鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)

836.52南非幣0.74(0.09%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月1%
3月2.98%
1年7.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      1.00%
      0.33%
      0.77%
    • 三個月
      2.98%
      0.14%
      1.74%
    • 一年
      7.22%
      0.40%
      1.20%
    • 三年(年度化)
      8.67%
      5.06%
      5.04%
    • 五年(年度化)
      -
      3.25%
      3.00%
    • 十年(年度化)
      -
      3.29%
      2.79%
    • 年初至今
      0.77%
      2.29%
      1.37%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    0.77%
    基金規模
    28,266.41百萬截至 2021-06-21
    成立時間
    2017-06-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金追求以主要投資於由美元計價之投資級債務及債務相關工具之多樣化投資組合以追求資本及收益之中長期增長。 本子基金可以 (1) 最高不超過基金總資產之10%,投資於股權或股權連結工具; (2) 最高不超過基金總資產之25%,投資於可轉換證券; (3) 最高20%之資產投資於次投資級債券及債務相關工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills6.67%
    2. 2.United States Treasury Bills5.34%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 3%3.04%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 2.5%2.63%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2.5%2.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      19.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills6.67%
    2. 2.United States Treasury Bills5.34%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 3%3.04%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 2.5%2.63%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2.5%2.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      19.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -