富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元

12.71美元0.11(0.87%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.48%
3月12.27%
1年23.78%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.48%
      -
      2.07%
    • 三個月
      12.27%
      -
      8.10%
    • 一年
      23.78%
      -
      4.24%
    • 三年(年度化)
      6.02%
      -
      7.15%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.60%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.60%
    • 年初至今
      5.51%
      -
      5.29%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2036-2040
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.51%
    基金規模
    3.87百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2017-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八).之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,本基金之三檔子基金自成立日起屆滿六個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 自成立日起屆滿六個月後至 2027 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金 、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之八十(含) ; 自 2028 年 1 月 1 日起至 2037 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、股 票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之四十 (含) ;自 2038年 1 月 1 日起投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之二十(含) 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國34.64%
    2. 2.新興亞洲13.79%
    3. 3.已開發亞洲10.27%
    4. 4.日本2.37%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.91%
    2. 2.周期性消費5.52%
    3. 3.工業5.13%
    4. 4.健康護理4.96%
    5. 5.金融服務4.81%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard Total Bond Market ETF13.97%
    2. 2.Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF9.05%
    3. 3.Global X Lithium & Battery Tech ETF7.22%
    4. 4.iShares PHLX Semiconductor ETF7.05%
    5. 5.iShares Core US Aggregate Bond ETF6.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      10.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國34.64%
    2. 2.新興亞洲13.79%
    3. 3.已開發亞洲10.27%
    4. 4.日本2.37%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.90%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard Total Bond Market ETF13.97%
    2. 2.Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF9.05%
    3. 3.Global X Lithium & Battery Tech ETF7.22%
    4. 4.iShares PHLX Semiconductor ETF7.05%
    5. 5.iShares Core US Aggregate Bond ETF6.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.91%
    2. 2.周期性消費5.52%
    3. 3.工業5.13%
    4. 4.健康護理4.96%
    5. 5.金融服務4.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      10.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -