摩根基金-JPM新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計)

8.34澳幣0.05(0.6%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.87%
1年2.69%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.24%
      1.50%
      -
    • 三個月
      1.87%
      2.62%
      -
    • 一年
      2.69%
      5.77%
      -
    • 三年(年度化)
      6.97%
      4.32%
      -
    • 五年(年度化)
      3.12%
      0.47%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.01%
      -
    • 年初至今
      0.47%
      4.48%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.47%
    基金規模
    1,247.53百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2017-07-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    提供一個回報,投資主要是在固定和浮動利率債務證券從新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.71%
    2. 2.Qatar (State of) 4.4%1.82%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 8.25%1.82%
    4. 4.Turkey (Republic of) 9.875%1.78%
    5. 5.Philippines (Republic Of) 4.625%1.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.80
      -
    • 月報酬標準差
      20.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.71%
    2. 2.Qatar (State of) 4.4%1.82%
    3. 3.Brazil (Federative Republic) 8.25%1.82%
    4. 4.Turkey (Republic of) 9.875%1.78%
    5. 5.Philippines (Republic Of) 4.625%1.34%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.80
      -
    • 月報酬標準差
      20.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -