安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund 美元(累積)

6.46美元0.16(2.51%)

2023/05/25更新

績效 /

1月9.83%

3月13.07%

1年16.43%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/25
6.46
0.16
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2023/05/24
6.30
0.04
0.57%
2023/05/23
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2023/05/19
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2023/05/16
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2023/05/15
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0.84%
2023/05/08
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0.63%
2023/05/05
6.05
0.11
1.89%
2023/05/04
5.94
0.01
0.12%
2023/05/03
5.95
0.05
0.88%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/02
6.00
0.01
0.20%
2023/04/28
6.01
0.02
0.27%
2023/04/27
6.00
0.15
2.64%
2023/04/26
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0.04
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2023/04/25
5.88
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1.38%
2023/04/24
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2023/04/21
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2023/04/20
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2023/04/12
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