資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdmh (美元)

32.85美元0.05(0.15%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月7.15%
3月7.65%
1年2.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      32.85
      0.05
      0.15%
    • 2022/07/01
      32.90
      0.21
      0.64%
    • 2022/06/30
      32.69
      0.56
      1.68%
    • 2022/06/29
      33.25
      0.11
      0.33%
    • 2022/06/28
      33.36
      0.04
      0.12%
    • 2022/06/27
      33.32
      0.02
      0.06%
    • 2022/06/24
      33.30
      0.52
      1.59%
    • 2022/06/22
      32.78
      0.33
      1.00%
    • 2022/06/21
      33.11
      0.06
      0.18%
    • 2022/06/20
      33.05
      0.38
      1.16%
    • 2022/06/17
      32.67
      0.01
      0.03%
    • 2022/06/16
      32.68
      1.15
      3.40%
    • 2022/06/15
      33.83
      0.28
      0.84%
    • 2022/06/14
      33.55
      0.22
      0.65%
    • 2022/06/13
      33.77
      0.70
      2.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      34.47
      0.56
      1.60%
    • 2022/06/09
      35.03
      0.63
      1.77%
    • 2022/06/08
      35.66
      0.32
      0.89%
    • 2022/06/07
      35.98
      0.48
      1.35%
    • 2022/06/01
      35.50
      0.49
      1.36%
    • 2022/05/31
      35.99
      0.26
      0.72%
    • 2022/05/30
      36.25
      0.06
      0.17%
    • 2022/05/27
      36.19
      0.49
      1.37%
    • 2022/05/25
      35.70
      0.11
      0.31%
    • 2022/05/24
      35.59
      0.09
      0.25%
    • 2022/05/23
      35.68
      0.45
      1.28%
    • 2022/05/20
      35.23
      0.26
      0.74%
    • 2022/05/19
      34.97
      0.32
      0.91%
    • 2022/05/18
      35.29
      0.43
      1.20%
    • 2022/05/17
      35.72
      0.49
      1.39%

    下載歷史報價