紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積

1.11美元0(0.14%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月3.24%
3月7.52%
1年10.65%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      3.24%
      -
      1.92%
    • 三個月
      7.52%
      -
      5.12%
    • 一年
      10.65%
      -
      7.43%
    • 三年(年度化)
      2.40%
      -
      2.40%
    • 五年(年度化)
      1.20%
      -
      0.35%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.12%
    • 年初至今
      3.91%
      -
      2.50%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.91%
    基金規模
    950.71百萬截至 2023-01-25
    成立時間
    2017-04-19
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.COOK CNTY ILL1.49%
    2. 2.BROWARD CNTY FLA ARPT SYS REV1.35%
    3. 3.MIAMI-DADE CNTY FLA SEAPORT REV1.21%
    4. 4.PEFA INC IOWA GAS PROJ REV1.17%
    5. 5.FLORIDA ST MUN PWR AGY REV1.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      7.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.COOK CNTY ILL1.49%
    2. 2.BROWARD CNTY FLA ARPT SYS REV1.35%
    3. 3.MIAMI-DADE CNTY FLA SEAPORT REV1.21%
    4. 4.PEFA INC IOWA GAS PROJ REV1.17%
    5. 5.FLORIDA ST MUN PWR AGY REV1.17%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      7.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -