施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)

64.88澳幣0.75(1.15%)

2023/01/31更新

績效 /

1月7.23%

3月20.49%

1年11.82%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/31
64.88
0.75
1.15%
2023/01/30
65.63
0.67
1.01%
2023/01/27
66.30
0.19
0.29%
2023/01/26
66.11
0.40
0.61%
2023/01/25
65.71
0.06
0.09%
2023/01/24
65.65
0.11
0.16%
2023/01/23
65.54
0.67
1.04%
2023/01/20
64.87
0.29
0.46%
2023/01/19
64.57
0.36
0.56%
2023/01/18
64.94
0.35
0.54%
2023/01/17
64.59
0.15
0.24%
2023/01/16
64.74
0.35
0.55%
2023/01/13
64.39
0.15
0.23%
2023/01/12
64.24
0.34
0.53%
2023/01/11
63.90
0.39
0.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/10
63.51
0.02
0.03%
2023/01/09
63.50
1.18
1.90%
2023/01/06
62.32
0.41
0.66%
2023/01/05
61.91
0.35
0.57%
2023/01/04
61.56
0.64
1.05%
2023/01/03
60.92
0.23
0.38%
2023/01/02
60.69
0.07
0.11%
2022/12/30
60.76
0.06
0.10%
2022/12/29
60.82
0.16
0.27%
2022/12/28
60.98
0.17
0.27%
2022/12/27
60.82
0.04
0.07%
2022/12/23
60.86
0.16
0.26%
2022/12/22
61.02
0.38
0.63%
2022/12/21
60.64
0.20
0.33%
2022/12/20
60.44
0.27
0.44%

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