施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)

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2024/04/25更新
績效 / 
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3月2.59%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      60.04
      0.80
      1.32%
    • 2024/04/24
      60.84
      0.68
      1.13%
    • 2024/04/23
      60.16
      0.42
      0.70%
    • 2024/04/22
      59.74
      0.26
      0.43%
    • 2024/04/19
      59.48
      0.42
      0.70%
    • 2024/04/18
      59.90
      0.17
      0.29%
    • 2024/04/17
      59.73
      0.13
      0.21%
    • 2024/04/16
      59.86
      1.11
      1.81%
    • 2024/04/15
      60.96
      0.39
      0.64%
    • 2024/04/12
      61.36
      0.58
      0.94%
    • 2024/04/11
      61.94
      0.21
      0.33%
    • 2024/04/10
      62.15
      0.19
      0.30%
    • 2024/04/09
      62.34
      0.48
      0.77%
    • 2024/04/08
      61.86
      0.18
      0.28%
    • 2024/04/05
      61.68
      0.33
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      62.02
      0.48
      0.79%
    • 2024/04/03
      61.53
      0.10
      0.17%
    • 2024/04/02
      61.64
      0.20
      0.32%
    • 2024/03/28
      61.44
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/27
      61.45
      0.05
      0.08%
    • 2024/03/26
      61.50
      0.13
      0.21%
    • 2024/03/25
      61.37
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/22
      61.38
      0.34
      0.56%
    • 2024/03/21
      61.72
      0.70
      1.15%
    • 2024/03/20
      61.02
      0.20
      0.33%
    • 2024/03/19
      60.82
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      0.77%
    • 2024/03/18
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      0.13%
    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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