野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價

9.32美元0.01(0.1%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月4.52%
3月3.67%
1年1.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      9.32
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/13
      9.31
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/12
      9.30
      0.09
      0.92%
    • 2021/10/08
      9.39
      0.04
      0.41%
    • 2021/10/07
      9.43
      0.02
      0.26%
    • 2021/10/06
      9.45
      0.06
      0.58%
    • 2021/10/05
      9.50
      0.02
      0.25%
    • 2021/10/04
      9.53
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/01
      9.53
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/30
      9.53
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/29
      9.54
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/28
      9.56
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/27
      9.58
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/24
      9.61
      0.04
      0.39%
    • 2021/09/23
      9.64
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      9.64
      0.05
      0.48%
    • 2021/09/17
      9.69
      0.04
      0.44%
    • 2021/09/16
      9.73
      0.03
      0.35%
    • 2021/09/15
      9.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/14
      9.76
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/13
      9.78
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      9.77
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/09
      9.76
      0.04
      0.39%
    • 2021/09/08
      9.72
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/07
      9.71
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/06
      9.71
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/03
      9.73
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/02
      9.72
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/01
      9.71
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/31
      9.72
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價