施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)

78.80澳幣0.69(0.87%)

2022/01/25更新

績效 /

1月2.47%

3月8.08%

1年13.16%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/25
78.80
0.69
0.87%
2022/01/24
79.49
1.68
2.07%
2022/01/21
81.17
0.20
0.25%
2022/01/20
81.37
0.51
0.63%
2022/01/19
80.87
0.31
0.38%
2022/01/18
80.56
0.60
0.74%
2022/01/17
81.16
0.43
0.53%
2022/01/14
81.59
1.21
1.47%
2022/01/13
82.80
0.09
0.11%
2022/01/12
82.71
1.49
1.84%
2022/01/11
81.22
0.29
0.35%
2022/01/10
80.94
0.17
0.21%
2022/01/07
80.77
0.18
0.22%
2022/01/06
80.59
0.83
1.02%
2022/01/05
81.43
0.55
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/04
81.98
0.15
0.18%
2022/01/03
81.83
0.17
0.21%
2021/12/31
81.66
0.72
0.89%
2021/12/30
80.94
0.09
0.11%
2021/12/29
81.03
0.36
0.44%
2021/12/28
81.39
0.34
0.42%
2021/12/27
81.04
0.25
0.31%
2021/12/23
80.80
0.56
0.70%
2021/12/22
80.23
0.68
0.85%
2021/12/21
79.55
0.05
0.06%
2021/12/20
79.51
0.96
1.19%
2021/12/17
80.47
0.81
1.00%
2021/12/16
81.27
0.12
0.14%
2021/12/15
81.16
0.38
0.46%
2021/12/14
81.53
1.10
1.33%

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