野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價

8.75美元0.01(0.14%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月4.25%
3月4.48%
1年12.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      8.75
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/24
      8.74
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/23
      8.74
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/22
      8.74
      0.04
      0.43%
    • 2023/11/21
      8.70
      0.04
      0.41%
    • 2023/11/20
      8.67
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/17
      8.65
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/16
      8.63
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/15
      8.60
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/14
      8.58
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/10
      8.56
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/09
      8.56
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/08
      8.57
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/07
      8.56
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/06
      8.54
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/03
      8.52
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/02
      8.49
      0.05
      0.65%
    • 2023/11/01
      8.43
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/31
      8.44
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/30
      8.44
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/27
      8.43
      0.02
      0.25%
    • 2023/10/26
      8.41
      0.02
      0.19%
    • 2023/10/25
      8.39
      0.00
      0.06%
    • 2023/10/24
      8.39
      0.02
      0.19%
    • 2023/10/23
      8.37
      0.01
      0.06%
    • 2023/10/20
      8.37
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/19
      8.38
      0.02
      0.22%
    • 2023/10/18
      8.39
      0.03
      0.34%
    • 2023/10/17
      8.42
      0.02
      0.22%
    • 2023/10/16
      8.44
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價