法巴水資源基金/月配RH (美元)

146.06美元1.66(1.12%)

2021/06/18更新

績效 /

1月1.76%

3月6.84%

1年39.13%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
146.06
1.66
1.12%
2021/06/17
147.72
0.33
0.22%
2021/06/16
147.39
0.35
0.24%
2021/06/15
147.74
0.23
0.16%
2021/06/14
147.51
0.23
0.16%
2021/06/11
147.74
1.41
0.96%
2021/06/10
146.33
0.01
0.01%
2021/06/09
146.34
0.59
0.40%
2021/06/08
146.93
0.27
0.18%
2021/06/07
146.66
0.49
0.33%
2021/06/04
147.15
0.52
0.36%
2021/06/03
146.63
0.00
0.00%
2021/06/02
146.63
0.26
0.18%
2021/06/01
146.89
0.62
0.42%
2021/05/31
146.27
0.53
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/28
146.80
0.30
0.21%
2021/05/27
146.50
0.47
0.32%
2021/05/26
146.03
0.91
0.63%
2021/05/25
145.12
0.28
0.19%
2021/05/21
144.84
0.80
0.56%
2021/05/20
144.04
1.49
1.05%
2021/05/19
142.55
1.21
0.84%
2021/05/18
143.76
0.80
0.55%
2021/05/17
144.56
0.80
0.55%
2021/05/14
145.36
2.91
2.04%
2021/05/12
142.45
1.90
1.32%
2021/05/11
144.35
2.49
1.70%
2021/05/10
146.84
0.26
0.18%
2021/05/07
146.58
0.71
0.49%
2021/05/06
145.87
0.13
0.09%

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