資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdmh (美元)

38.77美元0.52(1.36%)

2025/04/23更新

績效 /

1月5.18%

3月3.04%

1年0.25%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
38.77
0.52
1.36%
2025/04/22
38.25
0.36
0.95%
2025/04/17
37.89
0.15
0.40%
2025/04/16
37.74
0.39
1.02%
2025/04/15
38.13
0.48
1.28%
2025/04/14
37.65
0.36
0.97%
2025/04/11
37.29
0.49
1.33%
2025/04/10
36.80
0.55
1.47%
2025/04/09
37.35
1.53
4.27%
2025/04/08
35.82
0.21
0.58%
2025/04/07
36.03
0.71
1.93%
2025/04/04
36.74
1.92
4.97%
2025/04/03
38.66
1.15
2.89%
2025/04/02
39.81
0.07
0.18%
2025/04/01
39.88
0.07
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/31
39.81
0.28
0.70%
2025/03/28
40.09
0.35
0.87%
2025/03/27
40.44
0.09
0.22%
2025/03/26
40.53
0.29
0.71%
2025/03/25
40.82
0.25
0.62%
2025/03/24
40.57
0.06
0.15%
2025/03/21
40.51
0.39
0.95%
2025/03/20
40.90
0.26
0.63%
2025/03/19
41.16
0.03
0.07%
2025/03/18
41.13
0.20
0.49%
2025/03/17
40.93
0.23
0.57%
2025/03/14
40.70
0.68
1.70%
2025/03/13
40.02
0.00
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2025/03/12
40.02
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0.20%
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