富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別

8.28新台幣0.01(0.08%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月1.76%
3月2.29%
1年5.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      8.28
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/12
      8.29
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/11
      8.30
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/10
      8.31
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/07
      8.32
      0.01
      0.18%
    • 2022/01/06
      8.34
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/05
      8.36
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/04
      8.38
      0.04
      0.52%
    • 2022/01/03
      8.43
      0.03
      0.34%
    • 2021/12/30
      8.46
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/29
      8.44
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/24
      8.44
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/23
      8.45
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/22
      8.47
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/21
      8.47
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/20
      8.46
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/17
      8.46
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/16
      8.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/15
      8.46
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/14
      8.47
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/13
      8.47
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/10
      8.45
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/09
      8.45
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/08
      8.45
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/07
      8.46
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/06
      8.44
      0.03
      0.39%
    • 2021/12/03
      8.47
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/02
      8.49
      0.04
      0.45%
    • 2021/12/01
      8.52
      0.01
      0.15%
    • 2021/11/30
      8.54
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價