富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別

9.24新台幣0.01(0.14%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.21%
3月1.59%
1年6.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      9.24
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/03
      9.25
      0.07
      0.70%
    • 2021/03/02
      9.32
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/26
      9.34
      0.03
      0.34%
    • 2021/02/25
      9.31
      0.03
      0.36%
    • 2021/02/24
      9.34
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/23
      9.34
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/22
      9.35
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/19
      9.37
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/18
      9.37
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/17
      9.37
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/09
      9.36
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/08
      9.36
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/05
      9.36
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/04
      9.35
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      9.34
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/02
      9.34
      0.04
      0.41%
    • 2021/02/01
      9.38
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/29
      9.37
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/28
      9.37
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/27
      9.38
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/26
      9.38
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/25
      9.38
      0.02
      0.26%
    • 2021/01/22
      9.35
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/21
      9.35
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/20
      9.34
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/19
      9.32
      0.03
      0.37%
    • 2021/01/18
      9.29
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/15
      9.30
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/14
      9.29
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價