美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)

16.10美元0.02(0.12%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月2.01%
3月1.9%
1年4.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      2.01%
      6.34%
      -
    • 三個月
      1.90%
      10.65%
      -
    • 一年
      4.40%
      13.59%
      -
    • 三年(年度化)
      7.16%
      6.02%
      -
    • 五年(年度化)
      6.44%
      6.07%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.28%
      -
    • 年初至今
      2.35%
      7.17%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.35%
    基金規模
    825.83百萬截至 2024-06-21
    成立時間
    2017-03-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長,包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國46.58%
    2. 2.歐元區26.37%
    3. 3.英國8.33%
    4. 4.加拿大5.79%
    5. 5.拉丁美洲4.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用53.97%
    2. 2.工業29.88%
    3. 3.能源7.59%
    4. 4.房地產6.23%
    前五大持股
    1. 1.CSX Corp5.35%
    2. 2.Severn Trent PLC4.99%
    3. 3.PG&E Corp4.91%
    4. 4.NextEra Energy Inc4.47%
    5. 5.Getlink SE Act. Provenant Regroupement4.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      12.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國46.58%
    2. 2.歐元區26.37%
    3. 3.英國8.33%
    4. 4.加拿大5.79%
    5. 5.拉丁美洲4.36%
    前五大持股
    1. 1.CSX Corp5.35%
    2. 2.Severn Trent PLC4.99%
    3. 3.PG&E Corp4.91%
    4. 4.NextEra Energy Inc4.47%
    5. 5.Getlink SE Act. Provenant Regroupement4.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用53.97%
    2. 2.工業29.88%
    3. 3.能源7.59%
    4. 4.房地產6.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      12.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -