資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdmh (美元)

39.01美元0.32(0.81%)
2024/10/31更新
績效 / 
1月2.1%
3月1.8%
1年16.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/31
      39.01
      0.32
      0.81%
    • 2024/10/30
      39.33
      0.15
      0.38%
    • 2024/10/29
      39.48
      0.25
      0.63%
    • 2024/10/28
      39.73
      0.26
      0.66%
    • 2024/10/25
      39.47
      0.06
      0.15%
    • 2024/10/24
      39.41
      0.02
      0.05%
    • 2024/10/23
      39.43
      0.08
      0.20%
    • 2024/10/22
      39.51
      0.05
      0.13%
    • 2024/10/21
      39.46
      0.24
      0.61%
    • 2024/10/18
      39.70
      0.08
      0.20%
    • 2024/10/17
      39.62
      0.15
      0.38%
    • 2024/10/16
      39.47
      0.21
      0.54%
    • 2024/10/15
      39.26
      0.51
      1.28%
    • 2024/10/14
      39.77
      0.19
      0.48%
    • 2024/10/11
      39.58
      0.21
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      39.37
      0.10
      0.25%
    • 2024/10/09
      39.47
      0.17
      0.43%
    • 2024/10/08
      39.30
      0.12
      0.30%
    • 2024/10/07
      39.42
      0.03
      0.08%
    • 2024/10/04
      39.39
      0.10
      0.26%
    • 2024/10/03
      39.29
      0.29
      0.73%
    • 2024/10/02
      39.58
      0.15
      0.38%
    • 2024/10/01
      39.73
      0.15
      0.38%
    • 2024/09/30
      39.88
      0.26
      0.65%
    • 2024/09/27
      40.14
      0.08
      0.20%
    • 2024/09/26
      40.22
      0.50
      1.26%
    • 2024/09/25
      39.72
      0.04
      0.10%
    • 2024/09/24
      39.68
      0.34
      0.86%
    • 2024/09/23
      39.34
      0.03
      0.08%
    • 2024/09/20
      39.31
      0.55
      1.38%

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