安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund 美元(累積)

5.51美元0.1(1.78%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月0.38%
3月8.82%
1年30.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      5.51
      0.10
      1.78%
    • 2022/12/05
      5.61
      0.13
      2.33%
    • 2022/12/02
      5.74
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/01
      5.75
      0.06
      1.03%
    • 2022/11/30
      5.81
      0.25
      4.44%
    • 2022/11/29
      5.56
      0.02
      0.38%
    • 2022/11/28
      5.58
      0.08
      1.33%
    • 2022/11/25
      5.66
      0.02
      0.37%
    • 2022/11/24
      5.68
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/23
      5.69
      0.03
      0.53%
    • 2022/11/22
      5.66
      0.05
      0.91%
    • 2022/11/21
      5.61
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/18
      5.62
      0.02
      0.32%
    • 2022/11/17
      5.64
      0.01
      0.23%
    • 2022/11/16
      5.65
      0.10
      1.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      5.75
      0.08
      1.41%
    • 2022/11/14
      5.67
      0.06
      1.03%
    • 2022/11/11
      5.73
      0.05
      0.92%
    • 2022/11/10
      5.68
      0.33
      6.17%
    • 2022/11/09
      5.35
      0.12
      2.20%
    • 2022/11/08
      5.47
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/07
      5.47
      0.02
      0.36%
    • 2022/11/04
      5.49
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/03
      5.51
      0.05
      0.85%
    • 2022/11/02
      5.55
      0.23
      3.96%
    • 2022/10/31
      5.78
      0.03
      0.45%
    • 2022/10/28
      5.81
      0.14
      2.38%
    • 2022/10/27
      5.67
      0.06
      0.98%
    • 2022/10/26
      5.73
      0.15
      2.57%
    • 2022/10/25
      5.88
      0.11
      1.85%

    下載歷史報價