富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元F(Mdis)股

5.43美元0.02(0.37%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月1.12%
3月2.49%
1年1.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      5.43
      0.02
      0.37%
    • 2021/10/22
      5.41
      0.01
      0.19%
    • 2021/10/21
      5.40
      0.05
      0.92%
    • 2021/10/20
      5.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      5.45
      0.01
      0.18%
    • 2021/10/18
      5.44
      0.01
      0.18%
    • 2021/10/15
      5.45
      0.01
      0.18%
    • 2021/10/14
      5.44
      0.01
      0.18%
    • 2021/10/13
      5.45
      0.02
      0.37%
    • 2021/10/12
      5.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/11
      5.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/08
      5.43
      0.06
      1.09%
    • 2021/10/07
      5.49
      0.01
      0.18%
    • 2021/10/06
      5.48
      0.01
      0.18%
    • 2021/10/05
      5.47
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      5.48
      0.02
      0.36%
    • 2021/10/01
      5.50
      0.03
      0.55%
    • 2021/09/30
      5.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      5.47
      0.01
      0.18%
    • 2021/09/28
      5.48
      0.03
      0.54%
    • 2021/09/27
      5.51
      0.02
      0.36%
    • 2021/09/24
      5.53
      0.02
      0.36%
    • 2021/09/23
      5.55
      0.01
      0.18%
    • 2021/09/22
      5.56
      0.01
      0.18%
    • 2021/09/21
      5.55
      0.01
      0.18%
    • 2021/09/20
      5.56
      0.03
      0.54%
    • 2021/09/17
      5.59
      0.02
      0.36%
    • 2021/09/16
      5.61
      0.03
      0.53%
    • 2021/09/15
      5.64
      0.02
      0.36%
    • 2021/09/14
      5.62
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價