安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund 美元(累積)

7.14美元0.02(0.28%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月9.2%
3月3.81%
1年27.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      7.14
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/27
      7.16
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/24
      7.17
      0.03
      0.36%
    • 2023/11/23
      7.20
      0.02
      0.33%
    • 2023/11/22
      7.22
      0.07
      0.97%
    • 2023/11/21
      7.15
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/20
      7.16
      0.03
      0.48%
    • 2023/11/17
      7.13
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/16
      7.13
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/15
      7.12
      0.01
      0.20%
    • 2023/11/14
      7.13
      0.04
      0.59%
    • 2023/11/13
      7.09
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/10
      7.09
      0.12
      1.69%
    • 2023/11/09
      6.98
      0.04
      0.50%
    • 2023/11/08
      7.01
      0.02
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      6.99
      0.08
      1.17%
    • 2023/11/06
      6.91
      0.04
      0.57%
    • 2023/11/03
      6.87
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/02
      6.88
      0.22
      3.31%
    • 2023/10/31
      6.66
      0.05
      0.76%
    • 2023/10/30
      6.61
      0.06
      0.98%
    • 2023/10/27
      6.54
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/26
      6.54
      0.11
      1.67%
    • 2023/10/25
      6.65
      0.12
      1.79%
    • 2023/10/24
      6.77
      0.08
      1.14%
    • 2023/10/23
      6.70
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/20
      6.70
      0.11
      1.60%
    • 2023/10/19
      6.81
      0.07
      1.00%
    • 2023/10/18
      6.88
      0.10
      1.38%
    • 2023/10/17
      6.97
      0.03
      0.47%

    下載歷史報價