施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)

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2025/12/04更新

績效 /

1月0.61%

3月9.57%

1年24.77%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/04
70.92
0.15
0.21%
2025/12/03
71.07
0.11
0.15%
2025/12/02
70.96
0.41
0.58%
2025/12/01
70.55
0.09
0.12%
2025/11/28
70.46
0.09
0.13%
2025/11/27
70.55
0.20
0.29%
2025/11/26
70.35
0.53
0.75%
2025/11/25
69.82
0.72
1.04%
2025/11/24
69.10
0.15
0.22%
2025/11/21
68.95
1.61
2.29%
2025/11/20
70.57
0.10
0.14%
2025/11/19
70.47
0.01
0.01%
2025/11/18
70.46
1.04
1.45%
2025/11/17
71.50
0.39
0.55%
2025/11/14
71.10
1.44
1.99%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
72.54
0.07
0.10%
2025/11/12
72.47
0.20
0.27%
2025/11/11
72.27
0.35
0.49%
2025/11/10
71.92
0.92
1.30%
2025/11/07
71.00
0.77
1.07%
2025/11/06
71.77
0.60
0.85%
2025/11/05
71.17
0.55
0.76%
2025/11/04
71.71
0.66
0.92%
2025/11/03
72.38
0.55
0.76%
2025/10/31
71.83
0.32
0.44%
2025/10/30
72.14
0.44
0.60%
2025/10/29
72.58
0.64
0.89%
2025/10/28
71.94
0.18
0.25%
2025/10/27
72.12
0.66
0.93%
2025/10/24
71.46
0.73
1.03%

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