野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價

8.97離岸人民幣0.1(1.17%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月9.15%
3月21.43%
1年8.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      8.97
      0.10
      1.17%
    • 2023/01/17
      8.87
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/16
      8.90
      0.04
      0.41%
    • 2023/01/13
      8.93
      0.09
      1.02%
    • 2023/01/12
      8.84
      0.08
      0.93%
    • 2023/01/11
      8.76
      0.06
      0.68%
    • 2023/01/10
      8.70
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/09
      8.69
      0.11
      1.25%
    • 2023/01/06
      8.58
      0.10
      1.21%
    • 2023/01/05
      8.48
      0.08
      0.97%
    • 2023/01/04
      8.40
      0.12
      1.45%
    • 2023/01/03
      8.28
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/30
      8.27
      0.08
      1.01%
    • 2022/12/29
      8.19
      0.02
      0.28%
    • 2022/12/28
      8.16
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      8.18
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/23
      8.15
      0.04
      0.49%
    • 2022/12/22
      8.19
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/21
      8.18
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/20
      8.19
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/19
      8.21
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/16
      8.22
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/15
      8.23
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/14
      8.25
      0.09
      1.14%
    • 2022/12/13
      8.15
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/12
      8.17
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/09
      8.20
      0.05
      0.63%
    • 2022/12/08
      8.14
      0.06
      0.74%
    • 2022/12/07
      8.08
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/06
      8.07
      0.07
      0.85%

    下載歷史報價