資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡) Bgdmh (美元)

45.61美元0.48(1.04%)

2026/01/20更新

績效 /

1月2.6%

3月6.18%

1年19.71%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.77%
-
-
一個月
2.60%
3.57%
-
三個月
6.18%
7.40%
-
一年
19.71%
8.22%
-
三年(年度化)
11.99%
11.50%
-
五年(年度化)
10.52%
6.29%
-
十年(年度化)
-
5.62%
-
年初至今
2.21%
4.94%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

其他股票

基金公司/總代理人

中租證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.21%

基金規模

163.13百萬截至 2026-01-19

成立時間

2017-09-06

晨星評等

-

投資策略

透過主要投資於居籍及/或其主要營業地點設於歐洲國家的發行人的上市股票，以達到長期資本增長及收益。保本亦是優先目標之一。該基金亦可購入非上市證券，惟須遵守「一般投資指引及限制」的相關條文。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.英國38.72%
2.歐元區35.82%
3.歐洲不包含歐元區11.81%
4.已開發亞洲4.10%
5.美國3.80%

前五大大行業比重

1.金融服務17.58%
2.工業17.23%
3.科技10.99%
4.基本物料10.82%
5.防守性消費9.99%

前五大持股

1.ASML Holding NV3.72%
2.Banco Santander SA3.25%
3.Standard Chartered PLC3.21%
4.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA3.14%
5.AstraZeneca PLC2.78%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.04
-
月報酬標準差
8.28
-
月報酬夏普值
0.92
-

投資區域

1.英國38.72%
2.歐元區35.82%
3.歐洲不包含歐元區11.81%
4.已開發亞洲4.10%
5.美國3.80%

前五大持股

1.ASML Holding NV3.72%
2.Banco Santander SA3.25%
3.Standard Chartered PLC3.21%
4.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA3.14%
5.AstraZeneca PLC2.78%

前五大大行業比重

1.金融服務17.58%
2.工業17.23%
3.科技10.99%
4.基本物料10.82%
5.防守性消費9.99%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.04
-
月報酬標準差
8.28
-
月報酬夏普值
0.92
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