鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)

841.67南非幣0.68(0.08%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.21%
3月2.98%
1年6.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      841.67
      0.68
      0.08%
    • 2021/07/29
      840.99
      0.50
      0.06%
    • 2021/07/28
      840.49
      0.06
      0.01%
    • 2021/07/27
      840.55
      1.15
      0.14%
    • 2021/07/26
      839.40
      0.44
      0.05%
    • 2021/07/23
      838.96
      0.01
      0.00%
    • 2021/07/22
      838.97
      1.58
      0.19%
    • 2021/07/21
      837.39
      1.34
      0.16%
    • 2021/07/20
      838.73
      0.33
      0.04%
    • 2021/07/19
      839.06
      2.38
      0.28%
    • 2021/07/16
      836.68
      0.36
      0.04%
    • 2021/07/15
      837.04
      1.70
      0.20%
    • 2021/07/14
      835.34
      1.94
      0.23%
    • 2021/07/13
      833.40
      1.22
      0.15%
    • 2021/07/12
      834.62
      0.08
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      834.54
      1.86
      0.22%
    • 2021/07/08
      836.40
      1.09
      0.13%
    • 2021/07/07
      835.31
      0.84
      0.10%
    • 2021/07/06
      834.47
      2.07
      0.25%
    • 2021/07/05
      832.40
      0.53
      0.06%
    • 2021/07/02
      831.87
      1.17
      0.14%
    • 2021/07/01
      830.70
      9.32
      1.11%
    • 2021/06/30
      840.02
      0.98
      0.12%
    • 2021/06/29
      839.04
      1.63
      0.20%
    • 2021/06/28
      837.41
      1.47
      0.18%
    • 2021/06/25
      835.94
      0.87
      0.10%
    • 2021/06/24
      836.81
      0.29
      0.04%
    • 2021/06/22
      836.52
      0.74
      0.09%
    • 2021/06/21
      835.78
      1.47
      0.18%
    • 2021/06/18
      837.25
      1.26
      0.15%

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