摩根基金-JPM新興市場債券 (澳幣對沖) - A股(累計)

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2024/04/24更新
績效 / 
1月1.74%
3月1.92%
1年7.24%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/23
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/22
      9.02
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/19
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/18
      9.01
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/17
      8.98
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/16
      8.94
      0.10
      1.11%
    • 2024/04/15
      9.04
      0.06
      0.66%
    • 2024/04/12
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/11
      9.11
      0.09
      0.98%
    • 2024/04/10
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/08
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/05
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/04
      9.19
      0.05
      0.55%
    • 2024/04/03
      9.14
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      9.14
      0.07
      0.76%
    • 2024/03/28
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/27
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/26
      9.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      9.19
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      0.00%
    • 2024/03/22
      9.19
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/21
      9.21
      0.12
      1.32%
    • 2024/03/20
      9.09
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/19
      9.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/18
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/15
      9.07
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/14
      9.10
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      0.22%
    • 2024/03/13
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/12
      9.11
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/11
      9.13
      0.01
      0.11%

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