法巴水資源基金/月配RH (美元)

162.37美元0.72(0.44%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.12%
3月7.93%
1年16.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      162.37
      0.72
      0.44%
    • 2024/04/16
      163.09
      1.33
      0.81%
    • 2024/04/15
      164.42
      0.30
      0.18%
    • 2024/04/12
      164.72
      0.18
      0.11%
    • 2024/04/11
      164.90
      0.46
      0.28%
    • 2024/04/10
      164.44
      1.24
      0.75%
    • 2024/04/09
      165.68
      0.21
      0.13%
    • 2024/04/08
      165.47
      0.28
      0.17%
    • 2024/04/05
      165.75
      0.38
      0.23%
    • 2024/04/04
      165.37
      0.70
      0.42%
    • 2024/04/03
      166.07
      0.09
      0.05%
    • 2024/04/02
      166.16
      2.95
      1.74%
    • 2024/03/28
      169.11
      0.14
      0.08%
    • 2024/03/27
      168.97
      1.67
      1.00%
    • 2024/03/26
      167.30
      0.11
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      167.19
      1.99
      1.18%
    • 2024/03/22
      169.18
      0.33
      0.20%
    • 2024/03/21
      168.85
      1.87
      1.12%
    • 2024/03/20
      166.98
      1.30
      0.79%
    • 2024/03/19
      165.68
      1.46
      0.89%
    • 2024/03/18
      164.22
      0.62
      0.38%
    • 2024/03/15
      164.84
      0.22
      0.13%
    • 2024/03/14
      165.06
      0.19
      0.12%
    • 2024/03/13
      164.87
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/12
      164.86
      0.48
      0.29%
    • 2024/03/11
      164.38
      0.45
      0.27%
    • 2024/03/08
      164.83
      0.07
      0.04%
    • 2024/03/07
      164.76
      1.68
      1.03%
    • 2024/03/06
      163.08
      1.13
      0.70%
    • 2024/03/05
      161.95
      1.41
      0.86%

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