富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元

11.31美元0.04(0.36%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月4.82%
3月1.98%
1年2.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      4.82%
      -
      4.20%
    • 三個月
      1.98%
      -
      2.42%
    • 一年
      2.82%
      -
      6.80%
    • 三年(年度化)
      0.55%
      -
      5.01%
    • 五年(年度化)
      4.40%
      -
      6.88%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.60%
    • 年初至今
      3.67%
      -
      10.69%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2036-2040
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.67%
    基金規模
    7.47百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    2017-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八).之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,本基金之三檔子基金自成立日起屆滿六個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 自成立日起屆滿六個月後至 2027 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金 、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之八十(含) ; 自 2028 年 1 月 1 日起至 2037 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、股 票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之四十 (含) ;自 2038年 1 月 1 日起投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之二十(含) 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國50.11%
    2. 2.新興亞洲5.22%
    3. 3.歐元區1.25%
    4. 4.英國0.80%
    5. 5.日本0.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.50%
    2. 2.周期性消費10.34%
    3. 3.能源8.69%
    4. 4.金融服務8.54%
    5. 5.健康護理3.56%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Growth Allocation ETF16.00%
    2. 2.SPDR® S&P 500 ETF Trust9.23%
    3. 3.Invesco QQQ Trust6.96%
    4. 4.VanEck Oil Services ETF6.71%
    5. 5.Consumer Discret Sel Sect SPDR® ETF6.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      7.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國50.11%
    2. 2.新興亞洲5.22%
    3. 3.歐元區1.25%
    4. 4.英國0.80%
    5. 5.日本0.67%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Growth Allocation ETF16.00%
    2. 2.SPDR® S&P 500 ETF Trust9.23%
    3. 3.Invesco QQQ Trust6.96%
    4. 4.VanEck Oil Services ETF6.71%
    5. 5.Consumer Discret Sel Sect SPDR® ETF6.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.50%
    2. 2.周期性消費10.34%
    3. 3.能源8.69%
    4. 4.金融服務8.54%
    5. 5.健康護理3.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      7.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -