資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdmh (美元)

36.45美元0.09(0.25%)

2023/12/04更新

績效 /

1月5.43%

3月1.69%

1年7.37%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
36.45
0.09
0.25%
2023/12/01
36.54
0.19
0.52%
2023/11/30
36.35
0.12
0.33%
2023/11/29
36.23
0.02
0.06%
2023/11/28
36.21
0.06
0.17%
2023/11/27
36.27
0.14
0.39%
2023/11/24
36.41
0.10
0.28%
2023/11/23
36.31
0.15
0.42%
2023/11/22
36.16
0.05
0.14%
2023/11/21
36.11
0.12
0.33%
2023/11/20
36.23
0.08
0.22%
2023/11/17
36.15
0.36
1.01%
2023/11/16
35.79
0.08
0.22%
2023/11/15
35.87
0.15
0.42%
2023/11/14
35.72
0.29
0.82%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/13
35.43
0.08
0.23%
2023/11/10
35.35
0.05
0.14%
2023/11/09
35.40
0.07
0.20%
2023/11/08
35.33
0.04
0.11%
2023/11/07
35.29
0.03
0.09%
2023/11/06
35.32
0.08
0.23%
2023/11/03
35.40
0.11
0.31%
2023/11/02
35.51
0.68
1.95%
2023/10/31
34.83
0.11
0.32%
2023/10/30
34.72
0.36
1.05%
2023/10/27
34.36
0.32
0.92%
2023/10/26
34.68
0.17
0.49%
2023/10/25
34.85
0.03
0.09%
2023/10/24
34.88
0.32
0.93%
2023/10/23
34.56
0.06
0.17%

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