美盛凱利環球基建基金（累積型）-美元對沖

11.89美元0.11(0.92%)

2021/03/02更新

績效 /

1月1.56%

3月1.64%

1年1.8%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.76%
-
-
一個月
1.56%
2.11%
-
三個月
1.64%
13.84%
-
一年
1.80%
9.22%
-
三年(年度化)
9.10%
1.57%
-
五年(年度化)
-
7.61%
-
十年(年度化)
-
5.90%
-
年初至今
2.52%
2.11%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

產業股票 - 其他

基金公司/總代理人

美盛證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.52%

基金規模

737.22百萬截至 2021-03-02

成立時間

2017-03-16

晨星評等

-

投資策略

本基金投資目標為達到長期穩定之成長，包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國48.70%
2.歐元區30.18%
3.大洋洲6.80%
4.英國5.22%
5.歐洲不包含歐元區3.64%

前五大大行業比重

1.公用49.43%
2.工業32.62%
3.能源6.87%
4.房地產5.74%
5.電訊服務2.65%

前五大持股

1.Union Pacific Corp5.26%
2.Public Service Enterprise Group Inc4.76%
3.Vinci SA4.45%
4.Cheniere Energy Inc4.09%
5.Getlink SE4.00%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.64
-
月報酬標準差
15.17
-
月報酬夏普值
0.41
-

投資區域

1.美國48.70%
2.歐元區30.18%
3.大洋洲6.80%
4.英國5.22%
5.歐洲不包含歐元區3.64%

前五大持股

1.Union Pacific Corp5.26%
2.Public Service Enterprise Group Inc4.76%
3.Vinci SA4.45%
4.Cheniere Energy Inc4.09%
5.Getlink SE4.00%

前五大大行業比重

1.公用49.43%
2.工業32.62%
3.能源6.87%
4.房地產5.74%
5.電訊服務2.65%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.64
-
月報酬標準差
15.17
-
月報酬夏普值
0.41
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