匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD

4.52澳幣0(0.02%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月0.53%
3月4.56%
1年1.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      0.53%
      -
      -
    • 三個月
      4.56%
      -
      -
    • 一年
      1.86%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.05%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      6.35%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      0.32%
      -
      -
    • 年初至今
      0.80%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.80%
    基金規模
    1,571.55百萬截至 2025-07-11
    成立時間
    2014-04-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在透過主要投資於由收益較高的固定收益證券(包括主要以美元計值,並由亞洲市場的發行人買賣或發行的投資級別、非投資級別及 未獲評級的債券)組成的多元化投資組合,達致高水平的回報及資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.MTR Corp Ltd. 5.25%1.78%
    2. 2.GLP China Holdings Ltd. 2.95%1.74%
    3. 3.Fortune Star (BVI) Limited 8.5%1.65%
    4. 4.Muthoot Finance Ltd. 6.375%1.50%
    5. 5.Kawasan Industri Jababeka Tbk PT 8%1.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      19.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.MTR Corp Ltd. 5.25%1.78%
    2. 2.GLP China Holdings Ltd. 2.95%1.74%
    3. 3.Fortune Star (BVI) Limited 8.5%1.65%
    4. 4.Muthoot Finance Ltd. 6.375%1.50%
    5. 5.Kawasan Industri Jababeka Tbk PT 8%1.48%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      19.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -