法巴水資源基金/月配RH (美元)

146.06美元1.66(1.12%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.76%
3月6.84%
1年39.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      146.06
      1.66
      1.12%
    • 2021/06/17
      147.72
      0.33
      0.22%
    • 2021/06/16
      147.39
      0.35
      0.24%
    • 2021/06/15
      147.74
      0.23
      0.16%
    • 2021/06/14
      147.51
      0.23
      0.16%
    • 2021/06/11
      147.74
      1.41
      0.96%
    • 2021/06/10
      146.33
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/09
      146.34
      0.59
      0.40%
    • 2021/06/08
      146.93
      0.27
      0.18%
    • 2021/06/07
      146.66
      0.49
      0.33%
    • 2021/06/04
      147.15
      0.52
      0.36%
    • 2021/06/03
      146.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/02
      146.63
      0.26
      0.18%
    • 2021/06/01
      146.89
      0.62
      0.42%
    • 2021/05/31
      146.27
      0.53
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      146.80
      0.30
      0.21%
    • 2021/05/27
      146.50
      0.47
      0.32%
    • 2021/05/26
      146.03
      0.91
      0.63%
    • 2021/05/25
      145.12
      0.28
      0.19%
    • 2021/05/21
      144.84
      0.80
      0.56%
    • 2021/05/20
      144.04
      1.49
      1.05%
    • 2021/05/19
      142.55
      1.21
      0.84%
    • 2021/05/18
      143.76
      0.80
      0.55%
    • 2021/05/17
      144.56
      0.80
      0.55%
    • 2021/05/14
      145.36
      2.91
      2.04%
    • 2021/05/12
      142.45
      1.90
      1.32%
    • 2021/05/11
      144.35
      2.49
      1.70%
    • 2021/05/10
      146.84
      0.26
      0.18%
    • 2021/05/07
      146.58
      0.71
      0.49%
    • 2021/05/06
      145.87
      0.13
      0.09%

    下載歷史報價