安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund 美元(累積)

6.46美元0.16(2.51%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月9.83%
3月13.07%
1年16.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      6.46
      0.16
      2.51%
    • 2023/05/24
      6.30
      0.04
      0.57%
    • 2023/05/23
      6.33
      0.09
      1.43%
    • 2023/05/22
      6.43
      0.01
      0.20%
    • 2023/05/19
      6.41
      0.12
      1.86%
    • 2023/05/17
      6.30
      0.09
      1.47%
    • 2023/05/16
      6.20
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/15
      6.20
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/12
      6.18
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/11
      6.18
      0.04
      0.65%
    • 2023/05/10
      6.14
      0.05
      0.84%
    • 2023/05/08
      6.09
      0.04
      0.63%
    • 2023/05/05
      6.05
      0.11
      1.89%
    • 2023/05/04
      5.94
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/03
      5.95
      0.05
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/02
      6.00
      0.01
      0.20%
    • 2023/04/28
      6.01
      0.02
      0.27%
    • 2023/04/27
      6.00
      0.15
      2.64%
    • 2023/04/26
      5.84
      0.04
      0.60%
    • 2023/04/25
      5.88
      0.08
      1.38%
    • 2023/04/24
      5.96
      0.04
      0.62%
    • 2023/04/21
      6.00
      0.02
      0.34%
    • 2023/04/20
      5.98
      0.05
      0.76%
    • 2023/04/19
      6.02
      0.00
      0.07%
    • 2023/04/18
      6.03
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/17
      6.03
      0.05
      0.84%
    • 2023/04/14
      5.98
      0.01
      0.22%
    • 2023/04/13
      5.97
      0.09
      1.48%
    • 2023/04/12
      5.88
      0.06
      1.04%
    • 2023/04/11
      5.95
      0.02
      0.29%

    下載歷史報價