法巴水資源基金/月配RH (美元)

152.99美元3(2%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月8.64%
3月5.87%
1年0.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      152.99
      3.00
      2.00%
    • 2023/02/01
      149.99
      0.32
      0.21%
    • 2023/01/31
      149.67
      2.37
      1.61%
    • 2023/01/30
      147.30
      1.62
      1.09%
    • 2023/01/27
      148.92
      0.95
      0.64%
    • 2023/01/26
      147.97
      1.36
      0.93%
    • 2023/01/25
      146.61
      0.02
      0.01%
    • 2023/01/24
      146.63
      0.17
      0.12%
    • 2023/01/23
      146.46
      1.04
      0.72%
    • 2023/01/20
      145.42
      1.16
      0.80%
    • 2023/01/19
      144.26
      2.44
      1.66%
    • 2023/01/18
      146.70
      0.76
      0.52%
    • 2023/01/17
      147.46
      0.02
      0.01%
    • 2023/01/16
      147.48
      0.30
      0.20%
    • 2023/01/13
      147.18
      0.34
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      146.84
      0.16
      0.11%
    • 2023/01/11
      147.00
      1.79
      1.23%
    • 2023/01/10
      145.21
      0.56
      0.39%
    • 2023/01/09
      144.65
      0.45
      0.31%
    • 2023/01/06
      144.20
      2.17
      1.53%
    • 2023/01/05
      142.03
      0.53
      0.37%
    • 2023/01/04
      142.56
      1.81
      1.29%
    • 2023/01/03
      140.75
      1.78
      1.28%
    • 2023/01/02
      138.97
      0.18
      0.13%
    • 2022/12/30
      139.15
      1.67
      1.19%
    • 2022/12/29
      140.82
      1.54
      1.11%
    • 2022/12/28
      139.28
      0.44
      0.32%
    • 2022/12/27
      139.72
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/23
      139.73
      0.54
      0.39%
    • 2022/12/22
      139.19
      1.73
      1.23%

    下載歷史報價