法巴水資源基金/月配RH (美元)

160.81美元0.12(0.08%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.27%
3月5.54%
1年38.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.86%
      -
      -
    • 一個月
      0.27%
      5.99%
      -
    • 三個月
      5.54%
      4.52%
      -
    • 一年
      38.15%
      37.92%
      -
    • 三年(年度化)
      22.85%
      19.75%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      15.40%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      14.54%
      -
    • 年初至今
      27.37%
      19.71%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    27.37%
    基金規模
    4,381.87百萬截至 2021-10-20
    成立時間
    2017-04-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    提高其中期資產價值。 子基金將其資產至少三分之二投資於由房地產公司或在房地產業經營業務的企業所發行的可轉讓證券或股份及其他證券(參與票 據),亦投資於此類資產的金融衍生工具及任何其他代表房地產的金融工具。 其餘資產(即其資產的最多三分之一)可投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具、金融衍生工具或現金,惟任何類型債務證 券的投資不得超出其資產的 15%,及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。 子基金並無直接持有任何房地產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國49.98%
    2. 2.英國14.00%
    3. 3.歐元區11.81%
    4. 4.歐洲不包含歐元區9.10%
    5. 5.日本4.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業52.18%
    2. 2.公用16.97%
    3. 3.基本物料10.89%
    4. 4.健康護理8.07%
    5. 5.周期性消費3.98%
    前五大持股
    1. 1.Agilent Technologies Inc3.55%
    2. 2.American Water Works Co Inc3.34%
    3. 3.Veolia Environnement SA3.00%
    4. 4.Georg Fischer AG2.84%
    5. 5.Rexnord Corp2.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.58
      -
    • 月報酬標準差
      18.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.98
      -
    投資區域
    1. 1.美國49.98%
    2. 2.英國14.00%
    3. 3.歐元區11.81%
    4. 4.歐洲不包含歐元區9.10%
    5. 5.日本4.82%
    前五大持股
    1. 1.Agilent Technologies Inc3.55%
    2. 2.American Water Works Co Inc3.34%
    3. 3.Veolia Environnement SA3.00%
    4. 4.Georg Fischer AG2.84%
    5. 5.Rexnord Corp2.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業52.18%
    2. 2.公用16.97%
    3. 3.基本物料10.89%
    4. 4.健康護理8.07%
    5. 5.周期性消費3.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.58
      -
    • 月報酬標準差
      18.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.98
      -