安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund 美元(累積)

7.68美元0.04(0.56%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月3.59%
3月6.51%
1年25.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      7.68
      0.04
      0.56%
    • 2021/07/21
      7.63
      0.04
      0.53%
    • 2021/07/20
      7.59
      0.10
      1.31%
    • 2021/07/19
      7.50
      0.06
      0.76%
    • 2021/07/16
      7.55
      0.03
      0.42%
    • 2021/07/15
      7.58
      0.05
      0.68%
    • 2021/07/14
      7.64
      0.03
      0.40%
    • 2021/07/13
      7.67
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/12
      7.66
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/09
      7.64
      0.05
      0.70%
    • 2021/07/08
      7.59
      0.09
      1.12%
    • 2021/07/07
      7.67
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/06
      7.67
      0.05
      0.60%
    • 2021/07/05
      7.62
      0.01
      0.18%
    • 2021/07/02
      7.64
      0.05
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      7.59
      0.02
      0.26%
    • 2021/06/30
      7.61
      0.01
      0.18%
    • 2021/06/29
      7.62
      0.03
      0.41%
    • 2021/06/28
      7.59
      0.10
      1.27%
    • 2021/06/25
      7.49
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/24
      7.50
      0.09
      1.24%
    • 2021/06/22
      7.41
      0.10
      1.37%
    • 2021/06/21
      7.31
      0.00
      0.06%
    • 2021/06/18
      7.31
      0.01
      0.19%
    • 2021/06/17
      7.29
      0.18
      2.49%
    • 2021/06/16
      7.12
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/15
      7.12
      0.06
      0.89%
    • 2021/06/14
      7.18
      0.07
      1.00%
    • 2021/06/11
      7.11
      0.06
      0.87%
    • 2021/06/10
      7.05
      0.08
      1.15%

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