匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IC-USD

12.59美元0.06(0.46%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.75%
1年3.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      12.59
      0.06
      0.46%
    • 2021/04/20
      12.53
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/19
      12.53
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/16
      12.53
      0.07
      0.59%
    • 2021/04/15
      12.46
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/14
      12.48
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/13
      12.49
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/12
      12.52
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/09
      12.52
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/08
      12.51
      0.05
      0.41%
    • 2021/04/07
      12.56
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/01
      12.52
      0.07
      0.59%
    • 2021/03/31
      12.45
      0.03
      0.25%
    • 2021/03/30
      12.48
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/29
      12.47
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/26
      12.46
      0.12
      0.96%
    • 2021/03/25
      12.58
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/24
      12.59
      0.03
      0.20%
    • 2021/03/23
      12.61
      0.06
      0.46%
    • 2021/03/22
      12.56
      0.04
      0.30%
    • 2021/03/19
      12.59
      0.06
      0.45%
    • 2021/03/18
      12.54
      0.03
      0.22%
    • 2021/03/17
      12.51
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/16
      12.49
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/15
      12.49
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/12
      12.50
      0.05
      0.36%
    • 2021/03/11
      12.45
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/10
      12.42
      0.08
      0.62%
    • 2021/03/09
      12.34
      0.04
      0.31%
    • 2021/03/08
      12.38
      0.14
      1.13%

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