富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元F(Mdis)股

4.20美元0.04(0.96%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月5.89%
3月17.47%
1年13.72%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      5.89%
      0.38%
      5.03%
    • 三個月
      17.47%
      7.44%
      13.70%
    • 一年
      13.72%
      16.45%
      5.61%
    • 三年(年度化)
      8.74%
      4.49%
      3.62%
    • 五年(年度化)
      7.49%
      1.00%
      2.62%
    • 十年(年度化)
      -
      1.35%
      2.12%
    • 年初至今
      5.89%
      16.45%
      5.03%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.89%
    基金規模
    2,193.22百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2017-04-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ecuador (Republic Of) 2.5%5.90%
    2. 2.Bank of Thailand 0.66%5.64%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 0%5.59%
    4. 4.Colombia (Republic of) 7.5%4.77%
    5. 5.Federal Home Loan Banks 0%4.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.88
      -
    • 月報酬標準差
      11.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.97
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ecuador (Republic Of) 2.5%5.90%
    2. 2.Bank of Thailand 0.66%5.64%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 0%5.59%
    4. 4.Colombia (Republic of) 7.5%4.77%
    5. 5.Federal Home Loan Banks 0%4.48%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.88
      -
    • 月報酬標準差
      11.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.97
      -

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