中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A

11.19美元0.01(0.07%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月1.96%
3月1.32%
1年0.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      11.19
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/15
      11.20
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/14
      11.18
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/13
      11.15
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/12
      11.12
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/08
      11.15
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/07
      11.17
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/06
      11.16
      0.04
      0.33%
    • 2021/10/05
      11.20
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/04
      11.22
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/01
      11.23
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/30
      11.23
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/29
      11.25
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/28
      11.25
      0.05
      0.41%
    • 2021/09/27
      11.29
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      11.32
      0.04
      0.35%
    • 2021/09/23
      11.36
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/22
      11.38
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/17
      11.41
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/16
      11.42
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/15
      11.43
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/14
      11.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/13
      11.40
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/10
      11.40
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      0.00%
    • 2021/09/09
      11.40
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    • 2021/09/08
      11.39
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    • 2021/09/07
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      0.03%
    • 2021/09/06
      11.40
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      0.01%
    • 2021/09/03
      11.40
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/02
      11.40
      0.01
      0.08%

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