富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別

7.31新台幣0.01(0.19%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月4.24%
3月11.87%
1年4.87%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      4.24%
      -
      3.64%
    • 三個月
      11.87%
      -
      11.66%
    • 一年
      4.87%
      -
      7.77%
    • 三年(年度化)
      2.01%
      -
      2.96%
    • 五年(年度化)
      0.16%
      -
      0.17%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.31%
    • 年初至今
      4.24%
      -
      3.64%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.24%
    基金規模
    896.62百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2017-07-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    聚焦亞洲債市之潛在收益及資本利得的總報酬策略,透過投資於亞洲美元投資級債券、亞洲美元高收益債券、當地貨幣計價之亞洲債券及人民幣計價債券,以掌握相對歐美債市優異之收益與資本增長機會。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國7.41%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.32%
    3. 3.美國0.28%
    4. 4.歐元區0.06%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.57%
    2. 2.金融服務1.31%
    3. 3.健康護理1.09%
    4. 4.能源1.08%
    5. 5.基本物料0.95%
    前五大持股
    1. 1.Hyundai Capital America5.22%
    2. 2.Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc.3.43%
    3. 3.Export-Import Bank of Korea3.20%
    4. 4.Las Vegas Sands Corp2.92%
    5. 5.Korea Development Bank2.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      14.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -
    投資區域
    1. 1.英國7.41%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.32%
    3. 3.美國0.28%
    4. 4.歐元區0.06%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Hyundai Capital America5.22%
    2. 2.Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc.3.43%
    3. 3.Export-Import Bank of Korea3.20%
    4. 4.Las Vegas Sands Corp2.92%
    5. 5.Korea Development Bank2.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.57%
    2. 2.金融服務1.31%
    3. 3.健康護理1.09%
    4. 4.能源1.08%
    5. 5.基本物料0.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      14.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -