施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)

89.19澳幣1.11(1.26%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月2.81%
3月3.14%
1年21.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      89.19
      1.11
      1.26%
    • 2021/07/28
      88.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/27
      88.08
      0.80
      0.90%
    • 2021/07/26
      88.88
      1.24
      1.38%
    • 2021/07/23
      90.12
      0.45
      0.50%
    • 2021/07/22
      90.58
      1.11
      1.24%
    • 2021/07/21
      89.47
      0.19
      0.22%
    • 2021/07/20
      89.28
      0.50
      0.56%
    • 2021/07/19
      89.78
      1.26
      1.38%
    • 2021/07/16
      91.03
      0.21
      0.23%
    • 2021/07/15
      91.24
      0.19
      0.20%
    • 2021/07/14
      91.43
      0.61
      0.68%
    • 2021/07/13
      90.81
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/12
      90.79
      0.54
      0.60%
    • 2021/07/09
      90.25
      0.36
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      89.89
      1.46
      1.60%
    • 2021/07/07
      91.36
      0.21
      0.23%
    • 2021/07/06
      91.56
      0.17
      0.19%
    • 2021/07/05
      91.74
      0.03
      0.04%
    • 2021/07/02
      91.70
      0.43
      0.47%
    • 2021/07/01
      92.14
      0.06
      0.07%
    • 2021/06/30
      92.07
      0.17
      0.18%
    • 2021/06/29
      92.24
      0.16
      0.18%
    • 2021/06/28
      92.41
      0.08
      0.09%
    • 2021/06/25
      92.49
      0.52
      0.57%
    • 2021/06/24
      91.96
      0.08
      0.09%
    • 2021/06/23
      91.88
      0.68
      0.75%
    • 2021/06/22
      91.20
      0.27
      0.30%
    • 2021/06/21
      91.47
      0.26
      0.28%
    • 2021/06/18
      91.73
      0.15
      0.16%

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