富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元F(Mdis)股

3.79美元0.05(1.3%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月4.8%
3月5.45%
1年8.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      3.79
      0.05
      1.30%
    • 2023/10/02
      3.84
      0.04
      1.03%
    • 2023/09/29
      3.88
      0.03
      0.78%
    • 2023/09/28
      3.85
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/27
      3.85
      0.03
      0.77%
    • 2023/09/26
      3.88
      0.03
      0.77%
    • 2023/09/25
      3.91
      0.03
      0.76%
    • 2023/09/22
      3.94
      0.01
      0.25%
    • 2023/09/21
      3.95
      0.03
      0.75%
    • 2023/09/20
      3.98
      0.01
      0.25%
    • 2023/09/19
      3.97
      0.03
      0.75%
    • 2023/09/18
      4.00
      0.01
      0.25%
    • 2023/09/15
      3.99
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/14
      3.99
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/13
      3.99
      0.02
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/12
      3.97
      0.01
      0.25%
    • 2023/09/11
      3.98
      0.01
      0.25%
    • 2023/09/08
      3.97
      0.02
      0.50%
    • 2023/09/07
      3.99
      0.02
      0.50%
    • 2023/09/06
      3.97
      0.01
      0.25%
    • 2023/09/05
      3.98
      0.03
      0.75%
    • 2023/09/04
      4.01
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/01
      4.01
      0.01
      0.25%
    • 2023/08/31
      4.02
      0.03
      0.74%
    • 2023/08/30
      4.05
      0.01
      0.25%
    • 2023/08/29
      4.04
      0.02
      0.50%
    • 2023/08/28
      4.02
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/25
      4.02
      0.01
      0.25%
    • 2023/08/24
      4.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/23
      4.03
      0.06
      1.51%

    下載歷史報價