資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdmh (美元)

39.42美元0.17(0.43%)
2024/04/19更新
績效 / 
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3月6.49%
1年9.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      39.42
      0.17
      0.43%
    • 2024/04/18
      39.25
      0.05
      0.13%
    • 2024/04/17
      39.20
      0.08
      0.20%
    • 2024/04/16
      39.12
      0.42
      1.06%
    • 2024/04/15
      39.54
      0.10
      0.25%
    • 2024/04/12
      39.64
      0.16
      0.40%
    • 2024/04/11
      39.80
      0.03
      0.08%
    • 2024/04/10
      39.77
      0.03
      0.08%
    • 2024/04/09
      39.74
      0.16
      0.40%
    • 2024/04/08
      39.90
      0.18
      0.45%
    • 2024/04/05
      39.72
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/04
      39.73
      0.21
      0.53%
    • 2024/04/03
      39.94
      0.13
      0.33%
    • 2024/04/02
      39.81
      0.27
      0.67%
    • 2024/03/28
      40.08
      0.10
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      39.98
      0.23
      0.58%
    • 2024/03/26
      39.75
      0.05
      0.13%
    • 2024/03/25
      39.70
      0.04
      0.10%
    • 2024/03/22
      39.66
      0.06
      0.15%
    • 2024/03/21
      39.60
      0.23
      0.58%
    • 2024/03/20
      39.37
      0.26
      0.67%
    • 2024/03/19
      39.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/18
      39.11
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/15
      39.12
      0.14
      0.36%
    • 2024/03/14
      39.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/13
      39.26
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      0.44%
    • 2024/03/12
      39.09
      0.31
      0.80%
    • 2024/03/11
      38.78
      0.02
      0.05%
    • 2024/03/08
      38.76
      0.15
      0.39%
    • 2024/03/07
      38.91
      0.32
      0.83%

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