
0.02
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2021/10/12
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2021/10/11
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0.05
0.05%
2021/10/08
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0.01
0.01%
2021/10/07
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0.02
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2021/10/06
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2021/10/05
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2021/10/04
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2021/10/01
107.94
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0.07%
2021/09/30
107.87
0.04
0.03%
2021/09/29
107.90
0.03
0.03%
2021/09/28
107.87
0.05
0.04%
2021/09/27
107.91
0.03
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
107.94
0.20
0.19%
2021/09/23
108.15
0.13
0.12%
2021/09/22
108.01
0.01
0.01%
2021/09/21
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2021/09/20
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0.04
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0.02%
2021/09/08
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2021/09/07
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