富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元

11.50美元0.02(0.17%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月2.59%
3月1.77%
1年6.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      2.59%
      -
      4.74%
    • 三個月
      1.77%
      -
      4.62%
    • 一年
      6.12%
      -
      3.60%
    • 三年(年度化)
      6.06%
      -
      8.97%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      6.78%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.84%
    • 年初至今
      6.73%
      -
      7.40%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2036-2040
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.73%
    基金規模
    5.36百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2017-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八).之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,本基金之三檔子基金自成立日起屆滿六個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 自成立日起屆滿六個月後至 2027 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金 、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之八十(含) ; 自 2028 年 1 月 1 日起至 2037 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、股 票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之四十 (含) ;自 2038年 1 月 1 日起投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之二十(含) 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.57%
    2. 2.英國4.75%
    3. 3.歐元區1.31%
    4. 4.加拿大1.08%
    5. 5.新興亞洲1.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.20%
    2. 2.工業5.62%
    3. 3.公用5.46%
    4. 4.健康護理4.62%
    5. 5.防守性消費4.58%
    前五大持股
    1. 1.Invesco DB US Dollar Bullish13.45%
    2. 2.iShares Core US Aggregate Bond ETF10.76%
    3. 3.iShares Floating Rate Bond ETF9.60%
    4. 4.iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF7.36%
    5. 5.First Trust Value Line® Dividend ETF6.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      9.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.57%
    2. 2.英國4.75%
    3. 3.歐元區1.31%
    4. 4.加拿大1.08%
    5. 5.新興亞洲1.05%
    前五大持股
    1. 1.Invesco DB US Dollar Bullish13.45%
    2. 2.iShares Core US Aggregate Bond ETF10.76%
    3. 3.iShares Floating Rate Bond ETF9.60%
    4. 4.iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF7.36%
    5. 5.First Trust Value Line® Dividend ETF6.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.20%
    2. 2.工業5.62%
    3. 3.公用5.46%
    4. 4.健康護理4.62%
    5. 5.防守性消費4.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      9.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -