安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund 美元(累積)

5.68美元0.33(6.09%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月4.41%
3月19.92%
1年24.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      5.68
      0.33
      6.09%
    • 2022/06/22
      5.36
      0.03
      0.54%
    • 2022/06/21
      5.39
      0.12
      2.26%
    • 2022/06/20
      5.27
      0.03
      0.55%
    • 2022/06/17
      5.30
      0.07
      1.38%
    • 2022/06/16
      5.22
      0.26
      4.69%
    • 2022/06/15
      5.48
      0.14
      2.62%
    • 2022/06/14
      5.34
      0.01
      0.21%
    • 2022/06/13
      5.35
      0.22
      4.02%
    • 2022/06/10
      5.58
      0.18
      3.08%
    • 2022/06/09
      5.75
      0.13
      2.18%
    • 2022/06/08
      5.88
      0.04
      0.74%
    • 2022/06/07
      5.93
      0.10
      1.63%
    • 2022/06/03
      5.83
      0.16
      2.74%
    • 2022/06/02
      5.99
      0.16
      2.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      5.83
      0.04
      0.68%
    • 2022/05/31
      5.87
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/30
      5.87
      0.01
      0.22%
    • 2022/05/27
      5.88
      0.34
      6.04%
    • 2022/05/25
      5.54
      0.10
      1.86%
    • 2022/05/24
      5.44
      0.20
      3.49%
    • 2022/05/23
      5.64
      0.05
      0.95%
    • 2022/05/20
      5.59
      0.01
      0.18%
    • 2022/05/19
      5.60
      0.04
      0.73%
    • 2022/05/18
      5.64
      0.24
      4.15%
    • 2022/05/17
      5.88
      0.10
      1.66%
    • 2022/05/16
      5.79
      0.09
      1.55%
    • 2022/05/13
      5.88
      0.24
      4.31%
    • 2022/05/12
      5.63
      0.06
      1.00%
    • 2022/05/11
      5.58
      0.17
      2.87%

    下載歷史報價