摩根基金-JPM新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計)

8.77澳幣0.13(1.51%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月7.61%
3月0.45%
1年20.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      8.77
      0.13
      1.51%
    • 2022/08/10
      8.64
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/09
      8.66
      0.06
      0.70%
    • 2022/08/08
      8.60
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/05
      8.58
      0.04
      0.47%
    • 2022/08/04
      8.54
      0.08
      0.95%
    • 2022/08/03
      8.46
      0.04
      0.47%
    • 2022/08/02
      8.50
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/01
      8.48
      0.06
      0.71%
    • 2022/07/29
      8.42
      0.12
      1.45%
    • 2022/07/28
      8.30
      0.10
      1.22%
    • 2022/07/27
      8.20
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/26
      8.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      8.22
      0.06
      0.74%
    • 2022/07/22
      8.16
      0.06
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      8.10
      0.07
      0.87%
    • 2022/07/20
      8.03
      0.09
      1.13%
    • 2022/07/19
      7.94
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/18
      7.96
      0.07
      0.89%
    • 2022/07/15
      7.89
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/14
      7.91
      0.07
      0.88%
    • 2022/07/13
      7.98
      0.10
      1.24%
    • 2022/07/12
      8.08
      0.07
      0.86%
    • 2022/07/11
      8.15
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/08
      8.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      8.19
      0.05
      0.61%
    • 2022/07/06
      8.24
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/05
      8.27
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/04
      8.30
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/01
      8.27
      0.07
      0.85%

    下載歷史報價