安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund 美元(累積)

5.51美元0.1(1.78%)

2022/12/06更新

績效 /

1月0.38%

3月8.82%

1年30.16%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/06
5.51
0.10
1.78%
2022/12/05
5.61
0.13
2.33%
2022/12/02
5.74
0.00
0.05%
2022/12/01
5.75
0.06
1.03%
2022/11/30
5.81
0.25
4.44%
2022/11/29
5.56
0.02
0.38%
2022/11/28
5.58
0.08
1.33%
2022/11/25
5.66
0.02
0.37%
2022/11/24
5.68
0.01
0.19%
2022/11/23
5.69
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2022/11/22
5.66
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0.91%
2022/11/21
5.61
0.01
0.18%
2022/11/18
5.62
0.02
0.32%
2022/11/17
5.64
0.01
0.23%
2022/11/16
5.65
0.10
1.76%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/15
5.75
0.08
1.41%
2022/11/14
5.67
0.06
1.03%
2022/11/11
5.73
0.05
0.92%
2022/11/10
5.68
0.33
6.17%
2022/11/09
5.35
0.12
2.20%
2022/11/08
5.47
0.00
0.06%
2022/11/07
5.47
0.02
0.36%
2022/11/04
5.49
0.02
0.31%
2022/11/03
5.51
0.05
0.85%
2022/11/02
5.55
0.23
3.96%
2022/10/31
5.78
0.03
0.45%
2022/10/28
5.81
0.14
2.38%
2022/10/27
5.67
0.06
0.98%
2022/10/26
5.73
0.15
2.57%
2022/10/25
5.88
0.11
1.85%

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