野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價

10.09美元0.01(0.07%)
2024/07/23更新
績效 / 
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3月4.8%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.09
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/22
      10.08
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      0.01%
    • 2024/07/19
      10.09
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      0.02%
    • 2024/07/18
      10.08
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    • 2024/07/17
      10.09
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      0.02%
    • 2024/07/16
      10.09
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    • 2024/07/15
      10.08
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      0.06%
    • 2024/07/12
      10.07
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/11
      10.05
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/10
      10.04
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/09
      10.03
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/08
      10.03
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/05
      10.00
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/04
      9.99
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/03
      9.98
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      9.96
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
      9.96
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    • 2024/06/27
      9.96
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    • 2024/06/26
      9.95
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      0.06%
    • 2024/06/25
      9.96
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    • 2024/06/24
      9.95
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      0.08%
    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
      9.95
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    • 2024/06/19
      9.94
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
      9.93
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    • 2024/06/12
      9.91
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    • 2024/06/11
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