鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)

17.85美元0.07(0.39%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月3.86%
3月0.53%
1年2.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      17.85
      0.07
      0.39%
    • 2024/05/16
      17.78
      0.03
      0.17%
    • 2024/05/15
      17.75
      0.11
      0.62%
    • 2024/05/14
      17.64
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/13
      17.63
      0.05
      0.28%
    • 2024/05/10
      17.58
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/08
      17.57
      0.07
      0.40%
    • 2024/05/07
      17.64
      0.03
      0.17%
    • 2024/05/06
      17.61
      0.08
      0.46%
    • 2024/05/03
      17.53
      0.14
      0.81%
    • 2024/05/02
      17.39
      0.08
      0.46%
    • 2024/04/30
      17.47
      0.07
      0.40%
    • 2024/04/29
      17.54
      0.10
      0.57%
    • 2024/04/26
      17.44
      0.04
      0.23%
    • 2024/04/25
      17.40
      0.04
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      17.44
      0.07
      0.40%
    • 2024/04/23
      17.51
      0.09
      0.52%
    • 2024/04/22
      17.42
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/19
      17.40
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/18
      17.39
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/17
      17.37
      0.06
      0.35%
    • 2024/04/16
      17.31
      0.23
      1.31%
    • 2024/04/15
      17.54
      0.10
      0.57%
    • 2024/04/12
      17.64
      0.12
      0.68%
    • 2024/04/11
      17.76
      0.09
      0.50%
    • 2024/04/10
      17.85
      0.19
      1.05%
    • 2024/04/09
      18.04
      0.07
      0.39%
    • 2024/04/08
      17.97
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/05
      17.98
      0.04
      0.22%
    • 2024/04/04
      18.02
      0.11
      0.61%

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