施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)

91.88澳幣0.57(0.63%)

2021/05/06更新

績效 /

1月0.21%

3月3.03%

1年44.33%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
91.88
0.57
0.63%
2021/05/05
91.31
0.17
0.19%
2021/05/04
91.48
0.04
0.05%
2021/05/03
91.53
0.77
0.84%
2021/04/30
92.30
1.24
1.32%
2021/04/29
93.54
0.25
0.27%
2021/04/28
93.29
0.14
0.15%
2021/04/27
93.15
0.21
0.23%
2021/04/26
92.94
0.47
0.51%
2021/04/23
92.47
0.21
0.23%
2021/04/22
92.25
0.44
0.48%
2021/04/21
91.82
0.59
0.64%
2021/04/20
92.41
0.40
0.43%
2021/04/19
92.81
0.19
0.20%
2021/04/16
92.63
0.41
0.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
92.22
0.33
0.36%
2021/04/14
91.89
0.90
0.99%
2021/04/13
90.99
0.03
0.04%
2021/04/12
91.02
0.74
0.80%
2021/04/09
91.76
0.48
0.52%
2021/04/08
92.24
0.37
0.40%
2021/04/07
91.87
0.30
0.33%
2021/04/06
92.17
0.71
0.78%
2021/04/01
91.46
1.02
1.13%
2021/03/31
90.43
0.20
0.23%
2021/03/30
90.23
0.07
0.08%
2021/03/29
90.30
0.02
0.02%
2021/03/26
90.32
1.06
1.19%
2021/03/25
89.26
0.97
1.08%
2021/03/24
90.23
1.15
1.25%

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