紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積

0.99歐元0(0.03%)
2025/12/09更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.04%
1年0.1%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/09
      0.99
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/08
      0.99
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      0.15%
    • 2025/12/05
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      0.15%
    • 2025/12/04
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      0.22%
    • 2025/12/03
      0.99
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      0.18%
    • 2025/12/02
      0.99
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      0.04%
    • 2025/12/01
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      0.44%
    • 2025/11/28
      1.00
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    • 2025/11/26
      1.00
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    • 2025/11/25
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    • 2025/11/24
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    • 2025/11/21
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    • 2025/11/20
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    • 2025/11/19
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      0.07%
    • 2025/11/18
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      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/17
      0.99
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      0.13%
    • 2025/11/14
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    • 2025/11/13
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    • 2025/11/12
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    • 2025/11/10
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    • 2025/11/07
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    • 2025/11/06
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    • 2025/11/05
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    • 2025/11/04
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    • 2025/11/03
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    • 2025/10/31
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    • 2025/10/30
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    • 2025/10/29
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    • 2025/10/28
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    • 2025/10/24
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    下載歷史報價