資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdmh (美元)

34.60美元0.28(0.8%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月6.34%
3月2.13%
1年1.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      6.34%
      -
      -
    • 三個月
      2.13%
      -
      -
    • 一年
      1.95%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      7.29%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      4.91%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.91%
    基金規模
    160.91百萬截至 2022-08-16
    成立時間
    2017-09-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區36.70%
    2. 2.英國29.19%
    3. 3.歐洲不包含歐元區20.31%
    4. 4.美國4.36%
    5. 5.新興歐洲0.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.58%
    2. 2.基本物料15.35%
    3. 3.健康護理13.25%
    4. 4.公用10.07%
    5. 5.防守性消費9.27%
    前五大持股
    1. 1.National Grid PLC4.38%
    2. 2.Siemens Healthineers AG Registered Shares3.91%
    3. 3.BAE Systems PLC3.91%
    4. 4.Nestle SA3.77%
    5. 5.Novartis AG3.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      17.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區36.70%
    2. 2.英國29.19%
    3. 3.歐洲不包含歐元區20.31%
    4. 4.美國4.36%
    5. 5.新興歐洲0.50%
    前五大持股
    1. 1.National Grid PLC4.38%
    2. 2.Siemens Healthineers AG Registered Shares3.91%
    3. 3.BAE Systems PLC3.91%
    4. 4.Nestle SA3.77%
    5. 5.Novartis AG3.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.58%
    2. 2.基本物料15.35%
    3. 3.健康護理13.25%
    4. 4.公用10.07%
    5. 5.防守性消費9.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      17.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -