中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A

11.22美元0.02(0.16%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.01%
3月1.08%
1年8.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      11.22
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/05
      11.20
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/04
      11.19
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/03
      11.18
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/29
      11.17
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/28
      11.16
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/27
      11.17
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/26
      11.18
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/23
      11.19
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/22
      11.19
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/21
      11.18
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    • 2021/04/20
      11.18
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/19
      11.19
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/16
      11.18
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/15
      11.16
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      11.14
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/13
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      0.04%
    • 2021/04/12
      11.13
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      0.04%
    • 2021/04/09
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      0.02%
    • 2021/04/08
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      0.08%
    • 2021/04/07
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      0.04%
    • 2021/04/06
      11.11
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      0.15%
    • 2021/04/01
      11.09
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/31
      11.07
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/30
      11.06
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      0.23%
    • 2021/03/29
      11.09
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      0.03%
    • 2021/03/26
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    • 2021/03/25
      11.10
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      0.11%
    • 2021/03/24
      11.11
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/23
      11.11
      0.01
      0.10%

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