法巴水資源基金/月配RH (美元)

158.07美元2.18(1.36%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月3.64%
3月0.14%
1年21.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      158.07
      2.18
      1.36%
    • 2022/01/20
      160.25
      0.46
      0.29%
    • 2022/01/19
      160.71
      0.14
      0.09%
    • 2022/01/18
      160.85
      1.45
      0.89%
    • 2022/01/17
      162.30
      0.53
      0.33%
    • 2022/01/14
      161.77
      2.48
      1.51%
    • 2022/01/13
      164.25
      1.57
      0.95%
    • 2022/01/12
      165.82
      0.15
      0.09%
    • 2022/01/11
      165.67
      0.48
      0.29%
    • 2022/01/10
      165.19
      2.39
      1.43%
    • 2022/01/07
      167.58
      2.15
      1.27%
    • 2022/01/06
      169.73
      1.30
      0.76%
    • 2022/01/05
      171.03
      1.99
      1.15%
    • 2022/01/04
      173.02
      0.48
      0.28%
    • 2022/01/03
      172.54
      0.93
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      173.47
      0.11
      0.06%
    • 2021/12/30
      173.58
      0.42
      0.24%
    • 2021/12/29
      174.00
      0.32
      0.18%
    • 2021/12/28
      173.68
      1.11
      0.64%
    • 2021/12/27
      172.57
      1.59
      0.93%
    • 2021/12/24
      170.98
      0.34
      0.20%
    • 2021/12/23
      171.32
      1.34
      0.79%
    • 2021/12/22
      169.98
      0.91
      0.54%
    • 2021/12/21
      169.07
      2.54
      1.53%
    • 2021/12/20
      166.53
      2.29
      1.36%
    • 2021/12/17
      168.82
      1.30
      0.76%
    • 2021/12/16
      170.12
      0.80
      0.47%
    • 2021/12/15
      170.92
      2.17
      1.29%
    • 2021/12/14
      168.75
      2.23
      1.30%
    • 2021/12/13
      170.98
      0.04
      0.02%

    下載歷史報價