富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別

8.65新台幣0.01(0.08%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.52%
3月3.13%
1年2.91%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      2.52%
      -
      1.85%
    • 三個月
      3.13%
      -
      2.55%
    • 一年
      2.91%
      -
      0.37%
    • 三年(年度化)
      4.84%
      -
      5.11%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.05%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.50%
    • 年初至今
      3.17%
      -
      2.63%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.17%
    基金規模
    1,311.41百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2017-07-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    聚焦亞洲債市之潛在收益及資本利得的總報酬策略,透過投資於亞洲美元投資級債券、亞洲美元高收益債券、當地貨幣計價之亞洲債券及人民幣計價債券,以掌握相對歐美債市優異之收益與資本增長機會。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Hyndai Capital America 6.38%4.52%
    2. 2.PTTEP Treasury Center Company Limited 3.9%3.34%
    3. 3.Syngenta Finance N.V. 5.18%3.12%
    4. 4.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 6.76%3.12%
    5. 5.Braskem Netherlands Finance B V 4.5%2.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      11.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Hyndai Capital America 6.38%4.52%
    2. 2.PTTEP Treasury Center Company Limited 3.9%3.34%
    3. 3.Syngenta Finance N.V. 5.18%3.12%
    4. 4.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 6.76%3.12%
    5. 5.Braskem Netherlands Finance B V 4.5%2.62%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      11.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -