安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund 美元(累積)

7.92美元0.03(0.32%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月3.62%
3月3.76%
1年21.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      7.92
      0.03
      0.32%
    • 2021/10/20
      7.90
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/19
      7.91
      0.03
      0.38%
    • 2021/10/18
      7.88
      0.07
      0.90%
    • 2021/10/15
      7.81
      0.05
      0.58%
    • 2021/10/14
      7.77
      0.09
      1.19%
    • 2021/10/13
      7.68
      0.06
      0.79%
    • 2021/10/12
      7.62
      0.02
      0.25%
    • 2021/10/11
      7.60
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/08
      7.61
      0.03
      0.34%
    • 2021/10/07
      7.64
      0.08
      1.09%
    • 2021/10/06
      7.56
      0.06
      0.80%
    • 2021/10/05
      7.50
      0.09
      1.27%
    • 2021/10/04
      7.40
      0.15
      2.01%
    • 2021/10/01
      7.56
      0.02
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      7.53
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/29
      7.52
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/28
      7.52
      0.19
      2.40%
    • 2021/09/27
      7.71
      0.04
      0.56%
    • 2021/09/24
      7.75
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/23
      7.76
      0.06
      0.79%
    • 2021/09/22
      7.70
      0.06
      0.77%
    • 2021/09/21
      7.64
      0.03
      0.41%
    • 2021/09/20
      7.61
      0.13
      1.73%
    • 2021/09/17
      7.75
      0.02
      0.30%
    • 2021/09/16
      7.77
      0.04
      0.49%
    • 2021/09/15
      7.73
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/14
      7.72
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/13
      7.74
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/10
      7.76
      0.05
      0.68%

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