施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)

61.52澳幣0.14(0.22%)

2025/05/15更新

績效 /

1月6.08%

3月1.15%

1年3.49%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
61.52
0.14
0.22%
2025/05/14
61.66
0.51
0.84%
2025/05/13
61.15
0.02
0.03%
2025/05/12
61.13
0.56
0.93%
2025/05/09
60.57
0.21
0.34%
2025/05/08
60.36
0.08
0.13%
2025/05/07
60.44
0.20
0.34%
2025/05/06
60.23
0.10
0.17%
2025/05/05
60.14
0.18
0.30%
2025/05/02
59.96
0.58
0.98%
2025/04/30
59.38
0.02
0.04%
2025/04/29
59.40
0.04
0.07%
2025/04/28
59.36
0.23
0.40%
2025/04/25
59.13
0.11
0.19%
2025/04/24
59.24
0.24
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
59.48
0.78
1.33%
2025/04/22
58.70
0.29
0.51%
2025/04/17
58.41
0.17
0.30%
2025/04/16
58.24
0.06
0.10%
2025/04/15
58.30
0.30
0.52%
2025/04/14
58.00
0.62
1.08%
2025/04/11
57.38
0.54
0.94%
2025/04/10
56.84
1.19
2.13%
2025/04/09
55.65
1.02
1.80%
2025/04/08
56.67
0.14
0.24%
2025/04/07
56.81
2.65
4.46%
2025/04/04
59.46
1.29
2.12%
2025/04/03
60.75
0.54
0.89%
2025/04/02
61.29
0.18
0.29%
2025/04/01
61.12
0.14
0.23%

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