富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別

7.05離岸人民幣0.05(0.7%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月2.96%
3月0.52%
1年8.08%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.43%
      -
      -
    • 一個月
      2.96%
      4.25%
      -
    • 三個月
      0.52%
      3.22%
      -
    • 一年
      8.08%
      5.39%
      -
    • 三年(年度化)
      0.11%
      4.32%
      -
    • 五年(年度化)
      1.37%
      4.86%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.66%
      -
    • 年初至今
      7.55%
      1.55%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    7.55%
    基金規模
    50.54百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2017-07-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在採取聚焦收益及資本增長的風險調整總報酬策略。在跨景氣循環的過程中,基金經理人將靈活調整資產配置並適時分散基金投資標的,以期維持資本的穩定性。 1.參與快速成長的資產類別 2.新興市場企業債相較所屬的主權國家的風險低 3.參與新興市場之長期成長機會,且增加投資者於成熟市場以外的分散風險與增加收益之投資機會 4.新興市場企業債券已成為表現最佳之資產類別之一 5.提供多元幣別與配息級別選擇,以滿足投資人多樣化之投資需求

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Syngenta Finance N.V.5.23%
    2. 2.Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd4.52%
    3. 3.Kallpa Generacion S.A.3.30%
    4. 4.SURA Asset Management SA3.28%
    5. 5.Power Finance Corp Ltd.3.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      13.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Syngenta Finance N.V.5.23%
    2. 2.Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd4.52%
    3. 3.Kallpa Generacion S.A.3.30%
    4. 4.SURA Asset Management SA3.28%
    5. 5.Power Finance Corp Ltd.3.07%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      13.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -