野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價

10.21離岸人民幣0.02(0.16%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.37%
3月0.19%
1年9.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      10.21
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/22
      10.20
      0.05
      0.49%
    • 2021/09/17
      10.25
      0.07
      0.68%
    • 2021/09/16
      10.32
      0.05
      0.47%
    • 2021/09/15
      10.37
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/14
      10.35
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      10.36
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/10
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/09
      10.34
      0.04
      0.43%
    • 2021/09/08
      10.30
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/07
      10.28
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/06
      10.28
      0.03
      0.32%
    • 2021/09/03
      10.31
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/02
      10.29
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/01
      10.27
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      10.28
      0.03
      0.25%
    • 2021/08/30
      10.26
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/27
      10.24
      0.03
      0.32%
    • 2021/08/26
      10.21
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/25
      10.21
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/24
      10.19
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/23
      10.18
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/20
      10.17
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/19
      10.19
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/18
      10.20
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/17
      10.21
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/16
      10.22
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/13
      10.21
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/12
      10.19
      0.03
      0.25%
    • 2021/08/11
      10.17
      0.02
      0.16%

    下載歷史報價