野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價

9.99離岸人民幣0.02(0.19%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月2.06%
3月3.96%
1年24.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      9.99
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/08
      10.01
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/07
      10.00
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/04
      9.98
      0.07
      0.69%
    • 2024/10/01
      10.05
      0.04
      0.36%
    • 2024/09/30
      10.08
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/27
      10.09
      0.04
      0.37%
    • 2024/09/26
      10.06
      0.06
      0.63%
    • 2024/09/25
      9.99
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/24
      10.00
      0.06
      0.56%
    • 2024/09/23
      9.94
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/20
      9.97
      0.06
      0.58%
    • 2024/09/19
      9.91
      0.05
      0.53%
    • 2024/09/18
      9.86
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/16
      9.84
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      9.82
      0.07
      0.71%
    • 2024/09/12
      9.75
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/11
      9.76
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/10
      9.77
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/09
      9.79
      0.06
      0.58%
    • 2024/09/06
      9.84
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/05
      9.83
      0.03
      0.32%
    • 2024/09/04
      9.80
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/03
      9.82
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/02
      9.85
      0.04
      0.41%
    • 2024/08/30
      9.89
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/29
      9.91
      0.03
      0.33%
    • 2024/08/28
      9.87
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/27
      9.86
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/26
      9.86
      0.02
      0.17%

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