富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別

7.29新台幣0.01(0.07%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月3.95%
3月11.35%
1年5.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      7.29
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/19
      7.29
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/18
      7.28
      0.05
      0.65%
    • 2023/01/17
      7.23
      0.04
      0.51%
    • 2023/01/16
      7.20
      0.03
      0.41%
    • 2023/01/13
      7.22
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/12
      7.23
      0.05
      0.68%
    • 2023/01/11
      7.18
      0.04
      0.60%
    • 2023/01/10
      7.14
      0.01
      0.20%
    • 2023/01/09
      7.15
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/06
      7.13
      0.05
      0.66%
    • 2023/01/05
      7.08
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/04
      7.07
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/03
      7.08
      0.03
      0.38%
    • 2022/12/30
      7.05
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/29
      7.07
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/28
      7.05
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/27
      7.06
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/23
      7.08
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/22
      7.09
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/21
      7.09
      0.03
      0.39%
    • 2022/12/20
      7.07
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/19
      7.08
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/16
      7.10
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/15
      7.09
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/14
      7.10
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/13
      7.10
      0.03
      0.40%
    • 2022/12/12
      7.07
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/09
      7.05
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/08
      7.06
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價