鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (穩定月配息)

17.80美元0.02(0.11%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月2.05%
3月8.46%
1年13.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      17.80
      0.02
      0.11%
    • 2024/10/03
      17.78
      0.13
      0.73%
    • 2024/10/02
      17.91
      0.06
      0.33%
    • 2024/10/01
      17.97
      0.30
      1.64%
    • 2024/09/30
      18.27
      0.05
      0.27%
    • 2024/09/27
      18.32
      0.02
      0.11%
    • 2024/09/26
      18.30
      0.05
      0.27%
    • 2024/09/25
      18.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/24
      18.25
      0.09
      0.50%
    • 2024/09/23
      18.16
      0.02
      0.11%
    • 2024/09/20
      18.18
      0.02
      0.11%
    • 2024/09/19
      18.20
      0.06
      0.33%
    • 2024/09/18
      18.14
      0.07
      0.39%
    • 2024/09/17
      18.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/16
      18.07
      0.07
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      18.00
      0.20
      1.12%
    • 2024/09/12
      17.80
      0.04
      0.23%
    • 2024/09/11
      17.76
      0.04
      0.23%
    • 2024/09/10
      17.72
      0.04
      0.23%
    • 2024/09/09
      17.76
      0.08
      0.45%
    • 2024/09/06
      17.84
      0.06
      0.34%
    • 2024/09/05
      17.78
      0.05
      0.28%
    • 2024/09/04
      17.73
      0.12
      0.68%
    • 2024/09/03
      17.61
      0.09
      0.51%
    • 2024/09/02
      17.70
      0.22
      1.23%
    • 2024/08/30
      17.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/29
      17.92
      0.09
      0.50%
    • 2024/08/28
      18.01
      0.02
      0.11%
    • 2024/08/27
      18.03
      0.06
      0.33%
    • 2024/08/26
      18.09
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。