施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)

60.61澳幣1.08(1.75%)
2024/07/25更新
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3月1.46%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      60.61
      1.08
      1.75%
    • 2024/07/24
      61.68
      0.42
      0.67%
    • 2024/07/23
      62.10
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/22
      62.13
      0.08
      0.14%
    • 2024/07/19
      62.21
      0.57
      0.91%
    • 2024/07/18
      62.78
      0.12
      0.19%
    • 2024/07/17
      62.90
      0.51
      0.80%
    • 2024/07/16
      63.40
      0.11
      0.17%
    • 2024/07/15
      63.52
      0.03
      0.05%
    • 2024/07/12
      63.49
      0.18
      0.29%
    • 2024/07/11
      63.67
      0.44
      0.70%
    • 2024/07/10
      63.23
      0.21
      0.33%
    • 2024/07/09
      63.02
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/08
      63.00
      0.11
      0.18%
    • 2024/07/05
      62.89
      0.25
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      62.64
      0.52
      0.84%
    • 2024/07/03
      62.12
      0.49
      0.80%
    • 2024/07/02
      61.63
      0.38
      0.62%
    • 2024/07/01
      62.01
      0.06
      0.10%
    • 2024/06/28
      61.95
      0.16
      0.26%
    • 2024/06/27
      62.12
      0.20
      0.32%
    • 2024/06/26
      62.32
      0.05
      0.09%
    • 2024/06/25
      62.26
      0.10
      0.16%
    • 2024/06/24
      62.16
      0.21
      0.34%
    • 2024/06/21
      62.38
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      0.57%
    • 2024/06/20
      62.73
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      0.06%
    • 2024/06/19
      62.77
      0.47
      0.76%
    • 2024/06/18
      62.30
      0.43
      0.69%
    • 2024/06/17
      61.87
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/14
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