鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)

836.20南非幣0.44(0.05%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月0.88%
3月0.37%
1年12.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      836.20
      0.44
      0.05%
    • 2021/04/08
      836.64
      1.75
      0.21%
    • 2021/04/07
      834.89
      0.73
      0.09%
    • 2021/04/06
      835.62
      1.33
      0.16%
    • 2021/04/01
      834.29
      5.22
      0.62%
    • 2021/03/31
      839.51
      0.54
      0.06%
    • 2021/03/30
      838.97
      0.60
      0.07%
    • 2021/03/29
      838.37
      1.08
      0.13%
    • 2021/03/26
      839.45
      1.10
      0.13%
    • 2021/03/25
      840.55
      0.06
      0.01%
    • 2021/03/24
      840.61
      1.20
      0.14%
    • 2021/03/23
      839.41
      1.89
      0.23%
    • 2021/03/22
      837.52
      1.98
      0.24%
    • 2021/03/19
      835.54
      0.33
      0.04%
    • 2021/03/18
      835.21
      2.35
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      837.56
      0.78
      0.09%
    • 2021/03/16
      838.34
      0.05
      0.01%
    • 2021/03/15
      838.29
      0.76
      0.09%
    • 2021/03/12
      837.53
      3.56
      0.42%
    • 2021/03/11
      841.09
      0.74
      0.09%
    • 2021/03/10
      840.35
      1.06
      0.13%
    • 2021/03/09
      839.29
      1.87
      0.22%
    • 2021/03/08
      837.42
      2.40
      0.29%
    • 2021/03/05
      839.82
      1.37
      0.16%
    • 2021/03/04
      841.19
      2.59
      0.31%
    • 2021/03/03
      843.78
      1.69
      0.20%
    • 2021/03/02
      845.47
      1.38
      0.16%
    • 2021/03/01
      844.09
      7.67
      0.90%
    • 2021/02/26
      851.76
      5.09
      0.60%
    • 2021/02/25
      846.67
      5.22
      0.61%

    下載歷史報價