東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (穩定月配息)

16.23美元0(0%)
2025/12/12更新
績效 / 
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3月1.98%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/12
      16.23
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/11
      16.23
      0.11
      0.68%
    • 2025/12/10
      16.12
      0.02
      0.12%
    • 2025/12/09
      16.14
      0.03
      0.19%
    • 2025/12/08
      16.17
      0.08
      0.49%
    • 2025/12/05
      16.25
      0.05
      0.31%
    • 2025/12/04
      16.30
      0.03
      0.18%
    • 2025/12/03
      16.27
      0.09
      0.56%
    • 2025/12/02
      16.18
      0.01
      0.06%
    • 2025/12/01
      16.19
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      1.10%
    • 2025/11/28
      16.37
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    • 2025/11/27
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    • 2025/11/26
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      0.37%
    • 2025/11/25
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      0.06
      0.37%
    • 2025/11/24
      16.22
      0.04
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/21
      16.18
      0.11
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    • 2025/11/20
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    • 2025/11/19
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      0.25%
    • 2025/11/17
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    • 2025/11/14
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    • 2025/11/11
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    • 2025/11/07
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    • 2025/11/06
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    • 2025/11/05
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    • 2025/11/04
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    • 2025/11/03
      16.18
      0.19
      1.16%

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