鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)

20.05美元0.09(0.45%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月1.65%
3月9.04%
1年11.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      20.05
      0.09
      0.45%
    • 2023/02/06
      20.14
      0.31
      1.52%
    • 2023/02/03
      20.45
      0.26
      1.26%
    • 2023/02/02
      20.71
      0.22
      1.07%
    • 2023/02/01
      20.49
      0.15
      0.73%
    • 2023/01/31
      20.64
      0.05
      0.24%
    • 2023/01/30
      20.69
      0.06
      0.29%
    • 2023/01/27
      20.75
      0.03
      0.14%
    • 2023/01/26
      20.78
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/25
      20.79
      0.10
      0.48%
    • 2023/01/24
      20.69
      0.04
      0.19%
    • 2023/01/23
      20.65
      0.05
      0.24%
    • 2023/01/20
      20.60
      0.06
      0.29%
    • 2023/01/19
      20.54
      0.15
      0.73%
    • 2023/01/18
      20.69
      0.15
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      20.54
      0.08
      0.39%
    • 2023/01/16
      20.62
      0.05
      0.24%
    • 2023/01/13
      20.67
      0.11
      0.54%
    • 2023/01/12
      20.56
      0.20
      0.98%
    • 2023/01/11
      20.36
      0.13
      0.64%
    • 2023/01/10
      20.23
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      20.23
      0.23
      1.15%
    • 2023/01/06
      20.00
      0.21
      1.06%
    • 2023/01/05
      19.79
      0.03
      0.15%
    • 2023/01/04
      19.82
      0.07
      0.35%
    • 2023/01/03
      19.75
      0.04
      0.20%
    • 2023/01/02
      19.79
      0.34
      1.69%
    • 2022/12/30
      20.13
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/29
      20.14
      0.06
      0.30%
    • 2022/12/28
      20.08
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價