中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A

11.17美元0.07(0.66%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.2%
3月0.99%
1年0.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      11.17
      0.07
      0.66%
    • 2021/02/24
      11.24
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/19
      11.30
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/18
      11.32
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/17
      11.31
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/05
      11.34
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/04
      11.33
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/03
      11.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      11.32
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/01
      11.31
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/29
      11.30
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      0.04%
    • 2021/01/28
      11.31
      0.01
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    • 2021/01/27
      11.30
      0.01
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    • 2021/01/26
      11.31
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/25
      11.30
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      11.29
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/21
      11.29
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    • 2021/01/20
      11.29
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      0.11%
    • 2021/01/19
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      0.05%
    • 2021/01/18
      11.27
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
      11.28
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/13
      11.27
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/12
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      0.02
      0.21%
    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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    • 2021/01/07
      11.30
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      0.18%
    • 2021/01/06
      11.32
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/05
      11.36
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/04
      11.37
      0.00
      0.01%

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