安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund 美元(累積)

9.29美元0.02(0.22%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月8.35%
3月11.02%
1年35.93%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.66%
      -
      -
    • 一個月
      8.35%
      6.93%
      -
    • 三個月
      11.02%
      15.10%
      -
    • 一年
      35.93%
      9.82%
      -
    • 三年(年度化)
      8.33%
      15.93%
      -
    • 五年(年度化)
      10.50%
      10.37%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      10.81%
      -
    • 年初至今
      25.36%
      15.10%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    25.36%
    基金規模
    720.95百萬截至 2024-06-17
    成立時間
    2017-04-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金主要投資於預期成長率高於市場帄均(如“成長"管理)的公司,以及快速成長的產業,這些企業通常會將報酬再投資自己的企業,追求最卓越的發展和成長的可能性。 子基金亦可投資於貨幣市場工具,債權證券及持有流動性資產。 子基金不受地區、貨幣、產業、存續期間或發行人評級方面的限制。 經理公司通常不對匯率風險避險

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國78.38%
    2. 2.歐洲不包含歐元區6.88%
    3. 3.歐元區6.23%
    4. 4.英國3.81%
    5. 5.日本2.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技41.60%
    2. 2.周期性消費15.40%
    3. 3.電訊服務12.02%
    4. 4.工業7.77%
    5. 5.健康護理7.57%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.84%
    2. 2.Apple Inc8.66%
    3. 3.NVIDIA Corp6.76%
    4. 4.Alphabet Inc Class A6.37%
    5. 5.Amazon.com Inc6.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      22.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國78.38%
    2. 2.歐洲不包含歐元區6.88%
    3. 3.歐元區6.23%
    4. 4.英國3.81%
    5. 5.日本2.72%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.84%
    2. 2.Apple Inc8.66%
    3. 3.NVIDIA Corp6.76%
    4. 4.Alphabet Inc Class A6.37%
    5. 5.Amazon.com Inc6.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技41.60%
    2. 2.周期性消費15.40%
    3. 3.電訊服務12.02%
    4. 4.工業7.77%
    5. 5.健康護理7.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      22.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -