富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元

11.41美元0.11(0.97%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月4.58%
3月6.64%
1年2.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.15%
      -
      -
    • 一個月
      4.58%
      -
      4.52%
    • 三個月
      6.64%
      -
      1.66%
    • 一年
      2.40%
      -
      8.86%
    • 三年(年度化)
      4.74%
      -
      3.14%
    • 五年(年度化)
      1.09%
      -
      4.25%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.13%
    • 年初至今
      4.58%
      -
      4.52%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2036-2040
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.58%
    基金規模
    7.34百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2017-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八).之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,本基金之三檔子基金自成立日起屆滿六個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 自成立日起屆滿六個月後至 2027 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金 、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之八十(含) ; 自 2028 年 1 月 1 日起至 2037 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、股 票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之四十 (含) ;自 2038年 1 月 1 日起投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之二十(含) 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國32.27%
    2. 2.日本3.77%
    3. 3.歐元區2.75%
    4. 4.新興亞洲1.91%
    5. 5.已開發亞洲1.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務12.04%
    2. 2.工業9.83%
    3. 3.健康護理4.19%
    4. 4.防守性消費3.94%
    5. 5.公用3.78%
    前五大持股
    1. 1.Cash20.95%
    2. 2.Vanguard Short-Term Bond ETF17.94%
    3. 3.iShares Core US Aggregate Bond ETF13.21%
    4. 4.iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF12.94%
    5. 5.Schwab Fundamental Intl Lg Co ETF8.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      10.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國32.27%
    2. 2.日本3.77%
    3. 3.歐元區2.75%
    4. 4.新興亞洲1.91%
    5. 5.已開發亞洲1.81%
    前五大持股
    1. 1.Cash20.95%
    2. 2.Vanguard Short-Term Bond ETF17.94%
    3. 3.iShares Core US Aggregate Bond ETF13.21%
    4. 4.iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF12.94%
    5. 5.Schwab Fundamental Intl Lg Co ETF8.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務12.04%
    2. 2.工業9.83%
    3. 3.健康護理4.19%
    4. 4.防守性消費3.94%
    5. 5.公用3.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      10.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -