鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)

19.63美元0.1(0.51%)

2023/06/09更新

績效 /

1月0.5%

3月5.26%

1年1.57%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/09
19.63
0.10
0.51%
2023/06/08
19.53
0.05
0.26%
2023/06/07
19.48
0.06
0.31%
2023/06/06
19.42
0.01
0.05%
2023/06/05
19.41
0.10
0.52%
2023/06/02
19.31
0.12
0.63%
2023/06/01
19.19
0.15
0.78%
2023/05/31
19.34
0.07
0.36%
2023/05/30
19.41
0.01
0.05%
2023/05/26
19.40
0.04
0.21%
2023/05/25
19.36
0.13
0.67%
2023/05/24
19.49
0.05
0.26%
2023/05/23
19.44
0.05
0.26%
2023/05/22
19.49
0.01
0.05%
2023/05/19
19.48
0.15
0.76%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/17
19.63
0.17
0.86%
2023/05/16
19.80
0.01
0.05%
2023/05/15
19.81
0.07
0.36%
2023/05/12
19.74
0.00
0.00%
2023/05/11
19.74
0.10
0.50%
2023/05/10
19.84
0.08
0.40%
2023/05/08
19.92
0.05
0.25%
2023/05/05
19.87
0.07
0.35%
2023/05/04
19.80
0.01
0.05%
2023/05/03
19.79
0.12
0.61%
2023/05/02
19.67
0.38
1.90%
2023/04/28
20.05
0.05
0.25%
2023/04/27
20.00
0.02
0.10%
2023/04/26
19.98
0.06
0.30%
2023/04/25
19.92
0.03
0.15%

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