安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund 美元(累積)

6.96美元0.29(4.05%)

2021/02/25更新

績效 /

1月1.93%

3月7%

1年16.5%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
6.96
0.29
4.05%
2021/02/24
7.26
0.03
0.37%
2021/02/18
7.51
0.10
1.28%
2021/02/17
7.61
0.05
0.65%
2021/02/16
7.66
0.04
0.48%
2021/02/15
7.69
0.00
0.00%
2021/02/12
7.69
0.04
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2021/02/11
7.66
0.03
0.43%
2021/02/10
7.62
0.04
0.46%
2021/02/09
7.66
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2021/02/08
7.64
0.07
0.90%
2021/02/05
7.58
0.01
0.19%
2021/02/04
7.56
0.09
1.23%
2021/02/02
7.46
0.12
1.59%
2021/02/01
7.34
0.18
2.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/29
7.16
0.11
1.53%
2021/01/28
7.27
0.05
0.71%
2021/01/27
7.22
0.16
2.12%
2021/01/26
7.37
0.04
0.53%
2021/01/25
7.41
0.01
0.15%
2021/01/22
7.40
0.02
0.22%
2021/01/21
7.38
0.01
0.15%
2021/01/20
7.37
0.11
1.52%
2021/01/19
7.26
0.10
1.45%
2021/01/18
7.16
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2021/01/15
7.16
0.08
1.09%
2021/01/14
7.24
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0.30%
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7.26
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2021/01/12
7.23
0.08
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2021/01/11
7.15
0.02
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