富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元F(Mdis)股

5.97美元0.05(0.83%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.9%
1年7.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.82%
      -
      -
    • 一個月
      0.27%
      1.21%
      0.77%
    • 三個月
      0.90%
      4.33%
      0.98%
    • 一年
      7.45%
      2.81%
      1.44%
    • 三年(年度化)
      5.89%
      4.58%
      0.31%
    • 五年(年度化)
      -
      6.62%
      5.01%
    • 十年(年度化)
      -
      5.90%
      0.37%
    • 年初至今
      1.08%
      1.21%
      2.38%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.08%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2017-04-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks5.08%
    2. 2.United Mexican States4.66%
    3. 3.United Mexican States4.15%
    4. 4.Indonesia(Rep Of)3.98%
    5. 5.Indonesia(Rep Of)3.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.49
      -
    • 月報酬標準差
      10.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks5.08%
    2. 2.United Mexican States4.66%
    3. 3.United Mexican States4.15%
    4. 4.Indonesia(Rep Of)3.98%
    5. 5.Indonesia(Rep Of)3.64%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.49
      -
    • 月報酬標準差
      10.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -