美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)

15.41美元0.3(1.99%)

2022/07/01更新

績效 /

1月4.37%

3月2.58%

1年15.87%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/01
15.41
0.30
1.99%
2022/06/30
15.11
0.03
0.20%
2022/06/29
15.14
0.02
0.13%
2022/06/28
15.12
0.01
0.07%
2022/06/27
15.11
0.02
0.13%
2022/06/24
15.13
0.28
1.89%
2022/06/23
14.85
0.19
1.30%
2022/06/22
14.66
0.06
0.41%
2022/06/21
14.72
0.14
0.96%
2022/06/17
14.58
0.06
0.41%
2022/06/16
14.52
0.42
2.81%
2022/06/15
14.94
0.14
0.95%
2022/06/14
14.80
0.35
2.31%
2022/06/13
15.15
0.42
2.70%
2022/06/10
15.57
0.11
0.70%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/09
15.68
0.22
1.38%
2022/06/08
15.90
0.22
1.37%
2022/06/07
16.12
0.10
0.62%
2022/06/06
16.02
0.12
0.76%
2022/06/03
15.90
0.03
0.19%
2022/06/02
15.93
0.07
0.44%
2022/06/01
15.86
0.06
0.38%
2022/05/31
15.80
0.22
1.37%
2022/05/27
16.02
0.16
1.01%
2022/05/26
15.86
0.03
0.19%
2022/05/25
15.89
0.19
1.21%
2022/05/24
15.70
0.05
0.32%
2022/05/23
15.65
0.01
0.06%
2022/05/20
15.64
0.11
0.71%
2022/05/19
15.53
0.16
1.02%

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