美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)

15.03美元0.27(1.77%)
2022/10/06更新
績效 / 
1月6.13%
3月0.33%
1年13.33%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.03%
      -
      -
    • 一個月
      6.13%
      11.78%
      -
    • 三個月
      0.33%
      9.64%
      -
    • 一年
      13.33%
      5.98%
      -
    • 三年(年度化)
      8.37%
      0.13%
      -
    • 五年(年度化)
      8.21%
      2.10%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.66%
      -
    • 年初至今
      4.22%
      10.09%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.22%
    基金規模
    1,082.74百萬截至 2022-10-05
    成立時間
    2017-03-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長,包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國49.55%
    2. 2.歐元區23.36%
    3. 3.加拿大10.02%
    4. 4.英國6.54%
    5. 5.日本3.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用46.93%
    2. 2.工業23.53%
    3. 3.能源14.19%
    4. 4.房地產7.79%
    5. 5.電訊服務3.49%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc4.63%
    2. 2.American Tower Corp4.36%
    3. 3.Transurban Group4.36%
    4. 4.Enbridge Inc4.13%
    5. 5.Cheniere Energy Inc4.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      16.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    投資區域
    1. 1.美國49.55%
    2. 2.歐元區23.36%
    3. 3.加拿大10.02%
    4. 4.英國6.54%
    5. 5.日本3.43%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc4.63%
    2. 2.American Tower Corp4.36%
    3. 3.Transurban Group4.36%
    4. 4.Enbridge Inc4.13%
    5. 5.Cheniere Energy Inc4.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用46.93%
    2. 2.工業23.53%
    3. 3.能源14.19%
    4. 4.房地產7.79%
    5. 5.電訊服務3.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      16.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -