野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價

8.30美元0.03(0.36%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月4.13%
3月5.41%
1年14.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      8.30
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/28
      8.33
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/27
      8.33
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/24
      8.32
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/23
      8.34
      0.06
      0.76%
    • 2022/06/22
      8.41
      0.06
      0.65%
    • 2022/06/21
      8.46
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/20
      8.47
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/17
      8.47
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/16
      8.49
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/15
      8.48
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/14
      8.49
      0.06
      0.65%
    • 2022/06/13
      8.54
      0.09
      1.04%
    • 2022/06/10
      8.63
      0.04
      0.43%
    • 2022/06/09
      8.67
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      8.68
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/07
      8.67
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/06
      8.67
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/02
      8.66
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/01
      8.67
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/31
      8.66
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/30
      8.65
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/27
      8.66
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/26
      8.65
      0.03
      0.39%
    • 2022/05/25
      8.62
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/24
      8.61
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/23
      8.63
      0.03
      0.37%
    • 2022/05/20
      8.60
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/19
      8.60
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/18
      8.59
      0.03
      0.38%

    下載歷史報價