法巴水資源基金/月配RH (美元)

152.99美元3(2%)

2023/02/02更新

績效 /

1月8.64%

3月5.87%

1年0.15%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
152.99
3.00
2.00%
2023/02/01
149.99
0.32
0.21%
2023/01/31
149.67
2.37
1.61%
2023/01/30
147.30
1.62
1.09%
2023/01/27
148.92
0.95
0.64%
2023/01/26
147.97
1.36
0.93%
2023/01/25
146.61
0.02
0.01%
2023/01/24
146.63
0.17
0.12%
2023/01/23
146.46
1.04
0.72%
2023/01/20
145.42
1.16
0.80%
2023/01/19
144.26
2.44
1.66%
2023/01/18
146.70
0.76
0.52%
2023/01/17
147.46
0.02
0.01%
2023/01/16
147.48
0.30
0.20%
2023/01/13
147.18
0.34
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/12
146.84
0.16
0.11%
2023/01/11
147.00
1.79
1.23%
2023/01/10
145.21
0.56
0.39%
2023/01/09
144.65
0.45
0.31%
2023/01/06
144.20
2.17
1.53%
2023/01/05
142.03
0.53
0.37%
2023/01/04
142.56
1.81
1.29%
2023/01/03
140.75
1.78
1.28%
2023/01/02
138.97
0.18
0.13%
2022/12/30
139.15
1.67
1.19%
2022/12/29
140.82
1.54
1.11%
2022/12/28
139.28
0.44
0.32%
2022/12/27
139.72
0.01
0.01%
2022/12/23
139.73
0.54
0.39%
2022/12/22
139.19
1.73
1.23%

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