法巴水資源基金/月配RH (美元)

158.32美元2.72(1.69%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月8.13%
3月2.24%
1年2.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      158.32
      2.72
      1.69%
    • 2025/05/20
      161.04
      0.07
      0.04%
    • 2025/05/19
      161.11
      0.77
      0.48%
    • 2025/05/16
      161.88
      1.69
      1.06%
    • 2025/05/15
      160.19
      1.32
      0.83%
    • 2025/05/14
      158.87
      1.41
      0.88%
    • 2025/05/13
      160.28
      0.25
      0.16%
    • 2025/05/12
      160.53
      4.75
      3.05%
    • 2025/05/08
      155.78
      2.81
      1.84%
    • 2025/05/07
      152.97
      0.71
      0.46%
    • 2025/05/06
      153.68
      0.89
      0.58%
    • 2025/05/05
      154.57
      0.07
      0.05%
    • 2025/05/02
      154.64
      1.61
      1.05%
    • 2025/04/30
      153.03
      1.48
      0.98%
    • 2025/04/29
      151.55
      0.87
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      150.68
      0.45
      0.30%
    • 2025/04/25
      150.23
      0.31
      0.21%
    • 2025/04/24
      150.54
      1.85
      1.24%
    • 2025/04/23
      148.69
      2.56
      1.75%
    • 2025/04/22
      146.13
      0.28
      0.19%
    • 2025/04/17
      146.41
      0.69
      0.47%
    • 2025/04/16
      145.72
      1.59
      1.08%
    • 2025/04/15
      147.31
      1.12
      0.77%
    • 2025/04/14
      146.19
      2.42
      1.68%
    • 2025/04/11
      143.77
      0.22
      0.15%
    • 2025/04/10
      143.55
      0.12
      0.08%
    • 2025/04/09
      143.67
      2.67
      1.89%
    • 2025/04/08
      141.00
      0.89
      0.64%
    • 2025/04/07
      140.11
      4.31
      2.98%
    • 2025/04/04
      144.42
      5.02
      3.36%

    下載歷史報價