鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)

33.52美元0.23(0.68%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月2.27%
3月0.21%
1年0.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      33.52
      0.23
      0.68%
    • 2021/02/26
      33.75
      0.34
      1.00%
    • 2021/02/25
      34.09
      0.24
      0.70%
    • 2021/02/19
      34.49
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/18
      34.47
      0.12
      0.35%
    • 2021/02/17
      34.59
      0.23
      0.66%
    • 2021/02/16
      34.82
      0.18
      0.51%
    • 2021/02/15
      35.00
      0.06
      0.17%
    • 2021/02/12
      34.94
      0.05
      0.14%
    • 2021/02/11
      34.99
      0.11
      0.32%
    • 2021/02/10
      34.88
      0.09
      0.26%
    • 2021/02/09
      34.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      34.79
      0.04
      0.12%
    • 2021/02/05
      34.75
      0.19
      0.55%
    • 2021/02/03
      34.68
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      34.66
      0.12
      0.35%
    • 2021/02/01
      34.54
      0.37
      1.06%
    • 2021/01/29
      34.91
      0.18
      0.52%
    • 2021/01/28
      34.73
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/27
      34.72
      0.17
      0.49%
    • 2021/01/26
      34.89
      0.14
      0.40%
    • 2021/01/25
      34.75
      0.12
      0.34%
    • 2021/01/22
      34.87
      0.27
      0.77%
    • 2021/01/21
      35.14
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/20
      35.13
      0.10
      0.29%
    • 2021/01/19
      35.03
      0.07
      0.20%
    • 2021/01/18
      34.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      34.96
      0.11
      0.31%
    • 2021/01/14
      35.07
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/13
      35.09
      0.36
      1.04%

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