紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積

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2025/05/15更新
績效 / 
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3月0.93%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      0.96
      0.00
      0.46%
    • 2025/05/14
      0.95
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      0.28%
    • 2025/05/13
      0.96
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      0.11%
    • 2025/05/12
      0.96
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      0.43%
    • 2025/05/09
      0.96
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      0.01%
    • 2025/05/08
      0.96
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      0.45%
    • 2025/05/07
      0.96
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      0.22%
    • 2025/05/06
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      0.02%
    • 2025/05/02
      0.96
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      0.35%
    • 2025/05/01
      0.97
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      0.36%
    • 2025/04/30
      0.97
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      0.09%
    • 2025/04/29
      0.97
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      0.28%
    • 2025/04/28
      0.97
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      0.31%
    • 2025/04/25
      0.96
      0.00
      0.26%
    • 2025/04/24
      0.96
      0.01
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      0.95
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      0.28%
    • 2025/04/22
      0.95
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    • 2025/04/17
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      0.12%
    • 2025/04/16
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      0.17%
    • 2025/04/15
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      0.39%
    • 2025/04/14
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    • 2025/04/11
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    • 2025/04/10
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    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
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    • 2025/04/04
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    • 2025/04/03
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    • 2025/04/02
      0.98
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    • 2025/04/01
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