美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)

16.28美元0.02(0.12%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.06%
3月4.16%
1年5.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      16.28
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/24
      16.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/23
      16.30
      0.07
      0.43%
    • 2024/07/22
      16.37
      0.09
      0.55%
    • 2024/07/19
      16.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/18
      16.28
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/17
      16.26
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/16
      16.27
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/15
      16.25
      0.24
      1.46%
    • 2024/07/12
      16.49
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/11
      16.48
      0.25
      1.54%
    • 2024/07/10
      16.23
      0.18
      1.12%
    • 2024/07/09
      16.05
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/08
      16.04
      0.05
      0.31%
    • 2024/07/05
      16.09
      0.09
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      16.00
      0.15
      0.95%
    • 2024/07/02
      15.85
      0.03
      0.19%
    • 2024/07/01
      15.88
      0.04
      0.25%
    • 2024/06/28
      15.92
      0.09
      0.56%
    • 2024/06/27
      16.01
      0.03
      0.19%
    • 2024/06/26
      16.04
      0.07
      0.44%
    • 2024/06/25
      16.11
      0.07
      0.43%
    • 2024/06/24
      16.18
      0.08
      0.50%
    • 2024/06/21
      16.10
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/20
      16.12
      0.16
      1.00%
    • 2024/06/18
      15.96
      0.11
      0.69%
    • 2024/06/17
      15.85
      0.22
      1.37%
    • 2024/06/14
      16.07
      0.11
      0.68%
    • 2024/06/13
      16.18
      0.05
      0.31%
    • 2024/06/12
      16.13
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。