美盛凱利環球基建基金(累積型)-美元對沖

12.91美元0.13(1.02%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.63%
3月4.67%
1年18.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      12.91
      0.13
      1.02%
    • 2021/05/13
      12.78
      0.08
      0.63%
    • 2021/05/12
      12.70
      0.12
      0.94%
    • 2021/05/11
      12.82
      0.11
      0.85%
    • 2021/05/10
      12.93
      0.03
      0.23%
    • 2021/05/07
      12.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/06
      12.95
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/05
      12.93
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/04
      12.95
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/03
      12.93
      0.04
      0.31%
    • 2021/04/30
      12.89
      0.11
      0.86%
    • 2021/04/29
      12.78
      0.04
      0.31%
    • 2021/04/28
      12.74
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/27
      12.75
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/26
      12.78
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      12.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      12.75
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/21
      12.78
      0.05
      0.39%
    • 2021/04/20
      12.73
      0.08
      0.63%
    • 2021/04/19
      12.81
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/16
      12.84
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/15
      12.81
      0.10
      0.79%
    • 2021/04/14
      12.71
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/13
      12.70
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/12
      12.68
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/09
      12.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      12.70
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/07
      12.69
      0.04
      0.31%
    • 2021/04/06
      12.73
      0.09
      0.70%
    • 2021/04/05
      12.82
      0.10
      0.79%

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