資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdmh (美元)

39.65美元0.06(0.15%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.2%
3月1.46%
1年11.92%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.27%
      -
      -
    • 一個月
      0.20%
      3.57%
      -
    • 三個月
      1.46%
      7.40%
      -
    • 一年
      11.92%
      8.22%
      -
    • 三年(年度化)
      7.92%
      11.50%
      -
    • 五年(年度化)
      7.57%
      6.29%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.62%
      -
    • 年初至今
      7.83%
      4.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.83%
    基金規模
    170.92百萬截至 2024-07-22
    成立時間
    2017-09-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於居籍及/或其主要營業地點設於歐洲國家的發行人的上市股票,以達到長期資本增長及收益。保本亦是優先目標之一。該基金亦可購入非上市證券,惟須遵守「一般投資指引及限制」的相關條文。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區42.02%
    2. 2.英國32.79%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.70%
    4. 4.美國2.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.63%
    2. 2.健康護理12.20%
    3. 3.基本物料11.56%
    4. 4.金融服務11.22%
    5. 5.防守性消費10.71%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B4.70%
    2. 2.SAP SE4.24%
    3. 3.Imperial Brands PLC3.83%
    4. 4.Glencore PLC3.76%
    5. 5.AstraZeneca PLC3.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      12.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區42.02%
    2. 2.英國32.79%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.70%
    4. 4.美國2.89%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B4.70%
    2. 2.SAP SE4.24%
    3. 3.Imperial Brands PLC3.83%
    4. 4.Glencore PLC3.76%
    5. 5.AstraZeneca PLC3.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.63%
    2. 2.健康護理12.20%
    3. 3.基本物料11.56%
    4. 4.金融服務11.22%
    5. 5.防守性消費10.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      12.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -