摩根基金-JPM新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計)

11.00澳幣0.01(0.09%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.76%
1年4.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/29
      11.01
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/28
      10.98
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/27
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/26
      11.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      11.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/21
      11.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/20
      11.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/19
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/16
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/15
      11.02
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/14
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/13
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/12
      11.01
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/08
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/07
      11.00
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/06
      10.97
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/05
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/02
      10.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/30
      10.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/28
      11.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      11.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      11.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/22
      10.99
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/21
      11.02
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價