富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元F(Mdis)股

4.09美元0.03(0.73%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月8.08%
3月7.47%
1年20.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.98%
      -
      -
    • 一個月
      8.08%
      3.20%
      6.48%
    • 三個月
      7.47%
      2.33%
      2.16%
    • 一年
      20.42%
      17.11%
      13.57%
    • 三年(年度化)
      10.23%
      3.69%
      3.78%
    • 五年(年度化)
      7.91%
      0.51%
      2.13%
    • 十年(年度化)
      -
      1.97%
      1.60%
    • 年初至今
      16.29%
      16.23%
      10.12%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.29%
    基金規模
    2,341.33百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2017-04-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%11.49%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 0%10.34%
    3. 3.Chile (Republic of) 4%6.18%
    4. 4.Colombia (Republic of) 7.5%5.42%
    5. 5.Ecuador (Republic Of) 2.5%5.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.08
      -
    • 月報酬標準差
      11.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.19
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%11.49%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 0%10.34%
    3. 3.Chile (Republic of) 4%6.18%
    4. 4.Colombia (Republic of) 7.5%5.42%
    5. 5.Ecuador (Republic Of) 2.5%5.29%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.08
      -
    • 月報酬標準差
      11.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.19
      -