施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-累積

107.45美元0.52(0.49%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.67%
1年8.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      107.45
      0.52
      0.49%
    • 2021/04/09
      106.93
      0.23
      0.21%
    • 2021/04/08
      107.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      107.16
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/06
      107.14
      0.08
      0.08%
    • 2021/04/01
      107.06
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/31
      107.07
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/30
      107.09
      0.05
      0.05%
    • 2021/03/29
      107.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      107.05
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/25
      107.03
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/24
      107.05
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/23
      107.02
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/22
      107.04
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/19
      107.07
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      107.09
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/17
      107.07
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/16
      107.04
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/15
      107.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/12
      107.07
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/11
      107.03
      0.04
      0.03%
    • 2021/03/10
      107.07
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/09
      107.05
      0.05
      0.05%
    • 2021/03/08
      107.11
      0.27
      0.26%
    • 2021/03/05
      107.38
      0.29
      0.27%
    • 2021/03/04
      107.09
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/03
      107.07
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/02
      107.06
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/01
      107.02
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/26
      106.98
      0.12
      0.12%

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