尚渤投資等級債券基金-A配息型

9.88美元0.01(0.1%)
2024/11/27更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.07%
1年6.62%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      0.27%
      -
      0.31%
    • 三個月
      0.07%
      -
      0.95%
    • 一年
      6.62%
      -
      6.59%
    • 三年(年度化)
      0.36%
      -
      2.51%
    • 五年(年度化)
      1.12%
      -
      2.13%
    • 十年(年度化)
      1.52%
      -
      2.06%
    • 年初至今
      3.96%
      -
      5.32%

    基金總覽

    基金組別
    USD Corporate Bond - Short Term
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.96%
    基金規模
    78.49百萬截至 2024-11-27
    成立時間
    2017-05-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標是提供高水準的當前收入和長期資本增長。本基金主要通過投資追求其投資目標,其中至少 65%淨資產淨值將投資於以下項目:(i) 美國政府、其機構 和部門發行的債務證券,(ii) 標準普爾公司評定為至少 A-或穆迪公司評定為 A3 的債務證券(購買時),如 沒有信用評級,則由投資經理判斷為具有相當質量的債務證券,以及(iii) 現金和貨幣市場工具。然而,本基 金對未被評級的證券投資將不超過基金資產淨值的 30%。 本基金還可以將其淨資產的最多 35%投資於標準普爾評定為 BBB+至 BBB-包括或穆迪評定為 Baa1 至 Baa3 的債務證券,或在購買時具有相當質量的債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Fnma Pass-Thru I 2%2.23%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.75%1.93%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.875%1.85%
    4. 4.Fnma Pass-Thru I 3%1.74%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.125%1.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      4.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.86
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Fnma Pass-Thru I 2%2.23%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.75%1.93%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.875%1.85%
    4. 4.Fnma Pass-Thru I 3%1.74%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.125%1.70%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      4.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.86
      -