野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價

8.23離岸人民幣0.04(0.47%)

2023/06/02更新

績效 /

1月3.04%

3月4.97%

1年7.85%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
8.23
0.04
0.47%
2023/06/01
8.19
0.01
0.15%
2023/05/31
8.18
0.03
0.35%
2023/05/30
8.21
0.02
0.26%
2023/05/29
8.18
0.02
0.23%
2023/05/26
8.20
0.02
0.28%
2023/05/25
8.18
0.04
0.53%
2023/05/24
8.22
0.01
0.14%
2023/05/23
8.24
0.03
0.34%
2023/05/22
8.26
0.03
0.34%
2023/05/19
8.29
0.03
0.36%
2023/05/18
8.26
0.06
0.67%
2023/05/17
8.32
0.07
0.87%
2023/05/16
8.39
0.03
0.32%
2023/05/15
8.42
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
8.43
0.04
0.50%
2023/05/11
8.47
0.02
0.23%
2023/05/10
8.49
0.00
0.01%
2023/05/09
8.49
0.02
0.28%
2023/05/08
8.51
0.02
0.19%
2023/05/05
8.53
0.00
0.05%
2023/05/04
8.54
0.02
0.19%
2023/05/03
8.52
0.03
0.37%
2023/05/02
8.49
0.02
0.19%
2023/04/28
8.50
0.03
0.38%
2023/04/27
8.47
0.01
0.09%
2023/04/26
8.46
0.01
0.14%
2023/04/25
8.48
0.04
0.42%
2023/04/24
8.51
0.01
0.07%
2023/04/21
8.52
0.03
0.33%

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