富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別

8.51離岸人民幣0.02(0.21%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.93%
3月0.86%
1年22.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      8.51
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/06
      8.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/05
      8.48
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/04
      8.48
      0.04
      0.49%
    • 2021/05/03
      8.52
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/29
      8.50
      0.01
      0.17%
    • 2021/04/28
      8.48
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/27
      8.47
      0.04
      0.46%
    • 2021/04/26
      8.51
      0.02
      0.28%
    • 2021/04/23
      8.48
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/22
      8.49
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/21
      8.48
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/20
      8.51
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/19
      8.52
      0.03
      0.36%
    • 2021/04/16
      8.49
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      8.47
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/14
      8.44
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/13
      8.47
      0.02
      0.28%
    • 2021/04/12
      8.49
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/09
      8.50
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/08
      8.50
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/07
      8.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      8.49
      0.05
      0.53%
    • 2021/04/01
      8.53
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/31
      8.52
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/30
      8.51
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/29
      8.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/26
      8.51
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/25
      8.52
      0.01
      0.15%
    • 2021/03/24
      8.54
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價