富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別

10.33新台幣0.04(0.39%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月3.48%
3月0.52%
1年5.8%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.62%
      -
      -
    • 一個月
      3.48%
      4.25%
      4.85%
    • 三個月
      0.52%
      3.22%
      1.33%
    • 一年
      5.80%
      5.39%
      15.69%
    • 三年(年度化)
      0.16%
      4.32%
      1.86%
    • 五年(年度化)
      0.60%
      4.86%
      0.40%
    • 十年(年度化)
      -
      5.66%
      2.49%
    • 年初至今
      4.15%
      1.55%
      13.70%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.15%
    基金規模
    224.09百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2017-07-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在採取聚焦收益及資本增長的風險調整總報酬策略。在跨景氣循環的過程中,基金經理人將靈活調整資產配置並適時分散基金投資標的,以期維持資本的穩定性。 1.參與快速成長的資產類別 2.新興市場企業債相較所屬的主權國家的風險低 3.參與新興市場之長期成長機會,且增加投資者於成熟市場以外的分散風險與增加收益之投資機會 4.新興市場企業債券已成為表現最佳之資產類別之一 5.提供多元幣別與配息級別選擇,以滿足投資人多樣化之投資需求

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Syngenta Finance N.V.5.23%
    2. 2.Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd4.52%
    3. 3.Kallpa Generacion S.A.3.30%
    4. 4.SURA Asset Management SA3.28%
    5. 5.Power Finance Corp Ltd.3.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      6.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Syngenta Finance N.V.5.23%
    2. 2.Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd4.52%
    3. 3.Kallpa Generacion S.A.3.30%
    4. 4.SURA Asset Management SA3.28%
    5. 5.Power Finance Corp Ltd.3.07%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      6.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -