摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(澳幣對沖)-A股(累計)

9.48澳幣0.03(0.32%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月2.97%
3月1.25%
1年5.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      9.48
      0.03
      0.32%
    • 2025/04/16
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/15
      9.43
      0.04
      0.43%
    • 2025/04/14
      9.39
      0.12
      1.29%
    • 2025/04/11
      9.27
      0.13
      1.38%
    • 2025/04/10
      9.40
      0.17
      1.84%
    • 2025/04/09
      9.23
      0.19
      2.02%
    • 2025/04/08
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/07
      9.43
      0.19
      1.98%
    • 2025/04/04
      9.62
      0.04
      0.41%
    • 2025/04/03
      9.66
      0.07
      0.72%
    • 2025/04/02
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/01
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/31
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/28
      9.71
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      9.71
      0.04
      0.41%
    • 2025/03/26
      9.75
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/25
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/24
      9.76
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/21
      9.78
      0.03
      0.31%
    • 2025/03/20
      9.81
      0.04
      0.41%
    • 2025/03/19
      9.77
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/18
      9.77
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/17
      9.77
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/14
      9.75
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/13
      9.75
      0.01
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    • 2025/03/12
      9.76
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      0.20%
    • 2025/03/11
      9.78
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      0.00%
    • 2025/03/10
      9.78
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      0.00%
    • 2025/03/07
      9.78
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    下載歷史報價