富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元

12.19美元0(0%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月3.13%
3月2.27%
1年11.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.99%
      -
      -
    • 一個月
      3.13%
      -
      3.33%
    • 三個月
      2.27%
      -
      4.73%
    • 一年
      11.12%
      -
      18.09%
    • 三年(年度化)
      0.55%
      -
      5.45%
    • 五年(年度化)
      4.74%
      -
      7.79%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.32%
    • 年初至今
      4.37%
      -
      9.46%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2036-2040
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.37%
    基金規模
    9.38百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2017-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八).之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,本基金之三檔子基金自成立日起屆滿六個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 自成立日起屆滿六個月後至 2027 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金 、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之八十(含) ; 自 2028 年 1 月 1 日起至 2037 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、股 票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之四十 (含) ;自 2038年 1 月 1 日起投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之二十(含) 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.20%
    2. 2.拉丁美洲2.19%
    3. 3.已開發亞洲2.05%
    4. 4.歐元區0.85%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.12%
    2. 2.科技13.52%
    3. 3.工業8.82%
    4. 4.周期性消費7.45%
    5. 5.健康護理4.89%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Growth Allocation ETF14.33%
    2. 2.Invesco QQQ Trust8.00%
    3. 3.SPDR® S&P 500 ETF Trust5.39%
    4. 4.SPDR® S&P Insurance ETF5.36%
    5. 5.Franklin Templeton SAm MA Inc Ba USD Acc5.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      7.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.20%
    2. 2.拉丁美洲2.19%
    3. 3.已開發亞洲2.05%
    4. 4.歐元區0.85%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.73%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core Growth Allocation ETF14.33%
    2. 2.Invesco QQQ Trust8.00%
    3. 3.SPDR® S&P 500 ETF Trust5.39%
    4. 4.SPDR® S&P Insurance ETF5.36%
    5. 5.Franklin Templeton SAm MA Inc Ba USD Acc5.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.12%
    2. 2.科技13.52%
    3. 3.工業8.82%
    4. 4.周期性消費7.45%
    5. 5.健康護理4.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      7.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -