美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)

17.99美元0.17(0.94%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月4.55%
3月6.64%
1年16.04%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.87%
      -
      -
    • 一個月
      4.55%
      3.42%
      -
    • 三個月
      6.64%
      6.00%
      -
    • 一年
      16.04%
      25.61%
      -
    • 三年(年度化)
      9.24%
      11.05%
      -
    • 五年(年度化)
      8.14%
      7.16%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.35%
      -
    • 年初至今
      15.30%
      20.49%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.30%
    基金規模
    735.22百萬截至 2024-12-06
    成立時間
    2017-03-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資目標為達到長期穩定之成長,包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.06%
    2. 2.歐元區27.44%
    3. 3.加拿大11.94%
    4. 4.英國8.05%
    5. 5.拉丁美洲3.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用59.87%
    2. 2.工業22.53%
    3. 3.能源10.21%
    4. 4.房地產6.25%
    前五大持股
    1. 1.Entergy Corp5.91%
    2. 2.PG&E Corp5.13%
    3. 3.Severn Trent PLC4.78%
    4. 4.NextEra Energy Inc4.42%
    5. 5.CSX Corp4.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      12.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.06%
    2. 2.歐元區27.44%
    3. 3.加拿大11.94%
    4. 4.英國8.05%
    5. 5.拉丁美洲3.43%
    前五大持股
    1. 1.Entergy Corp5.91%
    2. 2.PG&E Corp5.13%
    3. 3.Severn Trent PLC4.78%
    4. 4.NextEra Energy Inc4.42%
    5. 5.CSX Corp4.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用59.87%
    2. 2.工業22.53%
    3. 3.能源10.21%
    4. 4.房地產6.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      12.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -