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美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)
15.63美元0.08(0.51%)
2024/04/24更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.89%--
- 一個月1.70%4.62%-
- 三個月1.56%1.34%-
- 一年0.84%4.12%-
- 三年(年度化)7.02%5.47%-
- 五年(年度化)6.26%4.86%-
- 十年(年度化)-5.15%-
- 年初至今0.76%1.34%-
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金投資目標為達到長期穩定之成長，包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國45.50%
- 2.歐元區26.05%
- 3.英國8.42%
- 4.加拿大4.90%
- 5.拉丁美洲4.77%
- 1.公用50.94%
- 2.工業34.17%
- 3.能源6.66%
- 4.房地產6.52%
- 1.CSX Corp5.60%
- 2.Severn Trent PLC5.11%
- 3.PG&E Corp4.78%
- 4.Getlink SE Act. Provenant Regroupement4.26%
- 5.American Tower Corp4.16%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.71-
- 月報酬標準差12.57-
- 月報酬夏普值0.44-
- 1.美國45.50%
- 2.歐元區26.05%
- 3.英國8.42%
- 4.加拿大4.90%
- 5.拉丁美洲4.77%
- 1.CSX Corp5.60%
- 2.Severn Trent PLC5.11%
- 3.PG&E Corp4.78%
- 4.Getlink SE Act. Provenant Regroupement4.26%
- 5.American Tower Corp4.16%
- 1.公用50.94%
- 2.工業34.17%
- 3.能源6.66%
- 4.房地產6.52%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.71-
- 月報酬標準差12.57-
- 月報酬夏普值0.44-