野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價

10.11離岸人民幣0(0.01%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月0.17%
3月1.71%
1年18.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      10.11
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/20
      10.11
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/19
      10.12
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/16
      10.08
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/15
      10.05
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/14
      10.06
      0.03
      0.34%
    • 2021/04/13
      10.02
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/12
      10.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      10.04
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/08
      10.04
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/07
      10.05
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/06
      10.02
      0.05
      0.54%
    • 2021/04/01
      9.96
      0.04
      0.38%
    • 2021/03/31
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/30
      9.99
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/29
      10.02
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/26
      10.04
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/25
      10.02
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/24
      10.03
      0.05
      0.52%
    • 2021/03/23
      10.08
      0.05
      0.46%
    • 2021/03/22
      10.13
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/19
      10.13
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/18
      10.15
      0.03
      0.29%
    • 2021/03/17
      10.12
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/16
      10.11
      0.01
      0.15%
    • 2021/03/15
      10.09
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/12
      10.11
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/11
      10.09
      0.08
      0.83%
    • 2021/03/10
      10.01
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/09
      9.99
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價