鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)

21.55美元0.32(1.46%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月5.29%
3月9.22%
1年18.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.08%
      -
      -
    • 一個月
      5.29%
      1.76%
      5.02%
    • 三個月
      9.22%
      5.83%
      8.92%
    • 一年
      18.98%
      16.55%
      17.42%
    • 三年(年度化)
      6.80%
      2.63%
      5.89%
    • 五年(年度化)
      3.60%
      1.32%
      2.72%
    • 十年(年度化)
      -
      0.50%
      2.08%
    • 年初至今
      13.55%
      10.55%
      13.30%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.55%
    基金規模
    930.04百萬截至 2022-07-04
    成立時間
    2017-06-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金追求達到中期至長期資本增值及收益,透過多元投資組合,主要投資以新興市場國家當地貨幣計價,並在新興市場國家發行之債務以及債務相關工具,或是其他國家發行而其信用風險與新興市場連結之債務以及債務相關工具。 本子基金亦得投資於以任何其他自由轉換之貨幣計價,並由政府或任何其他國家設立之公司所發行的債務及債務相關工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.02%
    前五大持股
    1. 1.South Africa (Republic of) 8.25%3.74%
    2. 2.South Africa (Republic of) 7%3.32%
    3. 3.South Africa (Republic of) 8.875%3.30%
    4. 4.South Africa (Republic of) 8%2.52%
    5. 5.Malaysia (Government Of) 3.844%2.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      12.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.South Africa (Republic of) 8.25%3.74%
    2. 2.South Africa (Republic of) 7%3.32%
    3. 3.South Africa (Republic of) 8.875%3.30%
    4. 4.South Africa (Republic of) 8%2.52%
    5. 5.Malaysia (Government Of) 3.844%2.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      12.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -