瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) K-1

8627840.02美元85171.7(0.98%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月0.52%
3月2.5%
1年55.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.52%
      4.65%
      2.17%
    • 三個月
      2.50%
      10.91%
      5.49%
    • 一年
      55.81%
      45.33%
      46.22%
    • 三年(年度化)
      13.10%
      14.10%
      11.33%
    • 五年(年度化)
      -
      14.03%
      12.18%
    • 十年(年度化)
      -
      9.92%
      7.60%
    • 年初至今
      7.70%
      9.80%
      9.01%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.70%
    基金規模
    5,205.18百萬截至 2021-05-06
    成立時間
    2017-08-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金主要投資於全球已開發和新興市場之小型、中型和大型公司的股票和其他權益證券。本基金著重投資於經理人認為具長 期投資吸引力之主題。例如,這些主題可能包含任何產業、國家和公司。例如,投資主題可能與全球人口增長、人口老化或是城 市化發展有關。本基金因其全球定位而可能投資於多種外幣,為降低外匯風險,子基金投資組合之全部或一部得就子基金之幣別 進行避險。投資人應注意子基金之投資部位可能包含透過滬港通或深港通交易之中國 A 股。中國 A 股為中國大陸地區公司所發行 以人民幣計價之 A 股,並在中國證券交易市場,如上海及深圳交易所,交易。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.82%
    2. 2.歐元區13.89%
    3. 3.新興亞洲7.74%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.11%
    5. 5.日本4.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.07%
    2. 2.工業16.05%
    3. 3.健康護理12.91%
    4. 4.周期性消費11.85%
    5. 5.金融服務11.36%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc2.72%
    2. 2.PTC Inc2.56%
    3. 3.AGCO Corp2.54%
    4. 4.Danone SA2.53%
    5. 5.Bunge Ltd2.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.16
      -
    • 月報酬標準差
      19.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.82%
    2. 2.歐元區13.89%
    3. 3.新興亞洲7.74%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.11%
    5. 5.日本4.44%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc2.72%
    2. 2.PTC Inc2.56%
    3. 3.AGCO Corp2.54%
    4. 4.Danone SA2.53%
    5. 5.Bunge Ltd2.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.07%
    2. 2.工業16.05%
    3. 3.健康護理12.91%
    4. 4.周期性消費11.85%
    5. 5.金融服務11.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.16
      -
    • 月報酬標準差
      19.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -