匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD

8.98美元0.01(0.06%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月2.83%
3月0.03%
1年5.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      2.83%
      -
      3.30%
    • 三個月
      0.03%
      -
      1.36%
    • 一年
      5.99%
      -
      8.59%
    • 三年(年度化)
      1.48%
      -
      2.75%
    • 五年(年度化)
      3.95%
      -
      2.14%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.24%
    • 年初至今
      0.28%
      -
      1.84%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.28%
    基金規模
    1,066.27百萬截至 2025-05-08
    成立時間
    2011-05-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在透過主要投資於由收益較高的固定收益證券(包括主要以美元計值,並由亞洲市場的發行人買賣或發行的投資級別、非投資級別及 未獲評級的債券)組成的多元化投資組合,達致高水平的回報及資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.HSBC US Dollar Liquidity Y7.97%
    2. 2.Fortune Star (BVI) Limited 8.5%1.85%
    3. 3.GLP China Holdings Ltd. 2.95%1.65%
    4. 4.Indonesia (Republic of) 8.5%1.65%
    5. 5.Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%1.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      12.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.46
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.HSBC US Dollar Liquidity Y7.97%
    2. 2.Fortune Star (BVI) Limited 8.5%1.85%
    3. 3.GLP China Holdings Ltd. 2.95%1.65%
    4. 4.Indonesia (Republic of) 8.5%1.65%
    5. 5.Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%1.46%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      12.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.46
      -