BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund

歐元(0%)
更新
績效 / 
1月1.18%
3月2.73%
1年2.67%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      1.18%
      -
      -
    • 三個月
      2.73%
      -
      -
    • 一年
      2.67%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      4.29%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.85%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.85%
    基金規模
    753.89百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2017-04-19
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY PUB UTILS COMMN WTR REV2.70%
    2. 2.SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN INTL ARPT REV1.43%
    3. 3.VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH VA EDL FACS REV 21ST CENTY COLLEGE & EQUIP PROG1.39%
    4. 4.NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV1.38%
    5. 5.TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH NY REVS1.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      8.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY PUB UTILS COMMN WTR REV2.70%
    2. 2.SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN INTL ARPT REV1.43%
    3. 3.VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH VA EDL FACS REV 21ST CENTY COLLEGE & EQUIP PROG1.39%
    4. 4.NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV1.38%
    5. 5.TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH NY REVS1.32%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      8.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -