富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別停止銷售

6.25離岸人民幣0.01(0.19%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月0.17%
3月3.91%
1年7.64%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.53%
    -
    -
  • 一個月
    0.17%
    4.25%
    -
  • 三個月
    3.91%
    3.22%
    -
  • 一年
    7.64%
    5.39%
    -
  • 三年(年度化)
    1.67%
    4.32%
    -
  • 五年(年度化)
    0.29%
    4.86%
    -
  • 十年(年度化)
    -
    5.66%
    -
  • 年初至今
    4.13%
    1.55%
    -

基金總覽

基金組別
其他債券
計價幣別
離岸人民幣
年初至今報酬率
4.13%
基金規模
15.83百萬截至 2023-02-28
成立時間
2017-07-18
晨星評等
-
投資策略
本基金旨在採取聚焦收益及資本增長的風險調整總報酬策略。在跨景氣循環的過程中,基金經理人將靈活調整資產配置並適時分散基金投資標的,以期維持資本的穩定性。 1.參與快速成長的資產類別 2.新興市場企業債相較所屬的主權國家的風險低 3.參與新興市場之長期成長機會,且增加投資者於成熟市場以外的分散風險與增加收益之投資機會 4.新興市場企業債券已成為表現最佳之資產類別之一 5.提供多元幣別與配息級別選擇,以滿足投資人多樣化之投資需求

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.英國13.29%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.57%
  3. 3.美國0.50%
  4. 4.歐元區0.11%
  5. 5.拉丁美洲0.02%
前五大大行業比重
  1. 1.防守性消費2.82%
  2. 2.金融服務2.35%
  3. 3.健康護理1.95%
  4. 4.能源1.94%
  5. 5.基本物料1.71%
前五大持股
  1. 1.Kallpa Generacion S.A.5.29%
  2. 2.SURA Asset Management SA5.12%
  3. 3.Power Finance Corp Ltd.4.86%
  4. 4.Sands China Ltd4.47%
  5. 5.Autopistas del Sol SA4.24%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.10
    -
  • 月報酬標準差
    17.74
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.13
    -
投資區域
  1. 1.英國13.29%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.57%
  3. 3.美國0.50%
  4. 4.歐元區0.11%
  5. 5.拉丁美洲0.02%
前五大持股
  1. 1.Kallpa Generacion S.A.5.29%
  2. 2.SURA Asset Management SA5.12%
  3. 3.Power Finance Corp Ltd.4.86%
  4. 4.Sands China Ltd4.47%
  5. 5.Autopistas del Sol SA4.24%
前五大大行業比重
  1. 1.防守性消費2.82%
  2. 2.金融服務2.35%
  3. 3.健康護理1.95%
  4. 4.能源1.94%
  5. 5.基本物料1.71%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.10
    -
  • 月報酬標準差
    17.74
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.13
    -

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