野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價

9.71美元0.01(0.07%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月0.17%
3月2.62%
1年14.28%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      9.71
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/08
      9.70
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/07
      9.70
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/06
      9.69
      0.03
      0.36%
    • 2024/05/03
      9.65
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/02
      9.63
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/30
      9.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      9.59
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/26
      9.59
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/25
      9.59
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/24
      9.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      9.63
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/22
      9.62
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/19
      9.62
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/18
      9.62
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      9.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/16
      9.62
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/15
      9.66
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/12
      9.67
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/11
      9.66
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/09
      9.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/08
      9.68
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/03
      9.69
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/02
      9.68
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      0.00%
    • 2024/04/01
      9.68
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/28
      9.70
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      0.04%
    • 2024/03/27
      9.70
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    • 2024/03/26
      9.69
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      0.05%
    • 2024/03/25
      9.69
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/22
      9.72
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