富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元

11.04美元0.03(0.27%)
2025/04/21更新
績效 / 
1月5.96%
3月13.28%
1年6.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      5.96%
      -
      13.03%
    • 三個月
      13.28%
      -
      17.63%
    • 一年
      6.12%
      -
      4.90%
    • 三年(年度化)
      2.11%
      -
      1.01%
    • 五年(年度化)
      4.12%
      -
      7.69%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.67%
    • 年初至今
      11.47%
      -
      16.14%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2036-2040
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.47%
    基金規模
    13.75百萬截至 2025-03-31
    成立時間
    2017-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八).之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,本基金之三檔子基金自成立日起屆滿六個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 自成立日起屆滿六個月後至 2027 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金 、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之八十(含) ; 自 2028 年 1 月 1 日起至 2037 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、股 票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之四十 (含) ;自 2038年 1 月 1 日起投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之二十(含) 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國67.14%
    2. 2.已開發亞洲5.11%
    3. 3.歐元區0.90%
    4. 4.日本0.61%
    5. 5.英國0.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.64%
    2. 2.工業13.96%
    3. 3.金融服務9.33%
    4. 4.周期性消費6.33%
    5. 5.電訊服務6.04%
    前五大持股
    1. 1.Franklin Templeton SAm MA Inc Ba USD Acc15.03%
    2. 2.iShares Core Growth Allocation ETF14.43%
    3. 3.SPDR® S&P 500® ETF Trust7.87%
    4. 4.First Trust RBA Amer Indl RenaisTM ETF7.50%
    5. 5.iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF7.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      10.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國67.14%
    2. 2.已開發亞洲5.11%
    3. 3.歐元區0.90%
    4. 4.日本0.61%
    5. 5.英國0.57%
    前五大持股
    1. 1.Franklin Templeton SAm MA Inc Ba USD Acc15.03%
    2. 2.iShares Core Growth Allocation ETF14.43%
    3. 3.SPDR® S&P 500® ETF Trust7.87%
    4. 4.First Trust RBA Amer Indl RenaisTM ETF7.50%
    5. 5.iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF7.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.64%
    2. 2.工業13.96%
    3. 3.金融服務9.33%
    4. 4.周期性消費6.33%
    5. 5.電訊服務6.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      10.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -