野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價

9.06離岸人民幣0.07(0.81%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月9.57%
3月26.46%
1年7.72%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      9.57%
      -
      3.45%
    • 三個月
      26.46%
      -
      11.34%
    • 一年
      7.72%
      -
      8.43%
    • 三年(年度化)
      5.66%
      -
      3.39%
    • 五年(年度化)
      3.26%
      -
      0.07%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.15%
    • 年初至今
      9.57%
      -
      3.45%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    9.57%
    基金規模
    57.27百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2017-06-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金主要以投資亞太區域債券為主,其他地區債券為輔,債券投資範疇涵括全球兩大區塊(全 球已開發國家及全球新興市場),其主要投資目標著重在掌握中長期的投資契機,尋求基金長 期穩定的成長,提供投資人參與亞太債券市場的獲利機會。本基金操作上將結合本公司多位亞 太地區投資專家之研究資源,隨時觀察全球總體經濟情勢、匯率及利率走勢變化,再經由研究 團隊篩選具投資價值及成長動能的產業與債券類型,作為追蹤及投資判斷依據。依據全球各經 濟體的總體經濟表現,兼顧由上而下(Top-down)的資產配置方式和由下而上(Bottom-up)的債 券挑選模式,決定本基金所投資區域中個別國家相關債券之配置比重,充分達到地區分散及投 資風險控制之目的。 本基金由上而下(Top-down)的資產配置方式是根據投資市場的波動性、資產類別間的相關性、 各資產的到期收益率、信用利差等變數進行分析,研判各市場的預期收益與風險,決定各資產 類別間的配置比重,以追求穩健的報酬。 投資標的採取由下而上(Bottom-up)之篩選方式,著重各標的的違約風險以及收益率,透過全 球總體經濟情勢研判、金融市場分析、產業趨勢分析、企業體質分析、個別債券的研究等,審 慎挑選投資標的及往來交易對手,以降低整體投資組合之信用風險及違約風險,同時分散投資 標的之所屬產業及國家風險,以確保基金資產之信用品質無虞。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國4.01%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.17%
    3. 3.美國0.15%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.85%
    2. 2.金融服務0.71%
    3. 3.能源0.59%
    4. 4.健康護理0.59%
    5. 5.基本物料0.52%
    前五大持股
    1. 1.LLPL Capital Pte Ltd 6.875%5.00%
    2. 2.AngloGold Ashanti Holdings PLC 6.5%4.66%
    3. 3.Thaioil Treasury Center Co Ltd. 3.75%3.78%
    4. 4.Anton Oilfield Services Group 8.75%3.38%
    5. 5.SSMS Plantation Holdings Pte. Ltd. 7.75%3.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      20.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -
    投資區域
    1. 1.英國4.01%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.17%
    3. 3.美國0.15%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大持股
    1. 1.LLPL Capital Pte Ltd 6.875%5.00%
    2. 2.AngloGold Ashanti Holdings PLC 6.5%4.66%
    3. 3.Thaioil Treasury Center Co Ltd. 3.75%3.78%
    4. 4.Anton Oilfield Services Group 8.75%3.38%
    5. 5.SSMS Plantation Holdings Pte. Ltd. 7.75%3.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.85%
    2. 2.金融服務0.71%
    3. 3.能源0.59%
    4. 4.健康護理0.59%
    5. 5.基本物料0.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      20.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -