紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積

1.24美元0(0.19%)
2025/12/04更新
績效 / 
1月0.07%
3月2.23%
1年3.31%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/04
      1.24
      0.00
      0.19%
    • 2025/12/03
      1.24
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      0.19%
    • 2025/12/02
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      0.04%
    • 2025/12/01
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      0.43%
    • 2025/11/28
      1.25
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    • 2025/11/26
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    • 2025/11/25
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    • 2025/11/24
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    • 2025/11/21
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    • 2025/11/20
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    • 2025/11/19
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    • 2025/11/14
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    • 2025/11/13
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      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/12
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      0.26%
    • 2025/11/10
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    • 2025/11/07
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    • 2025/11/06
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    • 2025/11/04
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    • 2025/11/03
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    • 2025/10/31
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    • 2025/10/30
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    • 2025/10/29
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    • 2025/10/28
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    • 2025/10/23
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    • 2025/10/22
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    • 2025/10/21
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