安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund 美元(累積)

8.03美元0.2(2.46%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月4.86%
3月5.46%
1年35.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      8.03
      0.20
      2.46%
    • 2024/04/18
      8.23
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/17
      8.27
      0.09
      1.07%
    • 2024/04/16
      8.36
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/15
      8.38
      0.14
      1.60%
    • 2024/04/12
      8.52
      0.05
      0.60%
    • 2024/04/11
      8.57
      0.15
      1.75%
    • 2024/04/10
      8.42
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/09
      8.38
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/08
      8.39
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/05
      8.41
      0.13
      1.62%
    • 2024/04/04
      8.28
      0.13
      1.56%
    • 2024/04/03
      8.41
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/02
      8.43
      0.03
      0.40%
    • 2024/03/28
      8.46
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      8.47
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/26
      8.46
      0.03
      0.38%
    • 2024/03/25
      8.49
      0.04
      0.50%
    • 2024/03/22
      8.53
      0.04
      0.42%
    • 2024/03/21
      8.50
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/20
      8.48
      0.07
      0.88%
    • 2024/03/19
      8.41
      0.04
      0.50%
    • 2024/03/18
      8.37
      0.08
      0.95%
    • 2024/03/15
      8.29
      0.10
      1.23%
    • 2024/03/14
      8.39
      0.04
      0.49%
    • 2024/03/13
      8.35
      0.04
      0.47%
    • 2024/03/12
      8.39
      0.15
      1.81%
    • 2024/03/11
      8.24
      0.04
      0.50%
    • 2024/03/08
      8.28
      0.11
      1.25%
    • 2024/03/07
      8.39
      0.10
      1.26%

    下載歷史報價