紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積

0.96歐元0.01(0.59%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月4.17%
3月7%
1年12.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      0.96
      0.01
      0.59%
    • 2023/01/31
      0.95
      0.00
      0.18%
    • 2023/01/30
      0.95
      0.00
      0.15%
    • 2023/01/27
      0.95
      0.00
      0.11%
    • 2023/01/26
      0.95
      0.00
      0.17%
    • 2023/01/25
      0.95
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/24
      0.95
      0.00
      0.34%
    • 2023/01/23
      0.95
      0.00
      0.19%
    • 2023/01/20
      0.95
      0.00
      0.45%
    • 2023/01/19
      0.96
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/18
      0.96
      0.01
      0.86%
    • 2023/01/17
      0.95
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      0.95
      0.00
      0.12%
    • 2023/01/12
      0.95
      0.01
      0.66%
    • 2023/01/11
      0.94
      0.00
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      0.94
      0.00
      0.23%
    • 2023/01/09
      0.94
      0.00
      0.29%
    • 2023/01/06
      0.94
      0.01
      0.99%
    • 2023/01/05
      0.93
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/04
      0.93
      0.01
      0.61%
    • 2023/01/03
      0.92
      0.00
      0.52%
    • 2022/12/30
      0.92
      0.00
      0.19%
    • 2022/12/29
      0.92
      0.00
      0.22%
    • 2022/12/28
      0.92
      0.01
      0.77%
    • 2022/12/23
      0.93
      0.00
      0.37%
    • 2022/12/22
      0.93
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/21
      0.93
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/20
      0.93
      0.01
      0.67%
    • 2022/12/19
      0.94
      0.00
      0.40%
    • 2022/12/16
      0.94
      0.00
      0.14%

    下載歷史報價