法巴水資源基金/月配RH (美元)

134.1美元2.99(2.28%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月2.41%
3月8.5%
1年24.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      134.10
      2.99
      2.28%
    • 2021/02/26
      131.11
      1.14
      0.86%
    • 2021/02/25
      132.25
      1.90
      1.42%
    • 2021/02/24
      134.15
      1.37
      1.03%
    • 2021/02/19
      133.91
      0.25
      0.19%
    • 2021/02/18
      133.66
      1.31
      0.97%
    • 2021/02/17
      134.97
      0.52
      0.38%
    • 2021/02/16
      135.49
      0.46
      0.34%
    • 2021/02/15
      135.95
      0.43
      0.32%
    • 2021/02/12
      135.52
      0.42
      0.31%
    • 2021/02/11
      135.10
      0.49
      0.36%
    • 2021/02/10
      134.61
      0.30
      0.22%
    • 2021/02/09
      134.91
      0.17
      0.13%
    • 2021/02/08
      135.08
      1.36
      1.02%
    • 2021/02/05
      133.72
      0.19
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      133.91
      0.87
      0.65%
    • 2021/02/03
      133.04
      0.18
      0.14%
    • 2021/02/02
      133.22
      2.05
      1.56%
    • 2021/02/01
      131.17
      2.40
      1.86%
    • 2021/01/29
      128.77
      1.93
      1.48%
    • 2021/01/28
      130.70
      0.24
      0.18%
    • 2021/01/27
      130.46
      1.97
      1.49%
    • 2021/01/26
      132.43
      1.21
      0.91%
    • 2021/01/25
      133.64
      0.21
      0.16%
    • 2021/01/22
      133.85
      0.04
      0.03%
    • 2021/01/21
      133.89
      0.66
      0.49%
    • 2021/01/20
      134.55
      0.88
      0.66%
    • 2021/01/19
      133.67
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/18
      133.68
      0.22
      0.17%
    • 2021/01/15
      133.46
      1.32
      0.98%

    下載歷史報價