美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)

16.02美元0.1(0.63%)

2022/11/25更新

績效 /

1月7.06%

3月6.35%

1年11.41%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
16.02
0.10
0.63%
2022/11/23
15.92
0.01
0.06%
2022/11/22
15.91
0.09
0.57%
2022/11/21
15.82
0.15
0.96%
2022/11/18
15.67
0.22
1.42%
2022/11/17
15.45
0.09
0.58%
2022/11/16
15.54
0.03
0.19%
2022/11/15
15.57
0.02
0.13%
2022/11/14
15.55
0.09
0.58%
2022/11/11
15.64
0.21
1.33%
2022/11/10
15.85
0.44
2.86%
2022/11/09
15.41
0.07
0.45%
2022/11/08
15.48
0.02
0.13%
2022/11/07
15.46
0.20
1.28%
2022/11/04
15.66
0.02
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/03
15.64
0.06
0.39%
2022/11/02
15.58
0.09
0.57%
2022/11/01
15.67
0.04
0.26%
2022/10/31
15.63
0.05
0.32%
2022/10/28
15.58
0.22
1.43%
2022/10/27
15.36
0.30
1.99%
2022/10/26
15.06
0.03
0.20%
2022/10/25
15.09
0.18
1.21%
2022/10/24
14.91
0.04
0.27%
2022/10/21
14.87
0.08
0.54%
2022/10/20
14.79
0.20
1.33%
2022/10/19
14.99
0.03
0.20%
2022/10/18
15.02
0.12
0.81%
2022/10/17
14.90
0.26
1.78%
2022/10/14
14.64
0.17
1.15%

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