法巴水資源基金/月配RH (美元)

156.25美元0.9(0.58%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月11.74%
3月8.51%
1年1.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      156.25
      0.90
      0.58%
    • 2022/08/17
      155.35
      0.82
      0.53%
    • 2022/08/16
      156.17
      1.01
      0.65%
    • 2022/08/12
      155.16
      2.76
      1.81%
    • 2022/08/11
      152.40
      0.48
      0.32%
    • 2022/08/10
      151.92
      2.78
      1.86%
    • 2022/08/09
      149.14
      2.10
      1.39%
    • 2022/08/08
      151.24
      0.94
      0.63%
    • 2022/08/05
      150.30
      1.52
      1.00%
    • 2022/08/04
      151.82
      0.45
      0.30%
    • 2022/08/03
      151.37
      1.18
      0.79%
    • 2022/08/02
      150.19
      0.86
      0.57%
    • 2022/08/01
      151.05
      1.21
      0.80%
    • 2022/07/29
      152.26
      2.10
      1.40%
    • 2022/07/28
      150.16
      2.90
      1.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      147.26
      1.26
      0.86%
    • 2022/07/26
      146.00
      0.71
      0.49%
    • 2022/07/25
      145.29
      0.31
      0.21%
    • 2022/07/22
      145.60
      0.13
      0.09%
    • 2022/07/21
      145.47
      2.42
      1.69%
    • 2022/07/20
      143.05
      1.88
      1.33%
    • 2022/07/19
      141.17
      2.80
      2.02%
    • 2022/07/18
      138.37
      1.15
      0.82%
    • 2022/07/15
      139.52
      1.53
      1.11%
    • 2022/07/14
      137.99
      0.09
      0.07%
    • 2022/07/13
      138.08
      1.15
      0.83%
    • 2022/07/12
      139.23
      0.65
      0.47%
    • 2022/07/11
      139.88
      0.06
      0.04%
    • 2022/07/08
      139.94
      0.48
      0.34%
    • 2022/07/07
      140.42
      2.67
      1.94%

    下載歷史報價