匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金IC-USD

12.12美元0(0%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.75%
1年3.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      12.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      12.12
      0.11
      0.93%
    • 2021/09/15
      12.23
      0.08
      0.61%
    • 2021/09/14
      12.31
      0.04
      0.29%
    • 2021/09/13
      12.34
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/10
      12.35
      0.07
      0.58%
    • 2021/09/09
      12.27
      0.05
      0.37%
    • 2021/09/08
      12.32
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/07
      12.31
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/06
      12.33
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/03
      12.33
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/02
      12.35
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/01
      12.38
      0.03
      0.23%
    • 2021/08/31
      12.41
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/30
      12.40
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      12.37
      0.05
      0.37%
    • 2021/08/26
      12.32
      0.05
      0.38%
    • 2021/08/25
      12.37
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/24
      12.36
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/23
      12.35
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/20
      12.35
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/19
      12.36
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/18
      12.36
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/17
      12.37
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/16
      12.38
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/13
      12.36
      0.03
      0.25%
    • 2021/08/12
      12.39
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/11
      12.37
      0.03
      0.22%
    • 2021/08/10
      12.35
      0.03
      0.24%
    • 2021/08/09
      12.32
      0.10
      0.83%

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