富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別

9.24新台幣0(0.05%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.58%
3月2.03%
1年11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      9.24
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/16
      9.23
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/15
      9.22
      0.09
      0.99%
    • 2021/06/11
      9.13
      0.10
      1.05%
    • 2021/06/10
      9.23
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/09
      9.24
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/08
      9.23
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/07
      9.22
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/04
      9.21
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/03
      9.19
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/02
      9.20
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/01
      9.23
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/31
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/28
      9.25
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/27
      9.25
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      9.25
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/24
      9.23
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/21
      9.23
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/20
      9.22
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/19
      9.21
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/18
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/17
      9.23
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/14
      9.23
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/12
      9.22
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/11
      9.23
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      0.00%
    • 2021/05/10
      9.23
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      0.06%
    • 2021/05/07
      9.24
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      0.10%
    • 2021/05/06
      9.23
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/05
      9.22
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/04
      9.22
      0.03
      0.30%

    下載歷史報價