美盛凱利環球基建基金(累積型)-美元對沖

13.40美元0.01(0.08%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月2.13%
3月5.26%
1年17.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      13.40
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/28
      13.41
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/27
      13.39
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/26
      13.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      13.37
      0.12
      0.91%
    • 2021/07/22
      13.25
      0.07
      0.53%
    • 2021/07/21
      13.18
      0.06
      0.46%
    • 2021/07/20
      13.12
      0.10
      0.77%
    • 2021/07/19
      13.02
      0.27
      2.03%
    • 2021/07/16
      13.29
      0.04
      0.30%
    • 2021/07/15
      13.25
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/14
      13.28
      0.08
      0.60%
    • 2021/07/13
      13.36
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/12
      13.39
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/09
      13.36
      0.08
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      13.28
      0.19
      1.41%
    • 2021/07/07
      13.47
      0.10
      0.75%
    • 2021/07/06
      13.37
      0.17
      1.29%
    • 2021/07/02
      13.20
      0.06
      0.46%
    • 2021/07/01
      13.14
      0.10
      0.77%
    • 2021/06/30
      13.04
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/29
      13.06
      0.07
      0.53%
    • 2021/06/28
      13.13
      0.06
      0.46%
    • 2021/06/25
      13.19
      0.06
      0.46%
    • 2021/06/24
      13.13
      0.07
      0.54%
    • 2021/06/23
      13.06
      0.08
      0.61%
    • 2021/06/22
      13.14
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/21
      13.17
      0.07
      0.53%
    • 2021/06/18
      13.10
      0.25
      1.87%
    • 2021/06/17
      13.35
      0.07
      0.53%

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