美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)

17.97美元0.1(0.56%)
2024/11/20更新
績效 / 
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3月7.91%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      17.97
      0.10
      0.56%
    • 2024/11/19
      17.87
      0.06
      0.34%
    • 2024/11/18
      17.81
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/15
      17.83
      0.10
      0.56%
    • 2024/11/14
      17.73
      0.09
      0.51%
    • 2024/11/13
      17.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      17.64
      0.17
      0.96%
    • 2024/11/11
      17.81
      0.23
      1.31%
    • 2024/11/08
      17.58
      0.22
      1.27%
    • 2024/11/07
      17.36
      0.12
      0.69%
    • 2024/11/06
      17.48
      0.11
      0.63%
    • 2024/11/05
      17.37
      0.13
      0.75%
    • 2024/11/04
      17.24
      0.11
      0.63%
    • 2024/11/01
      17.35
      0.14
      0.80%
    • 2024/10/31
      17.49
      0.11
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      17.38
      0.09
      0.52%
    • 2024/10/29
      17.47
      0.25
      1.41%
    • 2024/10/28
      17.72
      0.09
      0.51%
    • 2024/10/25
      17.63
      0.11
      0.62%
    • 2024/10/24
      17.74
      0.12
      0.67%
    • 2024/10/23
      17.86
      0.06
      0.34%
    • 2024/10/22
      17.80
      0.05
      0.28%
    • 2024/10/21
      17.85
      0.07
      0.39%
    • 2024/10/18
      17.92
      0.03
      0.17%
    • 2024/10/17
      17.89
      0.15
      0.83%
    • 2024/10/16
      18.04
      0.28
      1.58%
    • 2024/10/15
      17.76
      0.16
      0.91%
    • 2024/10/14
      17.60
      0.20
      1.15%
    • 2024/10/11
      17.40
      0.13
      0.75%
    • 2024/10/10
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