富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元

14.10美元0.1(0.71%)
2026/01/21更新
績效 / 
1月2.49%
3月3.24%
1年11.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.99%
      -
      -
    • 一個月
      2.49%
      -
      2.33%
    • 三個月
      3.24%
      -
      3.53%
    • 一年
      11.02%
      -
      7.25%
    • 三年(年度化)
      7.82%
      -
      12.09%
    • 五年(年度化)
      2.37%
      -
      7.66%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.38%
    • 年初至今
      1.67%
      -
      1.15%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2036-2040
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.67%
    基金規模
    18.03百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2017-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八).之有價證券,並依下列規範進行投資:原則上,本基金之三檔子基金自成立日起屆滿六個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);自成立日起屆滿六個月後至2027年12月31日止,投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之八十(含);自2028年1月1日起至2037年12月31日止,投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之四十(含);自2038年1月1日起投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之二十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.07%
    2. 2.已開發亞洲8.57%
    3. 3.日本3.54%
    4. 4.歐元區3.27%
    5. 5.新興亞洲1.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.99%
    2. 2.金融服務8.85%
    3. 3.電訊服務7.43%
    4. 4.周期性消費6.76%
    5. 5.健康護理5.72%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard Total World Stock ETF19.57%
    2. 2.Franklin Templeton SAm MA Inc Ba USD Acc18.63%
    3. 3.iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF8.87%
    4. 4.VanEck Semiconductor ETF7.99%
    5. 5.iShares MSCI ACWI ETF7.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      11.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.07%
    2. 2.已開發亞洲8.57%
    3. 3.日本3.54%
    4. 4.歐元區3.27%
    5. 5.新興亞洲1.80%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard Total World Stock ETF19.57%
    2. 2.Franklin Templeton SAm MA Inc Ba USD Acc18.63%
    3. 3.iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF8.87%
    4. 4.VanEck Semiconductor ETF7.99%
    5. 5.iShares MSCI ACWI ETF7.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.99%
    2. 2.金融服務8.85%
    3. 3.電訊服務7.43%
    4. 4.周期性消費6.76%
    5. 5.健康護理5.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      11.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -