資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdmh (美元)

36.14美元0.18(0.5%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月2.19%
3月4.63%
1年27.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      36.14
      0.18
      0.50%
    • 2021/07/29
      36.32
      0.27
      0.75%
    • 2021/07/28
      36.05
      0.29
      0.81%
    • 2021/07/27
      35.76
      0.28
      0.78%
    • 2021/07/26
      36.04
      0.06
      0.17%
    • 2021/07/23
      36.10
      0.31
      0.87%
    • 2021/07/22
      35.79
      0.17
      0.48%
    • 2021/07/21
      35.62
      0.56
      1.60%
    • 2021/07/20
      35.06
      0.16
      0.46%
    • 2021/07/19
      34.90
      0.81
      2.27%
    • 2021/07/16
      35.71
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/15
      35.70
      0.06
      0.17%
    • 2021/07/09
      35.63
      0.40
      1.14%
    • 2021/07/08
      35.23
      0.54
      1.51%
    • 2021/07/07
      35.77
      0.25
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      35.64
      0.04
      0.11%
    • 2021/07/02
      35.60
      0.05
      0.14%
    • 2021/07/01
      35.55
      0.22
      0.62%
    • 2021/06/30
      35.33
      0.25
      0.70%
    • 2021/06/29
      35.58
      0.04
      0.11%
    • 2021/06/28
      35.54
      0.17
      0.48%
    • 2021/06/25
      35.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      35.71
      0.11
      0.31%
    • 2021/06/22
      35.60
      0.06
      0.17%
    • 2021/06/21
      35.54
      0.11
      0.31%
    • 2021/06/18
      35.43
      0.45
      1.25%
    • 2021/06/17
      35.88
      0.04
      0.11%
    • 2021/06/16
      35.84
      0.07
      0.20%
    • 2021/06/15
      35.77
      0.03
      0.08%
    • 2021/06/14
      35.80
      0.13
      0.36%

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