鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)

22.44美元0.32(1.45%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月4.74%
3月0.53%
1年15.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      22.44
      0.32
      1.45%
    • 2022/08/09
      22.12
      0.03
      0.14%
    • 2022/08/08
      22.15
      0.13
      0.59%
    • 2022/08/05
      22.02
      0.06
      0.27%
    • 2022/08/04
      21.96
      0.21
      0.97%
    • 2022/08/03
      21.75
      0.17
      0.78%
    • 2022/08/02
      21.92
      0.13
      0.59%
    • 2022/08/01
      22.05
      0.11
      0.50%
    • 2022/07/29
      22.16
      0.16
      0.73%
    • 2022/07/28
      22.00
      0.37
      1.71%
    • 2022/07/27
      21.63
      0.02
      0.09%
    • 2022/07/26
      21.65
      0.03
      0.14%
    • 2022/07/25
      21.68
      0.07
      0.32%
    • 2022/07/22
      21.61
      0.40
      1.89%
    • 2022/07/21
      21.21
      0.05
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      21.26
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/19
      21.26
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/18
      21.25
      0.13
      0.62%
    • 2022/07/15
      21.12
      0.20
      0.96%
    • 2022/07/14
      20.92
      0.26
      1.23%
    • 2022/07/13
      21.18
      0.09
      0.43%
    • 2022/07/12
      21.09
      0.16
      0.75%
    • 2022/07/11
      21.25
      0.21
      0.98%
    • 2022/07/08
      21.46
      0.04
      0.19%
    • 2022/07/07
      21.42
      0.03
      0.14%
    • 2022/07/06
      21.39
      0.16
      0.74%
    • 2022/07/05
      21.55
      0.32
      1.46%
    • 2022/07/04
      21.87
      0.06
      0.28%
    • 2022/07/01
      21.81
      0.41
      1.85%
    • 2022/06/30
      22.22
      0.09
      0.40%

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