鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)

17.37美元0.06(0.35%)
2024/04/17更新
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3月4.24%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      17.37
      0.06
      0.35%
    • 2024/04/16
      17.31
      0.23
      1.31%
    • 2024/04/15
      17.54
      0.10
      0.57%
    • 2024/04/12
      17.64
      0.12
      0.68%
    • 2024/04/11
      17.76
      0.09
      0.50%
    • 2024/04/10
      17.85
      0.19
      1.05%
    • 2024/04/09
      18.04
      0.07
      0.39%
    • 2024/04/08
      17.97
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/05
      17.98
      0.04
      0.22%
    • 2024/04/04
      18.02
      0.11
      0.61%
    • 2024/04/03
      17.91
      0.05
      0.28%
    • 2024/04/02
      17.86
      0.31
      1.71%
    • 2024/03/28
      18.17
      0.02
      0.11%
    • 2024/03/27
      18.15
      0.03
      0.17%
    • 2024/03/26
      18.12
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      18.14
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/22
      18.13
      0.09
      0.49%
    • 2024/03/21
      18.22
      0.05
      0.28%
    • 2024/03/20
      18.17
      0.03
      0.17%
    • 2024/03/19
      18.14
      0.08
      0.44%
    • 2024/03/18
      18.22
      0.06
      0.33%
    • 2024/03/15
      18.28
      0.04
      0.22%
    • 2024/03/14
      18.32
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      0.27%
    • 2024/03/13
      18.37
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      0.22%
    • 2024/03/12
      18.33
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    • 2024/03/11
      18.39
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    • 2024/03/08
      18.39
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      0.27%
    • 2024/03/07
      18.34
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    • 2024/03/06
      18.29
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      0.50%
    • 2024/03/05
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