瑞聯UBAM美國增益策略債券基金美元 ADm停止銷售

78.40美元0.19(0.24%)
2023/08/03更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.71%
1年5.12%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.36%
    -
    -
  • 一個月
    0.14%
    0.94%
    1.47%
  • 三個月
    0.71%
    1.09%
    4.06%
  • 一年
    5.12%
    10.44%
    9.38%
  • 三年(年度化)
    0.67%
    1.64%
    1.35%
  • 五年(年度化)
    2.17%
    3.92%
    3.22%
  • 十年(年度化)
    -
    4.31%
    3.22%
  • 年初至今
    4.77%
    2.58%
    3.76%

基金總覽

基金組別
美元高收益債券
計價幣別
美元
年初至今報酬率
4.77%
基金規模
52.36百萬截至 2023-08-03
成立時間
2017-05-17
晨星評等
-
投資策略
本基金之目標在於提供其股東(受益人)一機會,得投資於聚焦在透過投資可轉讓證券而達資本增資之投資工具。

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.United States Treasury Notes 0.625%7.47%
  2. 2.United States Treasury Notes 0.625%7.24%
  3. 3.United States Treasury Notes 0.5%7.23%
  4. 4.United States Treasury Notes 0.375%7.21%
  5. 5.United States Treasury Notes 0.5%6.87%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.13
    -
  • 月報酬標準差
    10.00
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.02
    -
投資區域
前五大持股
  1. 1.United States Treasury Notes 0.625%7.47%
  2. 2.United States Treasury Notes 0.625%7.24%
  3. 3.United States Treasury Notes 0.5%7.23%
  4. 4.United States Treasury Notes 0.375%7.21%
  5. 5.United States Treasury Notes 0.5%6.87%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.13
    -
  • 月報酬標準差
    10.00
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.02
    -