中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A

11.33美元0.03(0.23%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月1.02%
3月2.36%
1年4.92%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      1.02%
      1.08%
      1.40%
    • 三個月
      2.36%
      1.95%
      3.08%
    • 一年
      4.92%
      8.96%
      10.75%
    • 三年(年度化)
      5.96%
      5.81%
      5.89%
    • 五年(年度化)
      -
      5.02%
      4.97%
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      3.84%
    • 年初至今
      0.35%
      1.87%
      0.39%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.35%
    基金規模
    9.26百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2017-08-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券為主。並依下列規範進行投資: 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續 期間為一年以上(含)且自成立日起六個月(含)後: (1)投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); (2)投資於雄鷹新興市場國家或地區之債券總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。前述「雄鷹新興市場國家或地區」係指符合 BBVA(西班牙對外銀行)所定義之「雄鷹經濟體( EAGLEs)」及「觀察名單(EAGLEsNest)」的新興市場國家或區域,或符合國際貨幣基金(IMF)所定義之新興和開發中經濟體(Emerging and Developing Economies),或 JP 摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index)、 JP 摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Index)、 JP 摩根全球新興市場當地貨幣債券指數(JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index)等任一指數成份之國家或區域中,其未來十年預期 GDP 增長率高於經購買力平價調整後GDP 在 1,000 億美元以上之非 G7 成熟國家之 GDP 平均增長率者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Brazil (Federative Republic)5.81%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 7.5%5.42%
    3. 3.Russian Federation 4.75%4.52%
    4. 4.Indonesia (Republic of) 7.75%4.46%
    5. 5.Brazil (Federative Republic) 4.25%4.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      6.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Brazil (Federative Republic)5.81%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 7.5%5.42%
    3. 3.Russian Federation 4.75%4.52%
    4. 4.Indonesia (Republic of) 7.75%4.46%
    5. 5.Brazil (Federative Republic) 4.25%4.32%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      6.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -