富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別

11.02新台幣0.04(0.37%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.53%
3月4.68%
1年7.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      11.02
      0.04
      0.37%
    • 2021/02/24
      11.06
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/19
      11.07
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/18
      11.08
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/17
      11.09
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/09
      11.07
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/08
      11.08
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/05
      11.06
      0.05
      0.43%
    • 2021/02/04
      11.01
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/03
      11.00
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/02
      11.00
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/01
      10.98
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/29
      10.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      10.97
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/27
      10.96
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/25
      10.96
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/22
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      0.01
      0.07%
    • 2021/01/21
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      0.12%
    • 2021/01/20
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      0.02
      0.19%
    • 2021/01/19
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      0.27%
    • 2021/01/18
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      0.00
      0.04%
    • 2021/01/15
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      0.14%
    • 2021/01/14
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      0.20%
    • 2021/01/13
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      0.09%
    • 2021/01/12
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      0.29%
    • 2021/01/11
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      0.00
      0.03%
    • 2021/01/08
      10.86
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/07
      10.87
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/06
      10.89
      0.01
      0.11%

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