尚渤投資等級債券基金-I累積型

12.43美元0.01(0.08%)
2025/12/08更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.65%
1年5.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/08
      12.43
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/05
      12.44
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/04
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/03
      12.46
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/02
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/01
      12.44
      0.02
      0.16%
    • 2025/11/28
      12.46
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/26
      12.47
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/25
      12.46
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/24
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/21
      12.44
      0.02
      0.16%
    • 2025/11/20
      12.42
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/19
      12.41
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/18
      12.41
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/17
      12.40
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      12.40
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/13
      12.40
      0.02
      0.16%
    • 2025/11/12
      12.42
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/11
      12.41
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/10
      12.40
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/07
      12.41
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/06
      12.40
      0.02
      0.16%
    • 2025/11/05
      12.38
      0.02
      0.16%
    • 2025/11/04
      12.40
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/03
      12.39
      0.01
      0.08%
    • 2025/10/31
      12.40
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/30
      12.40
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/29
      12.40
      0.04
      0.32%
    • 2025/10/28
      12.44
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/24
      12.44
      0.01
      0.08%

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