施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)

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2024/10/03更新
績效 / 
1月6.09%
3月7.25%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      64.43
      0.75
      1.15%
    • 2024/10/02
      65.18
      0.65
      1.01%
    • 2024/10/01
      64.53
      0.03
      0.05%
    • 2024/09/30
      64.50
      0.11
      0.17%
    • 2024/09/27
      64.61
      0.14
      0.22%
    • 2024/09/26
      64.46
      0.81
      1.28%
    • 2024/09/25
      63.65
      0.32
      0.50%
    • 2024/09/24
      63.33
      0.88
      1.40%
    • 2024/09/23
      62.46
      0.07
      0.11%
    • 2024/09/20
      62.52
      0.39
      0.62%
    • 2024/09/19
      62.13
      0.47
      0.76%
    • 2024/09/18
      61.67
      0.03
      0.06%
    • 2024/09/17
      61.70
      0.22
      0.36%
    • 2024/09/16
      61.48
      0.29
      0.48%
    • 2024/09/13
      61.19
      0.26
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      60.93
      0.57
      0.95%
    • 2024/09/11
      60.36
      0.06
      0.10%
    • 2024/09/10
      60.42
      0.07
      0.12%
    • 2024/09/09
      60.49
      0.60
      0.99%
    • 2024/09/06
      61.09
      0.26
      0.43%
    • 2024/09/05
      60.83
      0.08
      0.14%
    • 2024/09/04
      60.75
      0.68
      1.10%
    • 2024/09/03
      61.42
      0.29
      0.48%
    • 2024/09/02
      61.72
      0.13
      0.20%
    • 2024/08/30
      61.84
      0.04
      0.06%
    • 2024/08/29
      61.81
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      0.61%
    • 2024/08/28
      62.19
      0.02
      0.03%
    • 2024/08/27
      62.17
      0.24
      0.39%
    • 2024/08/26
      62.41
      0.24
      0.38%
    • 2024/08/23
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