紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積

0.95歐元0(0.42%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月1.56%
3月1.72%
1年8.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      1.56%
      -
      -
    • 三個月
      1.72%
      -
      -
    • 一年
      8.81%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.61%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      1.43%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.85%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.85%
    基金規模
    883.88百萬截至 2023-03-21
    成立時間
    2017-04-19
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.COOK CNTY ILL1.37%
    2. 2.LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENTAL FACS & CMNTY DEV AUTH SYS RESTORATION1.27%
    3. 3.BROWARD CNTY FLA ARPT SYS REV1.24%
    4. 4.NEW YORK ST PWR AUTH REV1.14%
    5. 5.MIAMI-DADE CNTY FLA SEAPORT REV1.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.56
      -
    • 月報酬標準差
      13.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.58
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.COOK CNTY ILL1.37%
    2. 2.LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENTAL FACS & CMNTY DEV AUTH SYS RESTORATION1.27%
    3. 3.BROWARD CNTY FLA ARPT SYS REV1.24%
    4. 4.NEW YORK ST PWR AUTH REV1.14%
    5. 5.MIAMI-DADE CNTY FLA SEAPORT REV1.13%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.56
      -
    • 月報酬標準差
      13.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.58
      -