野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價

9.66離岸人民幣0.01(0.09%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.38%
3月4.52%
1年17.26%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      9.66
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/22
      9.65
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/19
      9.66
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/18
      9.66
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/17
      9.67
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/16
      9.66
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/15
      9.66
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      0.05%
    • 2024/07/12
      9.65
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/11
      9.63
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/10
      9.61
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/09
      9.61
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/08
      9.60
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/05
      9.58
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/04
      9.56
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/03
      9.55
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      9.53
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/01
      9.53
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/28
      9.54
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/27
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/26
      9.52
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/25
      9.54
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/24
      9.54
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/21
      9.53
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      0.01%
    • 2024/06/20
      9.53
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    • 2024/06/19
      9.53
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
      9.53
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      0.20%
    • 2024/06/12
      9.51
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    • 2024/06/11
      9.49
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