瑞聯UBAM美國增益策略債券基金美元 ADm

79.33美元0.02(0.03%)
2023/06/05更新
績效 / 
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3月2.49%
1年5.49%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      79.33
      0.02
      0.03%
    • 2023/06/02
      79.35
      0.08
      0.10%
    • 2023/06/01
      79.27
      0.04
      0.05%
    • 2023/05/31
      79.31
      0.04
      0.05%
    • 2023/05/30
      79.35
      0.99
      1.26%
    • 2023/05/25
      78.36
      0.05
      0.06%
    • 2023/05/24
      78.41
      0.46
      0.58%
    • 2023/05/23
      78.87
      0.17
      0.22%
    • 2023/05/22
      79.04
      0.36
      0.46%
    • 2023/05/19
      78.68
      0.25
      0.32%
    • 2023/05/17
      78.93
      0.31
      0.39%
    • 2023/05/16
      78.62
      0.71
      0.90%
    • 2023/05/15
      79.33
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/12
      79.33
      0.26
      0.33%
    • 2023/05/11
      79.59
      0.08
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      79.67
      0.47
      0.59%

    下載歷史報價