施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)

91.88澳幣0.57(0.63%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.21%
3月3.03%
1年44.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      91.88
      0.57
      0.63%
    • 2021/05/05
      91.31
      0.17
      0.19%
    • 2021/05/04
      91.48
      0.04
      0.05%
    • 2021/05/03
      91.53
      0.77
      0.84%
    • 2021/04/30
      92.30
      1.24
      1.32%
    • 2021/04/29
      93.54
      0.25
      0.27%
    • 2021/04/28
      93.29
      0.14
      0.15%
    • 2021/04/27
      93.15
      0.21
      0.23%
    • 2021/04/26
      92.94
      0.47
      0.51%
    • 2021/04/23
      92.47
      0.21
      0.23%
    • 2021/04/22
      92.25
      0.44
      0.48%
    • 2021/04/21
      91.82
      0.59
      0.64%
    • 2021/04/20
      92.41
      0.40
      0.43%
    • 2021/04/19
      92.81
      0.19
      0.20%
    • 2021/04/16
      92.63
      0.41
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      92.22
      0.33
      0.36%
    • 2021/04/14
      91.89
      0.90
      0.99%
    • 2021/04/13
      90.99
      0.03
      0.04%
    • 2021/04/12
      91.02
      0.74
      0.80%
    • 2021/04/09
      91.76
      0.48
      0.52%
    • 2021/04/08
      92.24
      0.37
      0.40%
    • 2021/04/07
      91.87
      0.30
      0.33%
    • 2021/04/06
      92.17
      0.71
      0.78%
    • 2021/04/01
      91.46
      1.02
      1.13%
    • 2021/03/31
      90.43
      0.20
      0.23%
    • 2021/03/30
      90.23
      0.07
      0.08%
    • 2021/03/29
      90.30
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/26
      90.32
      1.06
      1.19%
    • 2021/03/25
      89.26
      0.97
      1.08%
    • 2021/03/24
      90.23
      1.15
      1.25%

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