摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(累計)

9.62澳幣0.07(0.72%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.42%
3月3.33%
1年17.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      9.62
      0.07
      0.72%
    • 2024/10/09
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/04
      9.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/03
      9.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/02
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/01
      9.76
      0.04
      0.41%
    • 2024/09/27
      9.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/26
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/25
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/24
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/23
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/20
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/18
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/17
      9.69
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      9.67
      0.04
      0.42%
    • 2024/09/13
      9.63
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/12
      9.60
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/11
      9.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/09
      9.57
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/06
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/05
      9.57
      0.04
      0.42%
    • 2024/09/04
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/03
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/02
      9.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/30
      9.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/29
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/27
      9.55
      0.03
      0.32%
    • 2024/08/23
      9.52
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價