法巴水資源基金/月配RH (美元)

161.48美元0.3(0.19%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月5.07%
3月2.54%
1年7.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      161.48
      0.30
      0.19%
    • 2024/12/24
      161.78
      0.74
      0.46%
    • 2024/12/23
      161.04
      0.17
      0.11%
    • 2024/12/20
      161.21
      0.27
      0.17%
    • 2024/12/19
      160.94
      1.15
      0.71%
    • 2024/12/18
      162.09
      2.69
      1.63%
    • 2024/12/17
      164.78
      1.46
      0.88%
    • 2024/12/16
      166.24
      0.94
      0.56%
    • 2024/12/13
      167.18
      1.75
      1.04%
    • 2024/12/12
      168.93
      0.47
      0.28%
    • 2024/12/11
      169.40
      0.09
      0.05%
    • 2024/12/10
      169.49
      0.73
      0.43%
    • 2024/12/09
      170.22
      0.19
      0.11%
    • 2024/12/06
      170.41
      0.12
      0.07%
    • 2024/12/05
      170.53
      1.05
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      171.58
      0.09
      0.05%
    • 2024/12/03
      171.49
      0.31
      0.18%
    • 2024/12/02
      171.18
      0.43
      0.25%
    • 2024/11/29
      170.75
      0.20
      0.12%
    • 2024/11/28
      170.55
      0.71
      0.42%
    • 2024/11/27
      169.84
      0.58
      0.34%
    • 2024/11/26
      170.42
      1.36
      0.79%
    • 2024/11/25
      171.78
      0.74
      0.43%
    • 2024/11/22
      171.04
      3.01
      1.79%
    • 2024/11/21
      168.03
      1.54
      0.93%
    • 2024/11/20
      166.49
      0.68
      0.41%
    • 2024/11/19
      165.81
      0.52
      0.31%

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