匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD

4.52澳幣0(0.04%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月0.64%
3月4.32%
1年2.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      4.52
      0.00
      0.04%
    • 2025/07/09
      4.52
      0.00
      0.04%
    • 2025/07/08
      4.52
      0.01
      0.20%
    • 2025/07/07
      4.53
      0.00
      0.07%
    • 2025/07/04
      4.54
      0.00
      0.07%
    • 2025/07/03
      4.54
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/02
      4.54
      0.04
      0.91%
    • 2025/06/30
      4.50
      0.05
      1.17%
    • 2025/06/27
      4.55
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/26
      4.55
      0.01
      0.22%
    • 2025/06/25
      4.54
      0.01
      0.20%
    • 2025/06/24
      4.53
      0.02
      0.35%
    • 2025/06/23
      4.52
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/20
      4.52
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/19
      4.52
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      4.52
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/17
      4.52
      0.00
      0.07%
    • 2025/06/16
      4.52
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/13
      4.52
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/12
      4.53
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/11
      4.53
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/10
      4.52
      0.01
      0.27%
    • 2025/06/09
      4.51
      0.01
      0.20%
    • 2025/06/06
      4.50
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/05
      4.51
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/04
      4.50
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/03
      4.51
      0.01
      0.20%
    • 2025/06/02
      4.52
      0.02
      0.33%
    • 2025/05/30
      4.50
      0.06
      1.34%
    • 2025/05/29
      4.56
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價