鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (穩定月配息)

16.36美元0.09(0.55%)
2024/12/20更新
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3月7.55%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      16.36
      0.09
      0.55%
    • 2024/12/19
      16.27
      0.17
      1.03%
    • 2024/12/18
      16.44
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/17
      16.46
      0.12
      0.72%
    • 2024/12/16
      16.58
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/13
      16.60
      0.09
      0.54%
    • 2024/12/12
      16.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/11
      16.69
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/10
      16.67
      0.04
      0.24%
    • 2024/12/09
      16.71
      0.06
      0.36%
    • 2024/12/06
      16.65
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/05
      16.67
      0.08
      0.48%
    • 2024/12/04
      16.59
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/03
      16.58
      0.04
      0.24%
    • 2024/12/02
      16.54
      0.36
      2.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      16.90
      0.05
      0.30%
    • 2024/11/28
      16.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      16.85
      0.04
      0.24%
    • 2024/11/26
      16.81
      0.10
      0.59%
    • 2024/11/25
      16.91
      0.13
      0.78%
    • 2024/11/22
      16.78
      0.06
      0.36%
    • 2024/11/21
      16.84
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/20
      16.85
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/19
      16.86
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/18
      16.87
      0.11
      0.66%
    • 2024/11/15
      16.76
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      0.12%
    • 2024/11/14
      16.74
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      0.18%
    • 2024/11/13
      16.77
      0.03
      0.18%
    • 2024/11/12
      16.80
      0.16
      0.94%
    • 2024/11/11
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