野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價

9.48離岸人民幣0.08(0.89%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月2.67%
3月4.35%
1年8.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.48
      0.08
      0.89%
    • 2024/12/18
      9.57
      0.06
      0.59%
    • 2024/12/17
      9.62
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/16
      9.64
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/13
      9.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/12
      9.66
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/11
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/10
      9.69
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/09
      9.68
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/06
      9.67
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/05
      9.67
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/04
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/03
      9.65
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/02
      9.65
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/29
      9.66
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      9.64
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/27
      9.63
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/26
      9.61
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/25
      9.63
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/22
      9.64
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/21
      9.66
      0.07
      0.74%
    • 2024/11/20
      9.73
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/19
      9.74
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/18
      9.72
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/15
      9.76
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/14
      9.73
      0.05
      0.52%
    • 2024/11/13
      9.78
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/12
      9.77
      0.07
      0.72%
    • 2024/11/11
      9.84
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/08
      9.87
      0.01
      0.06%

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