法巴水資源基金/月配RH (美元)

165.81美元0.63(0.38%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月2.39%
3月3.32%
1年13.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      165.81
      0.63
      0.38%
    • 2024/07/24
      165.18
      1.67
      1.00%
    • 2024/07/23
      166.85
      0.32
      0.19%
    • 2024/07/22
      166.53
      1.84
      1.12%
    • 2024/07/19
      164.69
      2.05
      1.23%
    • 2024/07/18
      166.74
      0.41
      0.25%
    • 2024/07/17
      166.33
      1.17
      0.70%
    • 2024/07/16
      167.50
      2.77
      1.68%
    • 2024/07/15
      164.73
      0.77
      0.47%
    • 2024/07/12
      165.50
      1.15
      0.70%
    • 2024/07/11
      164.35
      3.03
      1.88%
    • 2024/07/10
      161.32
      1.73
      1.08%
    • 2024/07/09
      159.59
      0.86
      0.54%
    • 2024/07/08
      160.45
      0.19
      0.12%
    • 2024/07/05
      160.26
      0.69
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      159.57
      0.32
      0.20%
    • 2024/07/03
      159.25
      1.11
      0.70%
    • 2024/07/02
      158.14
      0.21
      0.13%
    • 2024/07/01
      158.35
      2.19
      1.36%
    • 2024/06/28
      160.54
      0.61
      0.38%
    • 2024/06/27
      161.15
      0.57
      0.35%
    • 2024/06/26
      161.72
      0.86
      0.53%
    • 2024/06/25
      162.58
      2.12
      1.29%
    • 2024/06/24
      164.70
      0.57
      0.35%
    • 2024/06/21
      164.13
      0.20
      0.12%
    • 2024/06/20
      164.33
      0.29
      0.18%
    • 2024/06/19
      164.04
      0.63
      0.38%
    • 2024/06/18
      164.67
      1.17
      0.72%
    • 2024/06/17
      163.50
      0.32
      0.20%
    • 2024/06/14
      163.82
      1.33
      0.81%

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