施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-累積

123.09美元0.07(0.06%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.17%
3月1.26%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      123.09
      0.07
      0.06%
    • 2024/10/08
      123.02
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/07
      123.04
      0.19
      0.16%
    • 2024/10/04
      123.23
      0.16
      0.13%
    • 2024/10/03
      123.39
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/02
      123.39
      0.04
      0.04%
    • 2024/10/01
      123.35
      0.08
      0.06%
    • 2024/09/30
      123.28
      0.02
      0.01%
    • 2024/09/27
      123.29
      0.02
      0.01%
    • 2024/09/26
      123.27
      0.05
      0.04%
    • 2024/09/25
      123.33
      0.04
      0.03%
    • 2024/09/24
      123.29
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/23
      123.29
      0.05
      0.04%
    • 2024/09/20
      123.24
      0.06
      0.05%
    • 2024/09/19
      123.18
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      123.19
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/17
      123.20
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/16
      123.21
      0.09
      0.07%
    • 2024/09/13
      123.12
      0.04
      0.04%
    • 2024/09/12
      123.07
      0.08
      0.07%
    • 2024/09/11
      122.99
      0.06
      0.05%
    • 2024/09/10
      122.93
      0.05
      0.04%
    • 2024/09/09
      122.88
      0.10
      0.09%
    • 2024/09/06
      122.78
      0.05
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    • 2024/09/05
      122.72
      0.14
      0.12%
    • 2024/09/04
      122.58
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    • 2024/09/03
      122.50
      0.03
      0.02%
    • 2024/09/02
      122.47
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/30
      122.46
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/29
      122.46
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