施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)

94.08澳幣0.23(0.24%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.79%
3月10.96%
1年27.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      94.08
      0.23
      0.24%
    • 2021/03/01
      93.85
      0.38
      0.40%
    • 2021/02/26
      93.47
      2.50
      2.61%
    • 2021/02/25
      95.98
      0.21
      0.22%
    • 2021/02/19
      98.68
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/18
      98.71
      0.72
      0.72%
    • 2021/02/17
      99.43
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/16
      99.41
      0.20
      0.20%
    • 2021/02/15
      99.21
      0.90
      0.91%
    • 2021/02/12
      98.31
      0.28
      0.28%
    • 2021/02/11
      98.59
      0.44
      0.45%
    • 2021/02/10
      98.14
      0.89
      0.92%
    • 2021/02/09
      97.25
      0.62
      0.64%
    • 2021/02/08
      96.63
      0.38
      0.39%
    • 2021/02/05
      96.26
      0.64
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      95.89
      0.57
      0.60%
    • 2021/02/02
      95.32
      1.47
      1.57%
    • 2021/02/01
      93.85
      0.73
      0.78%
    • 2021/01/29
      93.13
      0.57
      0.60%
    • 2021/01/28
      93.69
      1.40
      1.48%
    • 2021/01/27
      95.10
      1.05
      1.09%
    • 2021/01/26
      96.15
      0.47
      0.49%
    • 2021/01/25
      96.62
      0.48
      0.50%
    • 2021/01/22
      96.14
      1.24
      1.28%
    • 2021/01/21
      97.38
      0.42
      0.43%
    • 2021/01/20
      96.96
      1.13
      1.18%
    • 2021/01/19
      95.83
      1.16
      1.22%
    • 2021/01/18
      94.68
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/15
      94.69
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/14
      94.72
      0.01
      0.01%

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