施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)

92.63澳幣0.94(1%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.27%
3月7.29%
1年22.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.90%
      -
      -
    • 一個月
      3.27%
      -
      -
    • 三個月
      7.29%
      -
      -
    • 一年
      22.57%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.88%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      3.29%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    3.29%
    基金規模
    410.86百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2017-08-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金將最少三分之二的資產投資於環球新興市場國家的股票、債券和另類資產,以提供中期至較長期的收入和資本增 值。基金將直接或間接透過開放式投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球新 興市場國家的股票、債券和另類資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲27.47%
    2. 2.已開發亞洲19.86%
    3. 3.新興歐洲3.51%
    4. 4.拉丁美洲2.65%
    5. 5.非洲1.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.54%
    2. 2.周期性消費12.21%
    3. 3.金融服務8.32%
    4. 4.電訊服務5.90%
    5. 5.基本物料4.91%
    前五大持股
    1. 1.Schroder Isf Emerging Europe I Acc Eur5.40%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.80%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.78%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd2.14%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      25.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲27.47%
    2. 2.已開發亞洲19.86%
    3. 3.新興歐洲3.51%
    4. 4.拉丁美洲2.65%
    5. 5.非洲1.21%
    前五大持股
    1. 1.Schroder Isf Emerging Europe I Acc Eur5.40%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.80%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.78%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd2.14%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.54%
    2. 2.周期性消費12.21%
    3. 3.金融服務8.32%
    4. 4.電訊服務5.90%
    5. 5.基本物料4.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      25.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -