紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積

1.11美元0(0.07%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月1.29%
3月2.29%
1年1.03%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      1.29%
      1.14%
      1.65%
    • 三個月
      2.29%
      2.24%
      1.65%
    • 一年
      1.03%
      2.21%
      2.39%
    • 三年(年度化)
      2.40%
      4.45%
      4.23%
    • 五年(年度化)
      1.24%
      0.62%
      0.29%
    • 十年(年度化)
      -
      0.93%
      0.10%
    • 年初至今
      3.95%
      2.35%
      1.75%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.95%
    基金規模
    897.89百萬截至 2023-06-06
    成立時間
    2017-04-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    旨在提供與保本一致的高收入水平。本基金主要(至少佔本基金資產淨值的 75%)投資於合資格市場上市或買賣的市政債券投資組合,以實現旨在提供與保本一致 的高收入水平的投資目標。市政債券是由美國州政府、市政府、非牟利企業發行人或特殊目的地區,例如運輸機關(即獨立於 地方政府的特殊目的政府部門)發行的債券,用於為美國、其領土和屬地的基建行業和進行的項目籌集資金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.TEXAS NAT GAS SECURITIZATION FIN CORP REV1.93%
    2. 2.LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENTAL FACS & CMNTY DEV AUTH SYS RESTORATION1.42%
    3. 3.BROWARD CNTY FLA ARPT SYS REV1.39%
    4. 4.MIAMI-DADE CNTY FLA SEAPORT REV1.27%
    5. 5.FLORIDA ST MUN PWR AGY REV1.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      7.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.TEXAS NAT GAS SECURITIZATION FIN CORP REV1.93%
    2. 2.LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENTAL FACS & CMNTY DEV AUTH SYS RESTORATION1.42%
    3. 3.BROWARD CNTY FLA ARPT SYS REV1.39%
    4. 4.MIAMI-DADE CNTY FLA SEAPORT REV1.27%
    5. 5.FLORIDA ST MUN PWR AGY REV1.20%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      7.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -