野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價

8.03美元0.03(0.44%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月8.66%
3月3.18%
1年13.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      8.03
      0.03
      0.44%
    • 2022/12/01
      7.99
      0.07
      0.92%
    • 2022/11/30
      7.92
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/29
      7.92
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/28
      7.88
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/25
      7.86
      0.11
      1.43%
    • 2022/11/24
      7.75
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/23
      7.75
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/22
      7.72
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/21
      7.71
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/18
      7.73
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/17
      7.76
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/16
      7.76
      0.07
      0.85%
    • 2022/11/15
      7.70
      0.09
      1.22%
    • 2022/11/14
      7.60
      0.08
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      7.52
      0.11
      1.50%
    • 2022/11/10
      7.41
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/09
      7.39
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/08
      7.37
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/07
      7.36
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/04
      7.34
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/03
      7.34
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/02
      7.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      7.36
      0.03
      0.43%
    • 2022/10/31
      7.39
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/28
      7.40
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      7.41
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/26
      7.40
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/25
      7.40
      0.08
      1.01%
    • 2022/10/21
      7.47
      0.03
      0.36%

    下載歷史報價