富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別

10.21新台幣0(0.04%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月6.89%
3月1.59%
1年5.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      10.21
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/02
      10.21
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/01
      10.19
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/30
      10.19
      0.07
      0.68%
    • 2022/11/29
      10.12
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/28
      10.09
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/25
      10.06
      0.12
      1.17%
    • 2022/11/24
      9.95
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/23
      9.97
      0.05
      0.52%
    • 2022/11/22
      9.92
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/21
      9.92
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/18
      9.94
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/17
      9.92
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/16
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/15
      9.92
      0.05
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      9.88
      0.19
      1.93%
    • 2022/11/11
      9.69
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/10
      9.72
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/09
      9.70
      0.12
      1.22%
    • 2022/11/08
      9.58
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/07
      9.58
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/04
      9.55
      0.06
      0.60%
    • 2022/11/03
      9.49
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/02
      9.49
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/01
      9.51
      0.02
      0.16%
    • 2022/10/31
      9.50
      0.05
      0.51%
    • 2022/10/28
      9.55
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/27
      9.56
      0.01
      0.05%
    • 2022/10/26
      9.56
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/25
      9.55
      0.00
      0.04%

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