尚渤投資等級債券基金-I累積型

11.27美元0.01(0.09%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.99%
3月0.71%
1年4.26%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.99%
      -
      0.60%
    • 三個月
      0.71%
      -
      1.21%
    • 一年
      4.26%
      -
      5.84%
    • 三年(年度化)
      0.32%
      -
      1.12%
    • 五年(年度化)
      1.52%
      -
      1.80%
    • 十年(年度化)
      1.82%
      -
      -
    • 年初至今
      0.54%
      -
      1.90%

    基金總覽

    基金組別
    USD Corporate Bond - Short Term
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.54%
    基金規模
    94.68百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2017-05-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的主要投資目標在於盡可能提供高水準的現行收益,並同時追求保本。 本基金採主動式管理,不受任何績效指標之限制。但是本基金在行銷資料中採用彭博巴克萊中期美國政府/信用總報酬價值未避險美元指數(Bloomberg Barclays Intermediate US Govt/Credit TR Index Value Unhedged USD)進行績效比較。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.875%3.83%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.75%2.87%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.125%2.84%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.125%2.37%
    5. 5.Fnma Pass-Thru I 2%1.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      4.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.91
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.875%3.83%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.75%2.87%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.125%2.84%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.125%2.37%
    5. 5.Fnma Pass-Thru I 2%1.95%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      4.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.91
      -