摩根基金-JPM新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計)

9.16澳幣0.01(0.11%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.78%
3月1.78%
1年9.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/27
      9.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/24
      9.15
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/23
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/22
      9.20
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/21
      9.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      9.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      9.22
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/16
      9.24
      0.04
      0.44%
    • 2024/05/15
      9.20
      0.05
      0.55%
    • 2024/05/14
      9.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      9.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/09
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/08
      9.14
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      9.15
      0.08
      0.88%
    • 2024/05/03
      9.07
      0.05
      0.55%
    • 2024/05/02
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/30
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/29
      9.04
      0.05
      0.56%
    • 2024/04/26
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/25
      8.98
      0.05
      0.55%
    • 2024/04/24
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/23
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/22
      9.02
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/19
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/18
      9.01
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/17
      8.98
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/16
      8.94
      0.10
      1.11%
    • 2024/04/15
      9.04
      0.06
      0.66%

    下載歷史報價