野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價

8.46美元0(0.01%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月2.17%
3月3.86%
1年3.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      8.46
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/22
      8.46
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/21
      8.47
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/20
      8.47
      0.06
      0.75%
    • 2023/03/17
      8.53
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/16
      8.55
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/15
      8.57
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/14
      8.57
      0.04
      0.47%
    • 2023/03/13
      8.61
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/10
      8.62
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/09
      8.62
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/08
      8.63
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/07
      8.65
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/06
      8.65
      0.04
      0.52%
    • 2023/03/03
      8.60
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      8.60
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/01
      8.62
      0.03
      0.31%
    • 2023/02/24
      8.64
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/23
      8.64
      0.04
      0.43%
    • 2023/02/22
      8.61
      0.03
      0.36%
    • 2023/02/21
      8.64
      0.03
      0.34%
    • 2023/02/20
      8.67
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/17
      8.66
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/16
      8.68
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/15
      8.69
      0.05
      0.54%
    • 2023/02/14
      8.74
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/13
      8.72
      0.06
      0.63%
    • 2023/02/10
      8.77
      0.02
      0.28%
    • 2023/02/09
      8.80
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/08
      8.81
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價