東方匯理基金美元綜合債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)

496.40南非幣1.46(0.29%)

2025/12/12更新

績效 /

1月0.21%

3月0.67%

1年7.72%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
496.40
1.46
0.29%
2025/12/11
497.86
0.53
0.11%
2025/12/10
497.33
1.05
0.21%
2025/12/09
496.28
0.34
0.07%
2025/12/08
496.62
0.71
0.14%
2025/12/05
497.33
0.66
0.13%
2025/12/04
497.99
1.00
0.20%
2025/12/03
498.99
0.74
0.15%
2025/12/02
498.25
0.64
0.13%
2025/12/01
497.61
7.51
1.49%
2025/11/28
505.12
0.53
0.11%
2025/11/27
505.65
0.14
0.03%
2025/11/26
505.51
0.42
0.08%
2025/11/25
505.09
1.08
0.21%
2025/11/24
504.01
0.93
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/21
503.08
0.93
0.19%
2025/11/20
502.15
0.91
0.18%
2025/11/19
501.24
0.25
0.05%
2025/11/18
501.49
0.21
0.04%
2025/11/17
501.28
0.19
0.04%
2025/11/14
501.09
0.84
0.17%
2025/11/13
501.93
1.17
0.23%
2025/11/12
503.10
0.77
0.15%
2025/11/11
502.33
0.48
0.10%
2025/11/10
501.85
0.26
0.05%
2025/11/07
502.11
0.11
0.02%
2025/11/06
502.22
1.69
0.34%
2025/11/05
500.53
1.59
0.32%
2025/11/04
502.12
0.54
0.11%
2025/11/03
501.58
6.15
1.21%

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