富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)

11.08新台幣0.02(0.19%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月4.45%
3月7.09%
1年28.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      11.08
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/24
      11.06
      0.05
      0.45%
    • 2024/05/23
      11.11
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/22
      11.09
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/21
      11.12
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/20
      11.15
      0.06
      0.52%
    • 2024/05/17
      11.09
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/16
      11.11
      0.05
      0.42%
    • 2024/05/15
      11.06
      0.11
      0.99%
    • 2024/05/14
      10.95
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/13
      10.97
      0.06
      0.51%
    • 2024/05/10
      10.92
      0.04
      0.35%
    • 2024/05/09
      10.88
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/08
      10.90
      0.09
      0.80%
    • 2024/05/07
      10.99
      0.12
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      10.87
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/03
      10.85
      0.10
      0.96%
    • 2024/05/02
      10.75
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/30
      10.70
      0.12
      1.09%
    • 2024/04/29
      10.82
      0.06
      0.57%
    • 2024/04/26
      10.76
      0.29
      2.79%
    • 2024/04/25
      10.47
      0.12
      1.13%
    • 2024/04/24
      10.59
      0.30
      2.96%
    • 2024/04/23
      10.28
      0.14
      1.41%
    • 2024/04/22
      10.14
      0.06
      0.55%
    • 2024/04/19
      10.20
      0.31
      2.99%
    • 2024/04/18
      10.51
      0.08
      0.76%
    • 2024/04/17
      10.59
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/16
      10.61
      0.16
      1.52%
    • 2024/04/15
      10.78
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價