施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)

94.08澳幣0.23(0.24%)

2021/03/02更新

績效 /

1月0.79%

3月10.96%

1年27.01%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/02
94.08
0.23
0.24%
2021/03/01
93.85
0.38
0.40%
2021/02/26
93.47
2.50
2.61%
2021/02/25
95.98
0.21
0.22%
2021/02/19
98.68
0.03
0.03%
2021/02/18
98.71
0.72
0.72%
2021/02/17
99.43
0.02
0.02%
2021/02/16
99.41
0.20
0.20%
2021/02/15
99.21
0.90
0.91%
2021/02/12
98.31
0.28
0.28%
2021/02/11
98.59
0.44
0.45%
2021/02/10
98.14
0.89
0.92%
2021/02/09
97.25
0.62
0.64%
2021/02/08
96.63
0.38
0.39%
2021/02/05
96.26
0.64
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/03
95.89
0.57
0.60%
2021/02/02
95.32
1.47
1.57%
2021/02/01
93.85
0.73
0.78%
2021/01/29
93.13
0.57
0.60%
2021/01/28
93.69
1.40
1.48%
2021/01/27
95.10
1.05
1.09%
2021/01/26
96.15
0.47
0.49%
2021/01/25
96.62
0.48
0.50%
2021/01/22
96.14
1.24
1.28%
2021/01/21
97.38
0.42
0.43%
2021/01/20
96.96
1.13
1.18%
2021/01/19
95.83
1.16
1.22%
2021/01/18
94.68
0.01
0.02%
2021/01/15
94.69
0.03
0.03%
2021/01/14
94.72
0.01
0.01%

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