施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)

89.19澳幣1.11(1.26%)

2021/07/29更新

績效 /

1月2.81%

3月3.14%

1年21.34%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
89.19
1.11
1.26%
2021/07/28
88.08
0.00
0.00%
2021/07/27
88.08
0.80
0.90%
2021/07/26
88.88
1.24
1.38%
2021/07/23
90.12
0.45
0.50%
2021/07/22
90.58
1.11
1.24%
2021/07/21
89.47
0.19
0.22%
2021/07/20
89.28
0.50
0.56%
2021/07/19
89.78
1.26
1.38%
2021/07/16
91.03
0.21
0.23%
2021/07/15
91.24
0.19
0.20%
2021/07/14
91.43
0.61
0.68%
2021/07/13
90.81
0.02
0.03%
2021/07/12
90.79
0.54
0.60%
2021/07/09
90.25
0.36
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
89.89
1.46
1.60%
2021/07/07
91.36
0.21
0.23%
2021/07/06
91.56
0.17
0.19%
2021/07/05
91.74
0.03
0.04%
2021/07/02
91.70
0.43
0.47%
2021/07/01
92.14
0.06
0.07%
2021/06/30
92.07
0.17
0.18%
2021/06/29
92.24
0.16
0.18%
2021/06/28
92.41
0.08
0.09%
2021/06/25
92.49
0.52
0.57%
2021/06/24
91.96
0.08
0.09%
2021/06/23
91.88
0.68
0.75%
2021/06/22
91.20
0.27
0.30%
2021/06/21
91.47
0.26
0.28%
2021/06/18
91.73
0.15
0.16%

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