富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別

9.23新台幣0.01(0.06%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.04%
1年19.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      0.60%
      -
      0.33%
    • 三個月
      0.04%
      -
      1.06%
    • 一年
      19.36%
      -
      10.64%
    • 三年(年度化)
      5.68%
      -
      5.54%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.18%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.44%
    • 年初至今
      0.97%
      -
      0.87%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.97%
    基金規模
    1,697.04百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2017-07-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    聚焦亞洲債市之潛在收益及資本利得的總報酬策略,透過投資於亞洲美元投資級債券、亞洲美元高收益債券、當地貨幣計價之亞洲債券及人民幣計價債券,以掌握相對歐美債市優異之收益與資本增長機會。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Hyndai Capital America4.22%
    2. 2.PTTEP Treasury Center Company Limited2.98%
    3. 3.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)2.88%
    4. 4.Syngenta Finance N.V.2.86%
    5. 5.Braskem Netherlands Finance B V2.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      11.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Hyndai Capital America4.22%
    2. 2.PTTEP Treasury Center Company Limited2.98%
    3. 3.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)2.88%
    4. 4.Syngenta Finance N.V.2.86%
    5. 5.Braskem Netherlands Finance B V2.47%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      11.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -