安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund 美元(累積)

5.68美元0.33(6.09%)

2022/06/24更新

績效 /

1月4.41%

3月19.92%

1年24.25%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
5.68
0.33
6.09%
2022/06/22
5.36
0.03
0.54%
2022/06/21
5.39
0.12
2.26%
2022/06/20
5.27
0.03
0.55%
2022/06/17
5.30
0.07
1.38%
2022/06/16
5.22
0.26
4.69%
2022/06/15
5.48
0.14
2.62%
2022/06/14
5.34
0.01
0.21%
2022/06/13
5.35
0.22
4.02%
2022/06/10
5.58
0.18
3.08%
2022/06/09
5.75
0.13
2.18%
2022/06/08
5.88
0.04
0.74%
2022/06/07
5.93
0.10
1.63%
2022/06/03
5.83
0.16
2.74%
2022/06/02
5.99
0.16
2.78%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/01
5.83
0.04
0.68%
2022/05/31
5.87
0.01
0.10%
2022/05/30
5.87
0.01
0.22%
2022/05/27
5.88
0.34
6.04%
2022/05/25
5.54
0.10
1.86%
2022/05/24
5.44
0.20
3.49%
2022/05/23
5.64
0.05
0.95%
2022/05/20
5.59
0.01
0.18%
2022/05/19
5.60
0.04
0.73%
2022/05/18
5.64
0.24
4.15%
2022/05/17
5.88
0.10
1.66%
2022/05/16
5.79
0.09
1.55%
2022/05/13
5.88
0.24
4.31%
2022/05/12
5.63
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1.00%
2022/05/11
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2.87%

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