富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別

7.17新台幣0.03(0.38%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.85%
3月4.47%
1年14.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      7.17
      0.03
      0.38%
    • 2022/08/10
      7.14
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/08
      7.13
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/05
      7.12
      0.01
      0.20%
    • 2022/08/04
      7.13
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/03
      7.14
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/02
      7.12
      0.08
      1.05%
    • 2022/08/01
      7.20
      0.03
      0.43%
    • 2022/07/29
      7.17
      0.02
      0.32%
    • 2022/07/28
      7.15
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/27
      7.13
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/26
      7.12
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/25
      7.12
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/22
      7.12
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/21
      7.10
      0.04
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      7.06
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/19
      7.04
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/18
      7.05
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/15
      7.06
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/14
      7.06
      0.04
      0.51%
    • 2022/07/13
      7.10
      0.01
      0.20%
    • 2022/07/12
      7.11
      0.04
      0.56%
    • 2022/07/08
      7.15
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      7.15
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/06
      7.16
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/04
      7.25
      0.08
      1.11%
    • 2022/07/01
      7.33
      0.03
      0.41%
    • 2022/06/30
      7.30
      0.03
      0.42%
    • 2022/06/29
      7.33
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/28
      7.35
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價