法巴水資源基金/月配RH (美元)

163.42美元1.55(0.94%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月0.63%
3月1.5%
1年16.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      163.42
      1.55
      0.94%
    • 2024/05/28
      164.97
      2.81
      1.68%
    • 2024/05/27
      167.78
      0.28
      0.17%
    • 2024/05/24
      167.50
      0.08
      0.05%
    • 2024/05/23
      167.58
      1.91
      1.13%
    • 2024/05/22
      169.49
      0.77
      0.45%
    • 2024/05/21
      170.26
      0.35
      0.21%
    • 2024/05/17
      169.91
      0.22
      0.13%
    • 2024/05/16
      170.13
      1.44
      0.84%
    • 2024/05/15
      171.57
      1.34
      0.79%
    • 2024/05/14
      170.23
      0.69
      0.41%
    • 2024/05/13
      169.54
      1.16
      0.68%
    • 2024/05/10
      170.70
      1.56
      0.92%
    • 2024/05/08
      169.14
      0.70
      0.42%
    • 2024/05/07
      168.44
      1.45
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      166.99
      1.37
      0.83%
    • 2024/05/03
      165.62
      1.54
      0.94%
    • 2024/05/02
      164.08
      0.67
      0.41%
    • 2024/04/30
      163.41
      1.68
      1.02%
    • 2024/04/29
      165.09
      0.85
      0.52%
    • 2024/04/26
      164.24
      1.88
      1.16%
    • 2024/04/25
      162.36
      1.23
      0.75%
    • 2024/04/24
      163.59
      0.26
      0.16%
    • 2024/04/23
      163.85
      1.15
      0.71%
    • 2024/04/22
      162.70
      0.95
      0.59%
    • 2024/04/19
      161.75
      0.39
      0.24%
    • 2024/04/18
      162.14
      0.23
      0.14%
    • 2024/04/17
      162.37
      0.72
      0.44%
    • 2024/04/16
      163.09
      1.33
      0.81%
    • 2024/04/15
      164.42
      0.30
      0.18%

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