富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別

8.13離岸人民幣0.01(0.08%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.43%
3月2.93%
1年7.68%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      8.13
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/14
      8.12
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/13
      8.10
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/12
      8.09
      0.04
      0.48%
    • 2021/10/08
      8.13
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/07
      8.14
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/06
      8.15
      0.01
      0.17%
    • 2021/10/05
      8.16
      0.02
      0.25%
    • 2021/10/04
      8.18
      0.06
      0.67%
    • 2021/10/01
      8.24
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/30
      8.24
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      0.03%
    • 2021/09/29
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    • 2021/09/28
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      0.17%
    • 2021/09/27
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      0.07%
    • 2021/09/24
      8.26
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      8.28
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/22
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      0.33%
    • 2021/09/17
      8.30
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      0.16%
    • 2021/09/16
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      0.20%
    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/06
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/02
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      0.69%
    • 2021/09/01
      8.38
      0.03
      0.39%

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