施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-累積

123.59美元0.01(0.01%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.28%
1年5.78%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      123.59
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/19
      123.60
      0.14
      0.11%
    • 2024/12/18
      123.73
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/17
      123.70
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/16
      123.68
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/13
      123.69
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/12
      123.74
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/11
      123.76
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/10
      123.75
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/09
      123.76
      0.11
      0.09%
    • 2024/12/06
      123.65
      0.06
      0.05%
    • 2024/12/05
      123.59
      0.08
      0.07%
    • 2024/12/04
      123.51
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/03
      123.52
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/02
      123.46
      0.09
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      123.37
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/28
      123.33
      0.11
      0.09%
    • 2024/11/27
      123.23
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/26
      123.18
      0.13
      0.10%
    • 2024/11/25
      123.06
      0.16
      0.13%
    • 2024/11/22
      122.89
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/21
      122.92
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/20
      122.89
      0.08
      0.06%
    • 2024/11/19
      122.97
      0.14
      0.11%
    • 2024/11/18
      122.83
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/15
      122.78
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/14
      122.81
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/13
      122.85
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/12
      122.84
      0.09
      0.07%
    • 2024/11/11
      122.93
      0.13
      0.11%

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