BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund

美元(0%)
更新
績效 / 
1月1.25%
3月2.95%
1年4.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      1.25%
      -
      0.90%
    • 三個月
      2.95%
      -
      1.38%
    • 一年
      4.15%
      -
      2.11%
    • 三年(年度化)
      7.09%
      -
      3.91%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.81%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.46%
    • 年初至今
      2.44%
      -
      1.40%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.44%
    基金規模
    912.47百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    2017-04-19
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY PUB UTILS COMMN WTR REV2.68%
    2. 2.SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN INTL ARPT REV1.41%
    3. 3.VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH VA EDL FACS REV 21ST CENTY COLLEGE & EQUIP PROG1.36%
    4. 4.NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV1.33%
    5. 5.TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH NY REVS1.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      5.38
      -
    • 月報酬夏普值
      1.00
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY PUB UTILS COMMN WTR REV2.68%
    2. 2.SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN INTL ARPT REV1.41%
    3. 3.VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH VA EDL FACS REV 21ST CENTY COLLEGE & EQUIP PROG1.36%
    4. 4.NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV1.33%
    5. 5.TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH NY REVS1.28%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      5.38
      -
    • 月報酬夏普值
      1.00
      -