匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD

5.48澳幣0.06(1.14%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月3.01%
3月10.43%
1年34.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      5.48
      0.06
      1.14%
    • 2022/08/17
      5.55
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/16
      5.56
      0.02
      0.33%
    • 2022/08/15
      5.54
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/12
      5.53
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/11
      5.53
      0.03
      0.58%
    • 2022/08/10
      5.49
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/09
      5.50
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/08
      5.50
      0.02
      0.44%
    • 2022/08/05
      5.52
      0.00
      0.07%
    • 2022/08/04
      5.52
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/03
      5.52
      0.02
      0.34%
    • 2022/08/02
      5.54
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/01
      5.56
      0.07
      1.29%
    • 2022/07/29
      5.49
      0.06
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      5.54
      0.02
      0.40%
    • 2022/07/27
      5.52
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/26
      5.52
      0.04
      0.73%
    • 2022/07/25
      5.48
      0.07
      1.20%
    • 2022/07/22
      5.41
      0.05
      0.88%
    • 2022/07/21
      5.37
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/20
      5.37
      0.03
      0.56%
    • 2022/07/19
      5.34
      0.03
      0.63%
    • 2022/07/18
      5.38
      0.02
      0.39%
    • 2022/07/15
      5.40
      0.03
      0.46%
    • 2022/07/14
      5.42
      0.03
      0.62%
    • 2022/07/13
      5.46
      0.00
      0.07%
    • 2022/07/12
      5.46
      0.09
      1.59%
    • 2022/07/11
      5.55
      0.04
      0.63%
    • 2022/07/08
      5.58
      0.01
      0.20%

    下載歷史報價