野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價

9.23離岸人民幣0.05(0.49%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月1.18%
3月3.28%
1年7.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      9.23
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/15
      9.28
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/12
      9.28
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/11
      9.29
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/09
      9.32
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/08
      9.31
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/03
      9.31
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/02
      9.30
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/01
      9.31
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/28
      9.32
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/27
      9.32
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/26
      9.32
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/25
      9.31
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/22
      9.33
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/21
      9.36
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      9.34
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/19
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/18
      9.33
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/15
      9.34
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/14
      9.36
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/13
      9.36
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/12
      9.34
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/11
      9.33
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/08
      9.31
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/07
      9.30
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/06
      9.29
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/05
      9.29
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/04
      9.28
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/01
      9.28
      0.03
      0.28%
    • 2024/02/29
      9.25
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價