美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)

15.34美元0.02(0.13%)
2024/04/17更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      15.34
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/16
      15.32
      0.17
      1.10%
    • 2024/04/15
      15.49
      0.14
      0.90%
    • 2024/04/12
      15.63
      0.07
      0.45%
    • 2024/04/11
      15.56
      0.04
      0.26%
    • 2024/04/10
      15.60
      0.18
      1.14%
    • 2024/04/09
      15.78
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      0.51%
    • 2024/04/08
      15.70
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    • 2024/04/05
      15.70
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/04
      15.73
      0.06
      0.38%
    • 2024/04/03
      15.79
      0.07
      0.44%
    • 2024/04/02
      15.86
      0.07
      0.44%
    • 2024/04/01
      15.93
      0.07
      0.44%
    • 2024/03/28
      16.00
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/27
      16.02
      0.25
      1.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      15.77
      0.09
      0.57%
    • 2024/03/25
      15.86
      0.04
      0.25%
    • 2024/03/22
      15.90
      0.08
      0.51%
    • 2024/03/21
      15.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/20
      15.82
      0.10
      0.64%
    • 2024/03/19
      15.72
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/18
      15.73
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/15
      15.75
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      0.25%
    • 2024/03/14
      15.79
      0.03
      0.19%
    • 2024/03/13
      15.82
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      0.13%
    • 2024/03/12
      15.80
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      0.50%
    • 2024/03/11
      15.88
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      0.06%
    • 2024/03/08
      15.87
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/07
      15.86
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      0.44%
    • 2024/03/06
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