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2021/03/02
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績效 /
1月
1.56%
3月
1.64%
1年
1.8%
晨星評等
-
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
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-
-
一個月
1.56%
2.11%
-
三個月
1.64%
13.84%
-
一年
1.80%
9.22%
-
三年(年度化)
9.10%
1.57%
-
五年(年度化)
-
7.61%
-
十年(年度化)
-
5.90%
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年初至今
2.52%
2.11%
-
更多績效表現
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基金組別
產業股票 - 其他
基金公司/總代理人
美盛證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.52%
基金規模
737.22百萬
截至 2021-03-02
成立時間
2017-03-16
晨星評等
-
投資策略
本基金投資目標為達到長期穩定之成長,包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
48.70%
2.
歐元區
30.18%
3.
大洋洲
6.80%
4.
英國
5.22%
5.
歐洲不包含歐元區
3.64%
前五大大行業比重
1.
公用
49.43%
2.
工業
32.62%
3.
能源
6.87%
4.
房地產
5.74%
5.
電訊服務
2.65%
前五大持股
1.
Union Pacific Corp
5.26%
2.
Public Service Enterprise Group Inc
4.76%
3.
Vinci SA
4.45%
4.
Cheniere Energy Inc
4.09%
5.
Getlink SE
4.00%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.64
-
月報酬標準差
15.17
-
月報酬夏普值
0.41
-
風險評估
投資區域
1.
美國
48.70%
2.
歐元區
30.18%
3.
大洋洲
6.80%
4.
英國
5.22%
5.
歐洲不包含歐元區
3.64%
前五大持股
1.
Union Pacific Corp
5.26%
2.
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4.76%
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4.09%
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2.65%
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