富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別

6.62新台幣0(0%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0%
3月0%
1年3.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.00%
      -
      0.47%
    • 三個月
      0.00%
      -
      0.04%
    • 一年
      3.36%
      -
      2.82%
    • 三年(年度化)
      5.37%
      -
      3.13%
    • 五年(年度化)
      1.41%
      -
      0.05%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.33%
    • 年初至今
      0.00%
      -
      0.05%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.00%
    基金規模
    742.32百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2017-07-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    聚焦亞洲債市之潛在收益及資本利得的總報酬策略,透過投資於亞洲美元投資級債券、亞洲美元高收益債券、當地貨幣計價之亞洲債券及人民幣計價債券,以掌握相對歐美債市優異之收益與資本增長機會。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國7.41%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.32%
    3. 3.美國0.28%
    4. 4.歐元區0.06%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.57%
    2. 2.金融服務1.31%
    3. 3.健康護理1.09%
    4. 4.能源1.08%
    5. 5.基本物料0.95%
    前五大持股
    1. 1.Korea East-West Power Co Ltd.3.10%
    2. 2.NongHyup Bank2.93%
    3. 3.JSW Hydro Energy Ltd.2.55%
    4. 4.Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III2.50%
    5. 5.Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc.2.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.71
      -
    • 月報酬標準差
      11.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.99
      -
    投資區域
    1. 1.英國7.41%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.32%
    3. 3.美國0.28%
    4. 4.歐元區0.06%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Korea East-West Power Co Ltd.3.10%
    2. 2.NongHyup Bank2.93%
    3. 3.JSW Hydro Energy Ltd.2.55%
    4. 4.Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III2.50%
    5. 5.Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc.2.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.57%
    2. 2.金融服務1.31%
    3. 3.健康護理1.09%
    4. 4.能源1.08%
    5. 5.基本物料0.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.71
      -
    • 月報酬標準差
      11.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.99
      -