安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund 美元(累積)

6.60美元0.11(1.64%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月9.51%
3月14.26%
1年20.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      6.60
      0.11
      1.64%
    • 2021/05/11
      6.71
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/10
      6.70
      0.24
      3.50%
    • 2021/05/07
      6.94
      0.04
      0.61%
    • 2021/05/06
      6.90
      0.10
      1.44%
    • 2021/05/05
      7.00
      0.03
      0.48%
    • 2021/05/04
      7.04
      0.12
      1.68%
    • 2021/05/03
      7.16
      0.07
      1.02%
    • 2021/04/30
      7.23
      0.03
      0.45%
    • 2021/04/29
      7.26
      0.07
      0.93%
    • 2021/04/28
      7.33
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/27
      7.34
      0.02
      0.26%
    • 2021/04/26
      7.36
      0.06
      0.80%
    • 2021/04/23
      7.30
      0.09
      1.25%
    • 2021/04/22
      7.21
      0.03
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      7.23
      0.06
      0.78%
    • 2021/04/20
      7.18
      0.08
      1.12%
    • 2021/04/19
      7.26
      0.10
      1.36%
    • 2021/04/16
      7.36
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/15
      7.38
      0.10
      1.32%
    • 2021/04/14
      7.28
      0.10
      1.40%
    • 2021/04/13
      7.38
      0.09
      1.29%
    • 2021/04/12
      7.29
      0.01
      0.16%
    • 2021/04/09
      7.30
      0.02
      0.29%
    • 2021/04/08
      7.28
      0.11
      1.56%
    • 2021/04/07
      7.17
      0.05
      0.67%
    • 2021/04/06
      7.22
      0.07
      0.95%
    • 2021/04/01
      7.15
      0.10
      1.40%
    • 2021/03/31
      7.05
      0.14
      2.07%
    • 2021/03/30
      6.91
      0.07
      0.99%

    下載歷史報價