鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (穩定月配息)

16.36美元0.09(0.55%)

2025/05/19更新

績效 /

1月2.18%

3月4.01%

1年5.19%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/19
16.36
0.09
0.55%
2025/05/16
16.27
0.01
0.06%
2025/05/15
16.28
0.01
0.06%
2025/05/14
16.29
0.03
0.19%
2025/05/13
16.26
0.03
0.19%
2025/05/12
16.23
0.06
0.37%
2025/05/08
16.29
0.03
0.18%
2025/05/07
16.32
0.02
0.12%
2025/05/06
16.30
0.03
0.18%
2025/05/05
16.33
0.01
0.06%
2025/05/02
16.34
0.16
0.97%
2025/04/30
16.50
0.03
0.18%
2025/04/29
16.47
0.03
0.18%
2025/04/28
16.44
0.03
0.18%
2025/04/25
16.41
0.01
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
16.40
0.07
0.43%
2025/04/23
16.33
0.00
0.00%
2025/04/22
16.33
0.13
0.80%
2025/04/17
16.20
0.03
0.19%
2025/04/16
16.17
0.06
0.37%
2025/04/15
16.11
0.02
0.12%
2025/04/14
16.13
0.13
0.81%
2025/04/11
16.00
0.08
0.50%
2025/04/10
15.92
0.20
1.27%
2025/04/09
15.72
0.12
0.76%
2025/04/08
15.84
0.10
0.63%
2025/04/07
15.94
0.15
0.93%
2025/04/04
16.09
0.21
1.29%
2025/04/03
16.30
0.21
1.31%
2025/04/02
16.09
0.02
0.12%

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