資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdmh (美元)

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2024/07/25更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      39.39
      0.03
      0.08%
    • 2024/07/24
      39.36
      0.29
      0.73%
    • 2024/07/23
      39.65
      0.06
      0.15%
    • 2024/07/22
      39.59
      0.22
      0.56%
    • 2024/07/19
      39.37
      0.11
      0.28%
    • 2024/07/18
      39.48
      0.17
      0.43%
    • 2024/07/17
      39.65
      0.31
      0.78%
    • 2024/07/16
      39.96
      0.14
      0.35%
    • 2024/07/15
      40.10
      0.29
      0.72%
    • 2024/07/12
      40.39
      0.28
      0.70%
    • 2024/07/11
      40.11
      0.06
      0.15%
    • 2024/07/10
      40.05
      0.43
      1.09%
    • 2024/07/09
      39.62
      0.42
      1.05%
    • 2024/07/08
      40.04
      0.11
      0.27%
    • 2024/07/05
      40.15
      0.10
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      40.05
      0.18
      0.45%
    • 2024/07/03
      39.87
      0.34
      0.86%
    • 2024/07/02
      39.53
      0.13
      0.33%
    • 2024/07/01
      39.66
      0.10
      0.25%
    • 2024/06/28
      39.56
      0.03
      0.08%
    • 2024/06/27
      39.59
      0.19
      0.48%
    • 2024/06/26
      39.78
      0.14
      0.35%
    • 2024/06/25
      39.92
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/24
      39.91
      0.17
      0.43%
    • 2024/06/21
      39.74
      0.26
      0.65%
    • 2024/06/20
      40.00
      0.43
      1.09%
    • 2024/06/19
      39.57
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/18
      39.58
      0.11
      0.28%
    • 2024/06/17
      39.47
      0.10
      0.25%
    • 2024/06/14
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