資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdmh (美元)

36.45美元0.09(0.25%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月5.43%
3月1.69%
1年7.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      36.45
      0.09
      0.25%
    • 2023/12/01
      36.54
      0.19
      0.52%
    • 2023/11/30
      36.35
      0.12
      0.33%
    • 2023/11/29
      36.23
      0.02
      0.06%
    • 2023/11/28
      36.21
      0.06
      0.17%
    • 2023/11/27
      36.27
      0.14
      0.39%
    • 2023/11/24
      36.41
      0.10
      0.28%
    • 2023/11/23
      36.31
      0.15
      0.42%
    • 2023/11/22
      36.16
      0.05
      0.14%
    • 2023/11/21
      36.11
      0.12
      0.33%
    • 2023/11/20
      36.23
      0.08
      0.22%
    • 2023/11/17
      36.15
      0.36
      1.01%
    • 2023/11/16
      35.79
      0.08
      0.22%
    • 2023/11/15
      35.87
      0.15
      0.42%
    • 2023/11/14
      35.72
      0.29
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      35.43
      0.08
      0.23%
    • 2023/11/10
      35.35
      0.05
      0.14%
    • 2023/11/09
      35.40
      0.07
      0.20%
    • 2023/11/08
      35.33
      0.04
      0.11%
    • 2023/11/07
      35.29
      0.03
      0.09%
    • 2023/11/06
      35.32
      0.08
      0.23%
    • 2023/11/03
      35.40
      0.11
      0.31%
    • 2023/11/02
      35.51
      0.68
      1.95%
    • 2023/10/31
      34.83
      0.11
      0.32%
    • 2023/10/30
      34.72
      0.36
      1.05%
    • 2023/10/27
      34.36
      0.32
      0.92%
    • 2023/10/26
      34.68
      0.17
      0.49%
    • 2023/10/25
      34.85
      0.03
      0.09%
    • 2023/10/24
      34.88
      0.32
      0.93%
    • 2023/10/23
      34.56
      0.06
      0.17%

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