富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)

9.20新台幣0.05(0.56%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月1.2%
3月4.57%
1年25.35%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.86%
      -
      -
    • 一個月
      1.20%
      -
      7.34%
    • 三個月
      4.57%
      -
      12.46%
    • 一年
      25.35%
      -
      10.95%
    • 三年(年度化)
      5.01%
      -
      9.78%
    • 五年(年度化)
      1.88%
      -
      7.53%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.21%
    • 年初至今
      15.61%
      -
      16.20%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    15.61%
    基金規模
    184.82百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2017-04-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投 資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,-4- 將本基金投資於中華民國境內及境外之有價證券。並依下列規範 進行投資: (1)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上 櫃公司股票(含承銷股票及特別股)、基金受益憑證(含指數股票 型基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、槓桿 型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、認購(售)權證、認股權憑證、 台灣存託憑證、政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公 司債、承銷中之公司債)、轉換公司債(含承銷中轉換公司債)、 附認股權公司債、交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、 經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金 融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不 動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託受益證券或不動 產資產信託受益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區36.26%
    2. 2.新興亞洲25.39%
    3. 3.已開發亞洲4.96%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.12%
    5. 5.英國1.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.63%
    2. 2.周期性消費18.69%
    3. 3.工業10.46%
    4. 4.防守性消費4.45%
    5. 5.健康護理3.48%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard FTSE Europe ETF7.70%
    2. 2.iShares MSCI Eurozone ETF5.77%
    3. 3.ASML Holding NV ADR5.63%
    4. 4.Infineon Technologies AG5.06%
    5. 5.adidas AG3.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      14.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區36.26%
    2. 2.新興亞洲25.39%
    3. 3.已開發亞洲4.96%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.12%
    5. 5.英國1.82%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard FTSE Europe ETF7.70%
    2. 2.iShares MSCI Eurozone ETF5.77%
    3. 3.ASML Holding NV ADR5.63%
    4. 4.Infineon Technologies AG5.06%
    5. 5.adidas AG3.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.63%
    2. 2.周期性消費18.69%
    3. 3.工業10.46%
    4. 4.防守性消費4.45%
    5. 5.健康護理3.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      14.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -