尚渤投資等級債券基金-A配息型

9.63美元0.02(0.21%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月2.68%
3月1.16%
1年5.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      2.68%
      -
      1.44%
    • 三個月
      1.16%
      -
      1.72%
    • 一年
      5.17%
      -
      5.14%
    • 三年(年度化)
      1.60%
      -
      0.16%
    • 五年(年度化)
      1.24%
      -
      1.55%
    • 十年(年度化)
      1.38%
      -
      1.26%
    • 年初至今
      3.34%
      -
      4.46%

    基金總覽

    基金組別
    USD Corporate Bond - Short Term
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.34%
    基金規模
    105.73百萬截至 2023-11-29
    成立時間
    2017-05-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的主要投資目標在於盡可能提供高水準的現行收益,並同時追求保本。 本基金採主動式管理,不受任何績效指標之限制。但是本基金在行銷資料中採用彭博巴克萊中期美國政府/信用總報酬價值未避險美元指數(Bloomberg Barclays Intermediate US Govt/Credit TR Index Value Unhedged USD)進行績效比較。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.875%4.81%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.125%4.55%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.75%1.49%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.125%1.19%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 3%1.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      3.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.26
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.875%4.81%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.125%4.55%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.75%1.49%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.125%1.19%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 3%1.13%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      3.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.26
      -