鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)

31.39美元0.05(0.16%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.55%
3月0.29%
1年1.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      31.39
      0.05
      0.16%
    • 2021/07/22
      31.44
      0.13
      0.42%
    • 2021/07/21
      31.31
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/20
      31.29
      0.05
      0.16%
    • 2021/07/19
      31.34
      0.19
      0.60%
    • 2021/07/16
      31.53
      0.06
      0.19%
    • 2021/07/15
      31.47
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/14
      31.45
      0.06
      0.19%
    • 2021/07/13
      31.39
      0.07
      0.22%
    • 2021/07/12
      31.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      31.46
      0.13
      0.42%
    • 2021/07/08
      31.33
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/07
      31.31
      0.20
      0.64%
    • 2021/07/06
      31.51
      0.24
      0.76%
    • 2021/07/05
      31.75
      0.08
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      31.67
      0.04
      0.13%
    • 2021/07/01
      31.71
      0.45
      1.40%
    • 2021/06/30
      32.16
      0.07
      0.22%
    • 2021/06/29
      32.23
      0.10
      0.31%
    • 2021/06/28
      32.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      32.33
      0.15
      0.47%
    • 2021/06/24
      32.18
      0.21
      0.66%
    • 2021/06/22
      31.97
      0.04
      0.13%
    • 2021/06/21
      32.01
      0.06
      0.19%
    • 2021/06/18
      32.07
      0.24
      0.74%
    • 2021/06/17
      32.31
      0.43
      1.31%
    • 2021/06/16
      32.74
      0.08
      0.25%
    • 2021/06/15
      32.66
      0.18
      0.55%
    • 2021/06/14
      32.84
      0.05
      0.15%
    • 2021/06/11
      32.89
      0.09
      0.27%

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