美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)

17.52美元0.04(0.23%)

2025/03/10更新

績效 /

1月2.46%

3月2.83%

1年10.21%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/10
17.52
0.04
0.23%
2025/03/07
17.48
0.14
0.81%
2025/03/06
17.34
0.22
1.25%
2025/03/05
17.56
0.26
1.46%
2025/03/04
17.82
0.23
1.27%
2025/03/03
18.05
0.18
0.99%
2025/02/28
18.23
0.25
1.39%
2025/02/27
17.98
0.04
0.22%
2025/02/26
18.02
0.04
0.22%
2025/02/25
17.98
0.04
0.22%
2025/02/24
17.94
0.00
0.00%
2025/02/21
17.94
0.01
0.06%
2025/02/20
17.93
0.13
0.72%
2025/02/19
18.06
0.04
0.22%
2025/02/18
18.10
0.15
0.84%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/14
17.95
0.06
0.33%
2025/02/13
18.01
0.07
0.39%
2025/02/12
17.94
0.10
0.55%
2025/02/11
18.04
0.05
0.28%
2025/02/10
18.09
0.17
0.95%
2025/02/07
17.92
0.07
0.39%
2025/02/06
17.85
0.09
0.50%
2025/02/05
17.94
0.13
0.73%
2025/02/04
17.81
0.06
0.34%
2025/02/03
17.87
0.05
0.28%
2025/01/31
17.82
0.06
0.34%
2025/01/30
17.88
0.22
1.25%
2025/01/29
17.66
0.03
0.17%
2025/01/28
17.63
0.05
0.28%
2025/01/27
17.68
0.11
0.62%

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