尚渤投資等級債券基金-I累積型

11.91美元0.04(0.34%)

2025/05/21更新

績效 /

1月0.42%

3月1.36%

1年5.94%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
11.91
0.04
0.34%
2025/05/20
11.95
0.01
0.08%
2025/05/19
11.96
0.01
0.08%
2025/05/16
11.95
0.00
0.00%
2025/05/15
11.95
0.04
0.34%
2025/05/14
11.91
0.02
0.17%
2025/05/13
11.93
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0.00%
2025/05/12
11.93
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2025/05/09
11.95
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2025/05/08
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11.98
0.01
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2025/05/06
11.97
0.01
0.08%
2025/05/02
11.96
0.03
0.25%
2025/05/01
11.99
0.02
0.17%
2025/04/30
12.01
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/29
12.00
0.02
0.17%
2025/04/28
11.98
0.02
0.17%
2025/04/25
11.96
0.02
0.17%
2025/04/24
11.94
0.04
0.34%
2025/04/23
11.90
0.01
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2025/04/22
11.89
0.01
0.08%
2025/04/17
11.90
0.00
0.00%
2025/04/16
11.90
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2025/04/15
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2025/04/14
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2025/04/11
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2025/04/10
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2025/04/09
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0.02
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2025/04/08
11.89
0.03
0.25%
2025/04/07
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