施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-累積

106.27美元0.07(0.07%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.35%
1年1.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      106.27
      0.07
      0.07%
    • 2022/08/16
      106.20
      0.03
      0.02%
    • 2022/08/15
      106.18
      0.02
      0.02%
    • 2022/08/12
      106.15
      0.14
      0.13%
    • 2022/08/11
      106.01
      0.04
      0.04%
    • 2022/08/10
      105.97
      0.09
      0.09%
    • 2022/08/09
      105.88
      0.16
      0.16%
    • 2022/08/08
      106.05
      0.23
      0.21%
    • 2022/08/05
      105.82
      0.03
      0.03%
    • 2022/08/04
      105.79
      0.02
      0.02%
    • 2022/08/03
      105.78
      0.10
      0.09%
    • 2022/08/02
      105.68
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/01
      105.69
      0.04
      0.03%
    • 2022/07/29
      105.66
      0.04
      0.04%
    • 2022/07/28
      105.62
      0.05
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      105.66
      0.04
      0.04%
    • 2022/07/26
      105.62
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/25
      105.65
      0.10
      0.10%
    • 2022/07/22
      105.54
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/21
      105.56
      0.05
      0.05%
    • 2022/07/20
      105.51
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/19
      105.53
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/18
      105.51
      0.05
      0.05%
    • 2022/07/15
      105.46
      0.14
      0.13%
    • 2022/07/14
      105.60
      0.13
      0.13%
    • 2022/07/13
      105.46
      0.17
      0.16%
    • 2022/07/12
      105.63
      0.05
      0.05%
    • 2022/07/11
      105.58
      0.04
      0.04%
    • 2022/07/08
      105.62
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/07
      105.60
      0.04
      0.03%

    下載歷史報價