富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元F(Mdis)股

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2021/08/02更新
績效 / 
1月1.3%
3月0.97%
1年1.58%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      5.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/30
      5.69
      0.02
      0.35%
    • 2021/07/29
      5.71
      0.02
      0.35%
    • 2021/07/28
      5.69
      0.04
      0.71%
    • 2021/07/27
      5.65
      0.03
      0.53%
    • 2021/07/26
      5.68
      0.01
      0.18%
    • 2021/07/23
      5.69
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    • 2021/07/22
      5.69
      0.01
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    • 2021/07/21
      5.70
      0.02
      0.35%
    • 2021/07/20
      5.68
      0.02
      0.35%
    • 2021/07/19
      5.66
      0.04
      0.70%
    • 2021/07/16
      5.70
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      0.00%
    • 2021/07/15
      5.70
      0.02
      0.35%
    • 2021/07/14
      5.72
      0.03
      0.53%
    • 2021/07/13
      5.69
      0.02
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      5.71
      0.02
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    • 2021/07/09
      5.69
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    • 2021/07/08
      5.66
      0.06
      1.05%
    • 2021/07/07
      5.72
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      0.35%
    • 2021/07/06
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      0.69%
    • 2021/07/05
      5.78
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      0.35%
    • 2021/07/02
      5.80
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/01
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      0.34%
    • 2021/06/30
      5.81
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      0.34%
    • 2021/06/29
      5.83
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    • 2021/06/28
      5.84
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
      5.83
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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