富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別

6.98新台幣0.01(0.2%)

2023/05/25更新

績效 /

1月1.66%

3月1.03%

1年1.14%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/25
6.98
0.01
0.20%
2023/05/24
6.99
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0.15%
2023/05/23
7.00
0.01
0.10%
2023/05/22
7.00
0.02
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2023/05/19
7.01
0.01
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2023/05/17
7.05
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2023/05/16
7.07
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2023/05/15
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0.22%
2023/05/05
7.09
0.01
0.20%
2023/05/04
7.10
0.01
0.12%
2023/05/03
7.11
0.03
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/02
7.14
0.00
0.04%
2023/04/28
7.14
0.03
0.42%
2023/04/27
7.11
0.02
0.23%
2023/04/26
7.13
0.01
0.16%
2023/04/25
7.14
0.03
0.47%
2023/04/24
7.11
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0.19%
2023/04/21
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0.09%
2023/04/20
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