富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別

8.63離岸人民幣0.01(0.07%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.08%
3月5.98%
1年3.64%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      8.63
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/18
      8.63
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/17
      8.63
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/09
      8.61
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/08
      8.61
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/05
      8.60
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/04
      8.60
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/03
      8.58
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/02
      8.58
      0.04
      0.51%
    • 2021/02/01
      8.62
      0.01
      0.17%
    • 2021/01/29
      8.61
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/28
      8.60
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/27
      8.60
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/26
      8.61
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/25
      8.60
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      8.58
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/21
      8.58
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/20
      8.56
      0.02
      0.29%
    • 2021/01/19
      8.53
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/18
      8.50
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/15
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      0.09%
    • 2021/01/14
      8.50
      0.01
      0.17%
    • 2021/01/13
      8.49
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/12
      8.49
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      0.29%
    • 2021/01/11
      8.52
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/08
      8.52
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/07
      8.53
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/06
      8.55
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/05
      8.56
      0.07
      0.78%
    • 2021/01/04
      8.62
      0.04
      0.42%

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