富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別

10.17新台幣0.01(0.06%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月1.15%
3月2.1%
1年8.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      10.17
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/27
      10.17
      0.04
      0.38%
    • 2022/06/24
      10.21
      0.05
      0.47%
    • 2022/06/23
      10.26
      0.03
      0.27%
    • 2022/06/22
      10.28
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/21
      10.30
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/20
      10.32
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/17
      10.34
      0.05
      0.48%
    • 2022/06/16
      10.39
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/15
      10.39
      0.04
      0.36%
    • 2022/06/14
      10.35
      0.08
      0.78%
    • 2022/06/13
      10.43
      0.08
      0.77%
    • 2022/06/10
      10.51
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/09
      10.54
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/08
      10.54
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      10.54
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/06
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      0.00
      0.02%
    • 2022/06/02
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      0.02
      0.19%
    • 2022/06/01
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      0.24
      2.33%
    • 2022/05/31
      10.27
      0.02
      0.15%
    • 2022/05/30
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      0.03
      0.34%
    • 2022/05/27
      10.29
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/26
      10.29
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/25
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      0.11%
    • 2022/05/24
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      0.30%
    • 2022/05/23
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    • 2022/05/20
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    • 2022/05/19
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      0.15%
    • 2022/05/18
      10.27
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      0.05%
    • 2022/05/17
      10.28
      0.06
      0.54%

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