施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)

78.80澳幣0.69(0.87%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月2.47%
3月8.08%
1年13.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      78.80
      0.69
      0.87%
    • 2022/01/24
      79.49
      1.68
      2.07%
    • 2022/01/21
      81.17
      0.20
      0.25%
    • 2022/01/20
      81.37
      0.51
      0.63%
    • 2022/01/19
      80.87
      0.31
      0.38%
    • 2022/01/18
      80.56
      0.60
      0.74%
    • 2022/01/17
      81.16
      0.43
      0.53%
    • 2022/01/14
      81.59
      1.21
      1.47%
    • 2022/01/13
      82.80
      0.09
      0.11%
    • 2022/01/12
      82.71
      1.49
      1.84%
    • 2022/01/11
      81.22
      0.29
      0.35%
    • 2022/01/10
      80.94
      0.17
      0.21%
    • 2022/01/07
      80.77
      0.18
      0.22%
    • 2022/01/06
      80.59
      0.83
      1.02%
    • 2022/01/05
      81.43
      0.55
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      81.98
      0.15
      0.18%
    • 2022/01/03
      81.83
      0.17
      0.21%
    • 2021/12/31
      81.66
      0.72
      0.89%
    • 2021/12/30
      80.94
      0.09
      0.11%
    • 2021/12/29
      81.03
      0.36
      0.44%
    • 2021/12/28
      81.39
      0.34
      0.42%
    • 2021/12/27
      81.04
      0.25
      0.31%
    • 2021/12/23
      80.80
      0.56
      0.70%
    • 2021/12/22
      80.23
      0.68
      0.85%
    • 2021/12/21
      79.55
      0.05
      0.06%
    • 2021/12/20
      79.51
      0.96
      1.19%
    • 2021/12/17
      80.47
      0.81
      1.00%
    • 2021/12/16
      81.27
      0.12
      0.14%
    • 2021/12/15
      81.16
      0.38
      0.46%
    • 2021/12/14
      81.53
      1.10
      1.33%

    下載歷史報價