富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別

8.88新台幣0.01(0.17%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.72%
3月2.3%
1年5.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      8.88
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/22
      8.90
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/17
      8.91
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/16
      8.93
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/15
      8.95
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/14
      8.97
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/13
      8.97
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/10
      8.96
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/09
      8.95
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/08
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/07
      8.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/06
      8.92
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/03
      8.93
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/02
      8.93
      0.04
      0.45%
    • 2021/09/01
      8.97
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      9.00
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/30
      9.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/27
      8.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/26
      8.99
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/25
      8.99
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/24
      8.98
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/23
      8.99
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/20
      8.98
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/19
      8.98
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/18
      8.97
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/17
      8.97
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/16
      8.97
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/13
      8.97
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/12
      8.96
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/11
      8.95
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價