施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)

62.20澳幣0.21(0.33%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.2%
3月1.84%
1年5.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      62.20
      0.21
      0.33%
    • 2024/06/12
      62.00
      0.40
      0.65%
    • 2024/06/11
      61.59
      0.13
      0.20%
    • 2024/06/10
      61.72
      0.28
      0.46%
    • 2024/06/07
      62.00
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/06
      62.02
      0.25
      0.40%
    • 2024/06/05
      61.77
      0.35
      0.58%
    • 2024/06/04
      61.42
      0.43
      0.70%
    • 2024/06/03
      61.85
      0.44
      0.72%
    • 2024/05/31
      61.40
      0.18
      0.29%
    • 2024/05/30
      61.58
      0.83
      1.33%
    • 2024/05/29
      62.41
      0.72
      1.14%
    • 2024/05/28
      63.13
      0.04
      0.06%
    • 2024/05/27
      63.10
      0.31
      0.49%
    • 2024/05/24
      62.79
      0.49
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      63.28
      0.06
      0.09%
    • 2024/05/22
      63.34
      0.10
      0.17%
    • 2024/05/21
      63.44
      0.23
      0.36%
    • 2024/05/20
      63.67
      0.16
      0.25%
    • 2024/05/17
      63.51
      0.05
      0.07%
    • 2024/05/16
      63.46
      0.37
      0.59%
    • 2024/05/15
      63.09
      0.41
      0.65%
    • 2024/05/14
      62.68
      0.07
      0.12%
    • 2024/05/13
      62.61
      0.14
      0.23%
    • 2024/05/10
      62.47
      0.28
      0.46%
    • 2024/05/09
      62.18
      0.06
      0.10%
    • 2024/05/08
      62.12
      0.21
      0.34%
    • 2024/05/07
      62.33
      0.16
      0.26%
    • 2024/05/06
      62.17
      0.26
      0.42%
    • 2024/05/03
      61.91
      0.92
      1.50%

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