野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價

10.33美元0.01(0.09%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月1.58%
3月3.04%
1年22.94%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      1.58%
      -
      0.28%
    • 三個月
      3.04%
      -
      3.24%
    • 一年
      22.94%
      -
      12.85%
    • 三年(年度化)
      3.24%
      -
      0.86%
    • 五年(年度化)
      0.59%
      -
      0.18%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.83%
    • 年初至今
      13.78%
      -
      6.00%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.78%
    基金規模
    10.48百萬截至 2024-08-31
    成立時間
    2017-06-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金主要以投資亞太區域債券為主,其他地區債券為輔,債券投資範疇涵括全球兩大區塊(全 球已開發國家及全球新興市場),其主要投資目標著重在掌握中長期的投資契機,尋求基金長 期穩定的成長,提供投資人參與亞太債券市場的獲利機會。本基金操作上將結合本公司多位亞 太地區投資專家之研究資源,隨時觀察全球總體經濟情勢、匯率及利率走勢變化,再經由研究 團隊篩選具投資價值及成長動能的產業與債券類型,作為追蹤及投資判斷依據。依據全球各經 濟體的總體經濟表現,兼顧由上而下(Top-down)的資產配置方式和由下而上(Bottom-up)的債 券挑選模式,決定本基金所投資區域中個別國家相關債券之配置比重,充分達到地區分散及投 資風險控制之目的。 本基金由上而下(Top-down)的資產配置方式是根據投資市場的波動性、資產類別間的相關性、 各資產的到期收益率、信用利差等變數進行分析,研判各市場的預期收益與風險,決定各資產 類別間的配置比重,以追求穩健的報酬。 投資標的採取由下而上(Bottom-up)之篩選方式,著重各標的的違約風險以及收益率,透過全 球總體經濟情勢研判、金融市場分析、產業趨勢分析、企業體質分析、個別債券的研究等,審 慎挑選投資標的及往來交易對手,以降低整體投資組合之信用風險及違約風險,同時分散投資 標的之所屬產業及國家風險,以確保基金資產之信用品質無虞。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國4.01%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.17%
    3. 3.美國0.15%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.85%
    2. 2.金融服務0.71%
    3. 3.能源0.59%
    4. 4.健康護理0.59%
    5. 5.基本物料0.52%
    前五大持股
    1. 1.LLPL Capital Pte Ltd 6.875%4.17%
    2. 2.Fortune Star (BVI) Limited 5.05%3.08%
    3. 3.CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7%2.96%
    4. 4.Far East Horizon Ltd. 6.625%2.93%
    5. 5.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 6.6%2.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      10.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.英國4.01%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.17%
    3. 3.美國0.15%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大持股
    1. 1.LLPL Capital Pte Ltd 6.875%4.17%
    2. 2.Fortune Star (BVI) Limited 5.05%3.08%
    3. 3.CIMIC Finance (USA) Pty Ltd 7%2.96%
    4. 4.Far East Horizon Ltd. 6.625%2.93%
    5. 5.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 6.6%2.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.85%
    2. 2.金融服務0.71%
    3. 3.能源0.59%
    4. 4.健康護理0.59%
    5. 5.基本物料0.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      10.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -