法巴水資源基金/月配RH (美元)

163.37美元0.03(0.02%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.49%
3月11.33%
1年45.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      163.37
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/15
      163.34
      0.30
      0.18%
    • 2021/09/14
      163.04
      0.16
      0.10%
    • 2021/09/13
      163.20
      0.27
      0.17%
    • 2021/09/10
      163.47
      0.62
      0.38%
    • 2021/09/09
      164.09
      0.55
      0.33%
    • 2021/09/08
      164.64
      0.19
      0.12%
    • 2021/09/07
      164.45
      1.07
      0.65%
    • 2021/09/06
      165.52
      0.76
      0.46%
    • 2021/09/03
      164.76
      0.47
      0.28%
    • 2021/09/02
      165.23
      1.11
      0.68%
    • 2021/09/01
      164.12
      0.10
      0.06%
    • 2021/08/31
      164.22
      0.47
      0.29%
    • 2021/08/30
      164.69
      0.85
      0.52%
    • 2021/08/27
      163.84
      0.69
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      163.15
      0.70
      0.43%
    • 2021/08/25
      163.85
      0.56
      0.34%
    • 2021/08/24
      163.29
      0.35
      0.22%
    • 2021/08/23
      162.94
      0.29
      0.18%
    • 2021/08/20
      162.65
      1.05
      0.65%
    • 2021/08/19
      161.60
      0.29
      0.18%
    • 2021/08/18
      161.89
      0.41
      0.25%
    • 2021/08/17
      162.30
      0.50
      0.31%
    • 2021/08/16
      162.80
      0.09
      0.06%
    • 2021/08/13
      162.71
      0.27
      0.17%
    • 2021/08/11
      162.44
      0.81
      0.50%
    • 2021/08/10
      161.63
      0.73
      0.45%
    • 2021/08/09
      160.90
      0.37
      0.23%
    • 2021/08/06
      161.27
      0.47
      0.29%
    • 2021/08/05
      160.80
      0.42
      0.26%

    下載歷史報價