鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (穩定月配息)

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2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      17.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/24
      17.19
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      0.29%
    • 2024/07/23
      17.24
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      0.17%
    • 2024/07/22
      17.27
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    • 2024/07/19
      17.25
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      0.23%
    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      17.39
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    • 2024/07/15
      17.35
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      0.23%
    • 2024/07/12
      17.39
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      0.40%
    • 2024/07/11
      17.32
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      0.58%
    • 2024/07/10
      17.22
      0.12
      0.70%
    • 2024/07/09
      17.10
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      0.18%
    • 2024/07/08
      17.13
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      0.53%
    • 2024/07/05
      17.04
      0.10
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      16.94
      0.15
      0.89%
    • 2024/07/02
      16.79
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      0.36%
    • 2024/07/01
      16.85
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      1.29%
    • 2024/06/28
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      0.29%
    • 2024/06/27
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      0.47%
    • 2024/06/26
      17.10
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    • 2024/06/25
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      0.76%
    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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