尚渤投資等級債券基金-A配息型

9.81美元0.04(0.41%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月1.19%
3月2.69%
1年5.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      9.81
      0.04
      0.41%
    • 2024/07/10
      9.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/09
      9.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      9.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      9.77
      0.04
      0.41%
    • 2024/07/03
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/02
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/01
      9.69
      0.06
      0.62%
    • 2024/06/28
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/27
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/26
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/25
      9.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      9.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      9.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      9.77
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      9.77
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/17
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/14
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/13
      9.76
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/12
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/11
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/10
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/07
      9.70
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/06
      9.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/04
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/31
      9.73
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/30
      9.70
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/29
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/28
      9.69
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價