野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價

7.76離岸人民幣0.05(0.68%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月6.75%
3月9.28%
1年23.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.29%
      -
      -
    • 一個月
      6.75%
      -
      4.40%
    • 三個月
      9.28%
      -
      4.73%
    • 一年
      23.21%
      -
      20.20%
    • 三年(年度化)
      10.13%
      -
      5.74%
    • 五年(年度化)
      5.44%
      -
      1.83%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.27%
    • 年初至今
      22.90%
      -
      17.63%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    22.90%
    基金規模
    62.36百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2017-06-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金主要以投資亞太區域債券為主,其他地區債券為輔,債券投資範疇涵括全球兩大區塊(全 球已開發國家及全球新興市場),其主要投資目標著重在掌握中長期的投資契機,尋求基金長 期穩定的成長,提供投資人參與亞太債券市場的獲利機會。本基金操作上將結合本公司多位亞 太地區投資專家之研究資源,隨時觀察全球總體經濟情勢、匯率及利率走勢變化,再經由研究 團隊篩選具投資價值及成長動能的產業與債券類型,作為追蹤及投資判斷依據。依據全球各經 濟體的總體經濟表現,兼顧由上而下(Top-down)的資產配置方式和由下而上(Bottom-up)的債 券挑選模式,決定本基金所投資區域中個別國家相關債券之配置比重,充分達到地區分散及投 資風險控制之目的。 本基金由上而下(Top-down)的資產配置方式是根據投資市場的波動性、資產類別間的相關性、 各資產的到期收益率、信用利差等變數進行分析,研判各市場的預期收益與風險,決定各資產 類別間的配置比重,以追求穩健的報酬。 投資標的採取由下而上(Bottom-up)之篩選方式,著重各標的的違約風險以及收益率,透過全 球總體經濟情勢研判、金融市場分析、產業趨勢分析、企業體質分析、個別債券的研究等,審 慎挑選投資標的及往來交易對手,以降低整體投資組合之信用風險及違約風險,同時分散投資 標的之所屬產業及國家風險,以確保基金資產之信用品質無虞。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.LLPL Capital Pte Ltd 6.875%3.96%
    2. 2.ADM AG Holding Limited 0%3.50%
    3. 3.AngloGold Ashanti Holdings PLC 6.5%3.38%
    4. 4.PT ABM Investama Tbk 9.5%3.14%
    5. 5.Pingan Real Estate Capital Ltd. 3.45%3.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      15.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.LLPL Capital Pte Ltd 6.875%3.96%
    2. 2.ADM AG Holding Limited 0%3.50%
    3. 3.AngloGold Ashanti Holdings PLC 6.5%3.38%
    4. 4.PT ABM Investama Tbk 9.5%3.14%
    5. 5.Pingan Real Estate Capital Ltd. 3.45%3.09%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      15.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -