富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別

7.07離岸人民幣0.02(0.28%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月2.05%
3月4.23%
1年9.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      7.07
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/30
      7.05
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/29
      7.07
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/28
      7.08
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/27
      7.07
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/24
      7.09
      0.03
      0.38%
    • 2022/06/23
      7.11
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/22
      7.13
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/21
      7.15
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/20
      7.16
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/17
      7.17
      0.03
      0.48%
    • 2022/06/16
      7.21
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/15
      7.20
      0.02
      0.33%
    • 2022/06/14
      7.18
      0.05
      0.72%
    • 2022/06/13
      7.23
      0.08
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      7.31
      0.03
      0.41%
    • 2022/06/09
      7.34
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/08
      7.34
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/07
      7.34
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/06
      7.35
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/02
      7.35
      0.06
      0.76%
    • 2022/06/01
      7.40
      0.15
      2.01%
    • 2022/05/31
      7.26
      0.02
      0.28%
    • 2022/05/30
      7.24
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/27
      7.24
      0.02
      0.26%
    • 2022/05/26
      7.22
      0.01
      0.18%
    • 2022/05/25
      7.20
      0.01
      0.17%
    • 2022/05/24
      7.19
      0.02
      0.31%
    • 2022/05/23
      7.17
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/20
      7.16
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價