富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元

12.81美元0.03(0.23%)
2024/11/27更新
績效 / 
1月0.79%
3月1.03%
1年14.68%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.79%
      -
      2.67%
    • 三個月
      1.03%
      -
      5.98%
    • 一年
      14.68%
      -
      22.66%
    • 三年(年度化)
      1.31%
      -
      4.62%
    • 五年(年度化)
      4.99%
      -
      7.09%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.71%
    • 年初至今
      9.67%
      -
      17.80%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2036-2040
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.67%
    基金規模
    17.79百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2017-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八).之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,本基金之三檔子基金自成立日起屆滿六個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 自成立日起屆滿六個月後至 2027 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金 、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之八十(含) ; 自 2028 年 1 月 1 日起至 2037 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、股 票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之四十 (含) ;自 2038年 1 月 1 日起投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之二十(含) 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.56%
    2. 2.已開發亞洲6.28%
    3. 3.歐元區5.53%
    4. 4.新興亞洲5.27%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.15%
    2. 2.金融服務13.78%
    3. 3.周期性消費7.42%
    4. 4.健康護理7.24%
    5. 5.工業6.39%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Growth Allocation ETF17.92%
    2. 2.Vanguard Total World Stock ETF16.41%
    3. 3.SPDR® S&P 500® ETF Trust9.26%
    4. 4.Vanguard S&P 500 ETF8.51%
    5. 5.Invesco QQQ Trust7.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      7.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.56%
    2. 2.已開發亞洲6.28%
    3. 3.歐元區5.53%
    4. 4.新興亞洲5.27%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.30%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Growth Allocation ETF17.92%
    2. 2.Vanguard Total World Stock ETF16.41%
    3. 3.SPDR® S&P 500® ETF Trust9.26%
    4. 4.Vanguard S&P 500 ETF8.51%
    5. 5.Invesco QQQ Trust7.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.15%
    2. 2.金融服務13.78%
    3. 3.周期性消費7.42%
    4. 4.健康護理7.24%
    5. 5.工業6.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      7.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -