富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元

12.26美元0.08(0.66%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.33%
3月4.19%
1年11.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      1.33%
      -
      2.56%
    • 三個月
      4.19%
      -
      7.90%
    • 一年
      11.95%
      -
      19.25%
    • 三年(年度化)
      1.35%
      -
      5.47%
    • 五年(年度化)
      4.79%
      -
      7.59%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.43%
    • 年初至今
      4.28%
      -
      7.62%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2036-2040
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.28%
    基金規模
    9.18百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2017-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八).之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,本基金之三檔子基金自成立日起屆滿六個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 自成立日起屆滿六個月後至 2027 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金 、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之八十(含) ; 自 2028 年 1 月 1 日起至 2037 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、股 票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之四十 (含) ;自 2038年 1 月 1 日起投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之二十(含) 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.21%
    2. 2.歐元區5.86%
    3. 3.新興亞洲5.72%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.25%
    5. 5.英國3.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.56%
    2. 2.金融服務6.12%
    3. 3.工業5.35%
    4. 4.周期性消費5.29%
    5. 5.健康護理5.02%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Growth Allocation ETF16.68%
    2. 2.SPDR® S&P 500 ETF Trust11.93%
    3. 3.Invesco QQQ Trust10.28%
    4. 4.Vanguard FTSE Europe ETF10.11%
    5. 5.iShares Expanded Tech-Software Sect ETF6.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      7.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.21%
    2. 2.歐元區5.86%
    3. 3.新興亞洲5.72%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.25%
    5. 5.英國3.00%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Growth Allocation ETF16.68%
    2. 2.SPDR® S&P 500 ETF Trust11.93%
    3. 3.Invesco QQQ Trust10.28%
    4. 4.Vanguard FTSE Europe ETF10.11%
    5. 5.iShares Expanded Tech-Software Sect ETF6.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.56%
    2. 2.金融服務6.12%
    3. 3.工業5.35%
    4. 4.周期性消費5.29%
    5. 5.健康護理5.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      7.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -