野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價

8.31離岸人民幣0.08(0.96%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.02%
3月6.16%
1年18.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      8.31
      0.08
      0.96%
    • 2022/08/10
      8.23
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/08
      8.23
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/05
      8.23
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/04
      8.23
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/03
      8.25
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/02
      8.27
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/01
      8.28
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/29
      8.28
      0.04
      0.50%
    • 2022/07/28
      8.24
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/27
      8.22
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/26
      8.22
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/25
      8.20
      0.06
      0.71%
    • 2022/07/22
      8.14
      0.05
      0.64%
    • 2022/07/21
      8.09
      0.04
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      8.12
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/19
      8.15
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/18
      8.17
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/15
      8.17
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/14
      8.18
      0.05
      0.63%
    • 2022/07/13
      8.23
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/12
      8.23
      0.16
      1.93%
    • 2022/07/08
      8.39
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/07
      8.38
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/06
      8.39
      0.05
      0.56%
    • 2022/07/05
      8.43
      0.12
      1.41%
    • 2022/07/04
      8.56
      0.05
      0.54%
    • 2022/07/01
      8.51
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/30
      8.53
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/29
      8.55
      0.05
      0.53%

    下載歷史報價