安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund 美元(累積)

6.96美元0.29(4.05%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.93%
3月7%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      6.96
      0.29
      4.05%
    • 2021/02/24
      7.26
      0.03
      0.37%
    • 2021/02/18
      7.51
      0.10
      1.28%
    • 2021/02/17
      7.61
      0.05
      0.65%
    • 2021/02/16
      7.66
      0.04
      0.48%
    • 2021/02/15
      7.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/12
      7.69
      0.04
      0.47%
    • 2021/02/11
      7.66
      0.03
      0.43%
    • 2021/02/10
      7.62
      0.04
      0.46%
    • 2021/02/09
      7.66
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/08
      7.64
      0.07
      0.90%
    • 2021/02/05
      7.58
      0.01
      0.19%
    • 2021/02/04
      7.56
      0.09
      1.23%
    • 2021/02/02
      7.46
      0.12
      1.59%
    • 2021/02/01
      7.34
      0.18
      2.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      7.16
      0.11
      1.53%
    • 2021/01/28
      7.27
      0.05
      0.71%
    • 2021/01/27
      7.22
      0.16
      2.12%
    • 2021/01/26
      7.37
      0.04
      0.53%
    • 2021/01/25
      7.41
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/22
      7.40
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/21
      7.38
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/20
      7.37
      0.11
      1.52%
    • 2021/01/19
      7.26
      0.10
      1.45%
    • 2021/01/18
      7.16
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/15
      7.16
      0.08
      1.09%
    • 2021/01/14
      7.24
      0.02
      0.30%
    • 2021/01/13
      7.26
      0.03
      0.47%
    • 2021/01/12
      7.23
      0.08
      1.06%
    • 2021/01/11
      7.15
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價