鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)

27.67美元0.05(0.18%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.86%
3月2.47%
1年9.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      27.67
      0.05
      0.18%
    • 2022/01/13
      27.72
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      27.72
      0.15
      0.54%
    • 2022/01/11
      27.57
      0.09
      0.33%
    • 2022/01/10
      27.48
      0.09
      0.33%
    • 2022/01/07
      27.57
      0.10
      0.36%
    • 2022/01/06
      27.47
      0.14
      0.51%
    • 2022/01/05
      27.61
      0.09
      0.33%
    • 2022/01/04
      27.52
      0.06
      0.22%
    • 2022/01/03
      27.58
      0.38
      1.36%
    • 2021/12/31
      27.96
      0.03
      0.11%
    • 2021/12/30
      27.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      27.93
      0.03
      0.11%
    • 2021/12/28
      27.96
      0.02
      0.07%
    • 2021/12/27
      27.98
      0.08
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      27.90
      0.10
      0.36%
    • 2021/12/22
      27.80
      0.03
      0.11%
    • 2021/12/21
      27.77
      0.02
      0.07%
    • 2021/12/20
      27.75
      0.06
      0.22%
    • 2021/12/17
      27.81
      0.05
      0.18%
    • 2021/12/16
      27.76
      0.08
      0.29%
    • 2021/12/15
      27.68
      0.09
      0.32%
    • 2021/12/14
      27.77
      0.07
      0.25%
    • 2021/12/13
      27.84
      0.07
      0.25%
    • 2021/12/10
      27.91
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/09
      27.90
      0.05
      0.18%
    • 2021/12/08
      27.95
      0.19
      0.68%
    • 2021/12/07
      27.76
      0.07
      0.25%
    • 2021/12/06
      27.69
      0.09
      0.33%
    • 2021/12/03
      27.60
      0.11
      0.40%

    下載歷史報價