摩根基金-JPM新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計)

8.75澳幣0(0%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月4.42%
3月3.18%
1年3.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      8.75
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/06
      8.75
      0.06
      0.69%
    • 2023/12/05
      8.69
      0.01
      0.12%
    • 2023/12/04
      8.68
      0.05
      0.58%
    • 2023/12/01
      8.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/30
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/29
      8.62
      0.08
      0.94%
    • 2023/11/28
      8.54
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/27
      8.53
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/24
      8.52
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/23
      8.53
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      8.53
      0.03
      0.35%
    • 2023/11/21
      8.50
      0.06
      0.71%
    • 2023/11/20
      8.44
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/17
      8.44
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      8.41
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/15
      8.39
      0.04
      0.48%
    • 2023/11/14
      8.35
      0.04
      0.48%
    • 2023/11/13
      8.31
      0.05
      0.60%
    • 2023/11/09
      8.36
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/07
      8.36
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/06
      8.38
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/03
      8.38
      0.06
      0.72%
    • 2023/11/02
      8.32
      0.13
      1.59%
    • 2023/11/01
      8.19
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/31
      8.19
      0.03
      0.37%
    • 2023/10/27
      8.15
      0.03
      0.37%
    • 2023/10/26
      8.12
      0.02
      0.25%
    • 2023/10/25
      8.14
      0.02
      0.25%
    • 2023/10/24
      8.12
      0.07
      0.87%

    下載歷史報價