鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)

19.63美元0.1(0.51%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月0.5%
3月5.26%
1年1.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/09
      19.63
      0.10
      0.51%
    • 2023/06/08
      19.53
      0.05
      0.26%
    • 2023/06/07
      19.48
      0.06
      0.31%
    • 2023/06/06
      19.42
      0.01
      0.05%
    • 2023/06/05
      19.41
      0.10
      0.52%
    • 2023/06/02
      19.31
      0.12
      0.63%
    • 2023/06/01
      19.19
      0.15
      0.78%
    • 2023/05/31
      19.34
      0.07
      0.36%
    • 2023/05/30
      19.41
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/26
      19.40
      0.04
      0.21%
    • 2023/05/25
      19.36
      0.13
      0.67%
    • 2023/05/24
      19.49
      0.05
      0.26%
    • 2023/05/23
      19.44
      0.05
      0.26%
    • 2023/05/22
      19.49
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/19
      19.48
      0.15
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      19.63
      0.17
      0.86%
    • 2023/05/16
      19.80
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/15
      19.81
      0.07
      0.36%
    • 2023/05/12
      19.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/11
      19.74
      0.10
      0.50%
    • 2023/05/10
      19.84
      0.08
      0.40%
    • 2023/05/08
      19.92
      0.05
      0.25%
    • 2023/05/05
      19.87
      0.07
      0.35%
    • 2023/05/04
      19.80
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/03
      19.79
      0.12
      0.61%
    • 2023/05/02
      19.67
      0.38
      1.90%
    • 2023/04/28
      20.05
      0.05
      0.25%
    • 2023/04/27
      20.00
      0.02
      0.10%
    • 2023/04/26
      19.98
      0.06
      0.30%
    • 2023/04/25
      19.92
      0.03
      0.15%

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