鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (穩定月配息)

16.36美元0.09(0.55%)
2025/05/19更新
績效 / 
1月2.18%
3月4.01%
1年5.19%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      16.36
      0.09
      0.55%
    • 2025/05/16
      16.27
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/15
      16.28
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/14
      16.29
      0.03
      0.19%
    • 2025/05/13
      16.26
      0.03
      0.19%
    • 2025/05/12
      16.23
      0.06
      0.37%
    • 2025/05/08
      16.29
      0.03
      0.18%
    • 2025/05/07
      16.32
      0.02
      0.12%
    • 2025/05/06
      16.30
      0.03
      0.18%
    • 2025/05/05
      16.33
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/02
      16.34
      0.16
      0.97%
    • 2025/04/30
      16.50
      0.03
      0.18%
    • 2025/04/29
      16.47
      0.03
      0.18%
    • 2025/04/28
      16.44
      0.03
      0.18%
    • 2025/04/25
      16.41
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      16.40
      0.07
      0.43%
    • 2025/04/23
      16.33
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/22
      16.33
      0.13
      0.80%
    • 2025/04/17
      16.20
      0.03
      0.19%
    • 2025/04/16
      16.17
      0.06
      0.37%
    • 2025/04/15
      16.11
      0.02
      0.12%
    • 2025/04/14
      16.13
      0.13
      0.81%
    • 2025/04/11
      16.00
      0.08
      0.50%
    • 2025/04/10
      15.92
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      1.27%
    • 2025/04/09
      15.72
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      0.76%
    • 2025/04/08
      15.84
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      0.63%
    • 2025/04/07
      15.94
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      0.93%
    • 2025/04/04
      16.09
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      1.29%
    • 2025/04/03
      16.30
      0.21
      1.31%
    • 2025/04/02
      16.09
      0.02
      0.12%

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