BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund

歐元(0%)
更新
績效 / 
1月0.59%
3月0.65%
1年13.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.30%
      -
      -
    • 一個月
      0.59%
      -
      -
    • 三個月
      0.65%
      -
      -
    • 一年
      13.89%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.42%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      0.89%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      12.64%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.64%
    基金規模
    856.60百萬截至 2022-08-11
    成立時間
    2017-04-19
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.COOK CNTY ILL1.49%
    2. 2.LOS ANGELES CALIF CMNTY COLLEGE DIST1.26%
    3. 3.NEW YORK N Y1.20%
    4. 4.FLORIDA ST MUN PWR AGY REV1.19%
    5. 5.PEFA INC IOWA GAS PROJ REV1.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      11.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.COOK CNTY ILL1.49%
    2. 2.LOS ANGELES CALIF CMNTY COLLEGE DIST1.26%
    3. 3.NEW YORK N Y1.20%
    4. 4.FLORIDA ST MUN PWR AGY REV1.19%
    5. 5.PEFA INC IOWA GAS PROJ REV1.16%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      11.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -