匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD

9.06美元0.01(0.09%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.94%
1年13.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      0.09%
      -
      0.29%
    • 三個月
      0.94%
      -
      1.88%
    • 一年
      13.98%
      -
      16.20%
    • 三年(年度化)
      5.73%
      -
      2.84%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.59%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.21%
    • 年初至今
      9.44%
      -
      13.60%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.44%
    基金規模
    1,163.01百萬截至 2024-11-29
    成立時間
    2011-05-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在透過主要投資於由收益較高的固定收益證券(包括主要以美元計值,並由亞洲市場的發行人買賣或發行的投資級別、非投資級別及 未獲評級的債券)組成的多元化投資組合,達致高水平的回報及資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.HSBC US Dollar Liquidity Y2.46%
    2. 2.Global Logistic Properties Ltd 3.875%1.58%
    3. 3.GLP China Holdings Ltd. 2.95%1.50%
    4. 4.AIA Group Ltd, Hong Kong 5.4%1.43%
    5. 5.Mongolian Mining Corp / Energy Resources LLC 12.5%1.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      12.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.78
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.HSBC US Dollar Liquidity Y2.46%
    2. 2.Global Logistic Properties Ltd 3.875%1.58%
    3. 3.GLP China Holdings Ltd. 2.95%1.50%
    4. 4.AIA Group Ltd, Hong Kong 5.4%1.43%
    5. 5.Mongolian Mining Corp / Energy Resources LLC 12.5%1.41%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      12.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.78
      -

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