資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdmh (美元)

38.77美元0.52(1.36%)
2025/04/23更新
績效 / 
1月5.18%
3月3.04%
1年0.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      38.77
      0.52
      1.36%
    • 2025/04/22
      38.25
      0.36
      0.95%
    • 2025/04/17
      37.89
      0.15
      0.40%
    • 2025/04/16
      37.74
      0.39
      1.02%
    • 2025/04/15
      38.13
      0.48
      1.28%
    • 2025/04/14
      37.65
      0.36
      0.97%
    • 2025/04/11
      37.29
      0.49
      1.33%
    • 2025/04/10
      36.80
      0.55
      1.47%
    • 2025/04/09
      37.35
      1.53
      4.27%
    • 2025/04/08
      35.82
      0.21
      0.58%
    • 2025/04/07
      36.03
      0.71
      1.93%
    • 2025/04/04
      36.74
      1.92
      4.97%
    • 2025/04/03
      38.66
      1.15
      2.89%
    • 2025/04/02
      39.81
      0.07
      0.18%
    • 2025/04/01
      39.88
      0.07
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/31
      39.81
      0.28
      0.70%
    • 2025/03/28
      40.09
      0.35
      0.87%
    • 2025/03/27
      40.44
      0.09
      0.22%
    • 2025/03/26
      40.53
      0.29
      0.71%
    • 2025/03/25
      40.82
      0.25
      0.62%
    • 2025/03/24
      40.57
      0.06
      0.15%
    • 2025/03/21
      40.51
      0.39
      0.95%
    • 2025/03/20
      40.90
      0.26
      0.63%
    • 2025/03/19
      41.16
      0.03
      0.07%
    • 2025/03/18
      41.13
      0.20
      0.49%
    • 2025/03/17
      40.93
      0.23
      0.57%
    • 2025/03/14
      40.70
      0.68
      1.70%
    • 2025/03/13
      40.02
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/12
      40.02
      0.08
      0.20%
    • 2025/03/11
      39.94
      0.44
      1.09%

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