安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund 美元(累積)

6.60美元0.11(1.64%)

2021/05/12更新

績效 /

1月9.51%

3月14.26%

1年20.28%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
6.60
0.11
1.64%
2021/05/11
6.71
0.01
0.10%
2021/05/10
6.70
0.24
3.50%
2021/05/07
6.94
0.04
0.61%
2021/05/06
6.90
0.10
1.44%
2021/05/05
7.00
0.03
0.48%
2021/05/04
7.04
0.12
1.68%
2021/05/03
7.16
0.07
1.02%
2021/04/30
7.23
0.03
0.45%
2021/04/29
7.26
0.07
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2021/04/28
7.33
0.01
0.08%
2021/04/27
7.34
0.02
0.26%
2021/04/26
7.36
0.06
0.80%
2021/04/23
7.30
0.09
1.25%
2021/04/22
7.21
0.03
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
7.23
0.06
0.78%
2021/04/20
7.18
0.08
1.12%
2021/04/19
7.26
0.10
1.36%
2021/04/16
7.36
0.02
0.23%
2021/04/15
7.38
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1.32%
2021/04/14
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0.10
1.40%
2021/04/13
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0.09
1.29%
2021/04/12
7.29
0.01
0.16%
2021/04/09
7.30
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0.29%
2021/04/08
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2021/04/07
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1.40%
2021/03/31
7.05
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2.07%
2021/03/30
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