富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別

6.61離岸人民幣0.01(0.08%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月9.19%
3月1.64%
1年9.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      6.61
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/06
      6.62
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/05
      6.62
      0.01
      0.21%
    • 2022/12/02
      6.61
      0.03
      0.50%
    • 2022/12/01
      6.64
      0.03
      0.51%
    • 2022/11/30
      6.61
      0.05
      0.78%
    • 2022/11/29
      6.56
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/28
      6.54
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/25
      6.53
      0.09
      1.40%
    • 2022/11/24
      6.44
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/23
      6.44
      0.03
      0.52%
    • 2022/11/22
      6.40
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/21
      6.41
      0.01
      0.22%
    • 2022/11/18
      6.42
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/17
      6.41
      0.02
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      6.44
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/15
      6.42
      0.03
      0.50%
    • 2022/11/14
      6.39
      0.15
      2.46%
    • 2022/11/11
      6.23
      0.03
      0.52%
    • 2022/11/10
      6.20
      0.01
      0.21%
    • 2022/11/09
      6.19
      0.08
      1.30%
    • 2022/11/08
      6.11
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/07
      6.10
      0.03
      0.47%
    • 2022/11/04
      6.08
      0.04
      0.72%
    • 2022/11/03
      6.03
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/02
      6.04
      0.07
      1.11%
    • 2022/11/01
      6.10
      0.01
      0.22%
    • 2022/10/31
      6.09
      0.04
      0.64%
    • 2022/10/28
      6.13
      0.01
      0.18%
    • 2022/10/27
      6.14
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價