美盛凱利環球基建基金（累積型）-美元對沖

11.77美元0.09(0.76%)

2021/02/26更新

績效 /

1月3.66%

3月5.04%

1年9.67%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
11.77
0.09
0.76%
2021/02/25
11.86
0.17
1.41%
2021/02/24
12.03
0.01
0.08%
2021/02/19
12.02
0.02
0.17%
2021/02/18
12.04
0.13
1.07%
2021/02/17
12.17
0.01
0.08%
2021/02/16
12.16
0.05
0.41%
2021/02/12
12.21
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0.25%
2021/02/11
12.24
0.01
0.08%
2021/02/10
12.25
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0.33%
2021/02/09
12.29
0.16
1.29%
2021/02/08
12.45
0.03
0.24%
2021/02/05
12.48
0.07
0.56%
2021/02/03
12.37
0.01
0.08%
2021/02/02
12.36
0.17
1.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/01
12.19
0.25
2.09%
2021/01/29
11.94
0.16
1.32%
2021/01/28
12.10
0.22
1.85%
2021/01/27
11.88
0.27
2.22%
2021/01/26
12.15
0.16
1.30%
2021/01/25
12.31
0.04
0.33%
2021/01/22
12.27
0.06
0.49%
2021/01/21
12.33
0.16
1.28%
2021/01/20
12.49
0.10
0.81%
2021/01/19
12.39
0.03
0.24%
2021/01/15
12.42
0.03
0.24%
2021/01/14
12.39
0.01
0.08%
2021/01/13
12.40
0.04
0.32%
2021/01/12
12.36
0.03
0.24%
2021/01/11
12.39
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