野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價

9.34離岸人民幣0.01(0.09%)
2024/05/08更新
績效 / 
1月0.28%
3月2.38%
1年9.67%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      9.34
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/07
      9.35
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/06
      9.34
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/03
      9.32
      0.05
      0.58%
    • 2024/05/02
      9.27
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/30
      9.22
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/29
      9.22
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/26
      9.20
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/25
      9.21
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/24
      9.24
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/23
      9.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/22
      9.24
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/19
      9.25
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      9.25
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/17
      9.25
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      9.23
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/15
      9.28
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/12
      9.28
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/11
      9.29
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/09
      9.32
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/08
      9.31
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/03
      9.31
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/02
      9.30
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/01
      9.31
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/28
      9.32
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      0.03%
    • 2024/03/27
      9.32
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      0.02%
    • 2024/03/26
      9.32
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      0.10%
    • 2024/03/25
      9.31
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/22
      9.33
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/21
      9.36
      0.01
      0.14%

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