資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdmh (美元)

37.09美元0.26(0.71%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.33%
3月3.9%
1年27.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      37.09
      0.26
      0.71%
    • 2021/10/14
      36.83
      0.36
      0.99%
    • 2021/10/13
      36.47
      0.05
      0.14%
    • 2021/10/12
      36.42
      0.05
      0.14%
    • 2021/10/11
      36.47
      0.07
      0.19%
    • 2021/10/08
      36.40
      0.02
      0.06%
    • 2021/10/07
      36.42
      0.51
      1.42%
    • 2021/10/06
      35.91
      0.44
      1.21%
    • 2021/10/05
      36.35
      0.35
      0.97%
    • 2021/10/04
      36.00
      0.08
      0.22%
    • 2021/10/01
      36.08
      0.17
      0.47%
    • 2021/09/30
      36.25
      0.10
      0.28%
    • 2021/09/29
      36.35
      0.21
      0.58%
    • 2021/09/28
      36.14
      0.58
      1.58%
    • 2021/09/27
      36.72
      0.15
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      36.57
      0.18
      0.49%
    • 2021/09/23
      36.75
      0.19
      0.52%
    • 2021/09/22
      36.56
      0.33
      0.91%
    • 2021/09/21
      36.23
      0.26
      0.72%
    • 2021/09/20
      35.97
      0.46
      1.26%
    • 2021/09/17
      36.43
      0.22
      0.60%
    • 2021/09/16
      36.65
      0.17
      0.47%
    • 2021/09/15
      36.48
      0.29
      0.79%
    • 2021/09/14
      36.77
      0.10
      0.27%
    • 2021/09/13
      36.87
      0.12
      0.33%
    • 2021/09/10
      36.75
      0.09
      0.24%
    • 2021/09/09
      36.84
      0.14
      0.38%
    • 2021/09/08
      36.98
      0.25
      0.67%
    • 2021/09/07
      37.23
      0.17
      0.46%
    • 2021/09/06
      37.40
      0.19
      0.51%

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