富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別

7.06新台幣0.03(0.37%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月2.22%
3月2.28%
1年14.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.87%
      -
      -
    • 一個月
      2.22%
      -
      4.21%
    • 三個月
      2.28%
      -
      4.35%
    • 一年
      14.73%
      -
      17.40%
    • 三年(年度化)
      3.51%
      -
      4.53%
    • 五年(年度化)
      1.34%
      -
      1.11%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.56%
    • 年初至今
      12.32%
      -
      15.80%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    12.32%
    基金規模
    907.21百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2017-07-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    聚焦亞洲債市之潛在收益及資本利得的總報酬策略,透過投資於亞洲美元投資級債券、亞洲美元高收益債券、當地貨幣計價之亞洲債券及人民幣計價債券,以掌握相對歐美債市優異之收益與資本增長機會。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Hyundai Capital America4.80%
    2. 2.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)3.75%
    3. 3.Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc.3.42%
    4. 4.VLL International, Inc.3.20%
    5. 5.Thaioil Treasury Center Co Ltd.2.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      12.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Hyundai Capital America4.80%
    2. 2.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)3.75%
    3. 3.Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc.3.42%
    4. 4.VLL International, Inc.3.20%
    5. 5.Thaioil Treasury Center Co Ltd.2.83%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      12.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -