法巴水資源基金/月配RH (美元)

158.07美元2.18(1.36%)

2022/01/21更新

績效 /

1月3.64%

3月0.14%

1年21.29%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
158.07
2.18
1.36%
2022/01/20
160.25
0.46
0.29%
2022/01/19
160.71
0.14
0.09%
2022/01/18
160.85
1.45
0.89%
2022/01/17
162.30
0.53
0.33%
2022/01/14
161.77
2.48
1.51%
2022/01/13
164.25
1.57
0.95%
2022/01/12
165.82
0.15
0.09%
2022/01/11
165.67
0.48
0.29%
2022/01/10
165.19
2.39
1.43%
2022/01/07
167.58
2.15
1.27%
2022/01/06
169.73
1.30
0.76%
2022/01/05
171.03
1.99
1.15%
2022/01/04
173.02
0.48
0.28%
2022/01/03
172.54
0.93
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/31
173.47
0.11
0.06%
2021/12/30
173.58
0.42
0.24%
2021/12/29
174.00
0.32
0.18%
2021/12/28
173.68
1.11
0.64%
2021/12/27
172.57
1.59
0.93%
2021/12/24
170.98
0.34
0.20%
2021/12/23
171.32
1.34
0.79%
2021/12/22
169.98
0.91
0.54%
2021/12/21
169.07
2.54
1.53%
2021/12/20
166.53
2.29
1.36%
2021/12/17
168.82
1.30
0.76%
2021/12/16
170.12
0.80
0.47%
2021/12/15
170.92
2.17
1.29%
2021/12/14
168.75
2.23
1.30%
2021/12/13
170.98
0.04
0.02%

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