野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價

8.75美元0.01(0.14%)

2023/11/27更新

績效 /

1月4.25%

3月4.48%

1年12.83%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/27
8.75
0.01
0.14%
2023/11/24
8.74
0.00
0.03%
2023/11/23
8.74
0.00
0.04%
2023/11/22
8.74
0.04
0.43%
2023/11/21
8.70
0.04
0.41%
2023/11/20
8.67
0.02
0.20%
2023/11/17
8.65
0.03
0.29%
2023/11/16
8.63
0.02
0.27%
2023/11/15
8.60
0.03
0.30%
2023/11/14
8.58
0.02
0.18%
2023/11/10
8.56
0.00
0.04%
2023/11/09
8.56
0.01
0.11%
2023/11/08
8.57
0.02
0.19%
2023/11/07
8.56
0.02
0.21%
2023/11/06
8.54
0.02
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/03
8.52
0.03
0.32%
2023/11/02
8.49
0.05
0.65%
2023/11/01
8.43
0.00
0.05%
2023/10/31
8.44
0.00
0.04%
2023/10/30
8.44
0.01
0.10%
2023/10/27
8.43
0.02
0.25%
2023/10/26
8.41
0.02
0.19%
2023/10/25
8.39
0.00
0.06%
2023/10/24
8.39
0.02
0.19%
2023/10/23
8.37
0.01
0.06%
2023/10/20
8.37
0.00
0.01%
2023/10/19
8.38
0.02
0.22%
2023/10/18
8.39
0.03
0.34%
2023/10/17
8.42
0.02
0.22%
2023/10/16
8.44
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