美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)

14.95美元0.04(0.27%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月3.24%
3月2.42%
1年0.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      14.95
      0.04
      0.27%
    • 2023/03/17
      14.91
      0.22
      1.45%
    • 2023/03/16
      15.13
      0.11
      0.73%
    • 2023/03/15
      15.02
      0.02
      0.13%
    • 2023/03/14
      15.00
      0.19
      1.28%
    • 2023/03/13
      14.81
      0.04
      0.27%
    • 2023/03/10
      14.85
      0.15
      1.00%
    • 2023/03/09
      15.00
      0.17
      1.12%
    • 2023/03/08
      15.17
      0.10
      0.66%
    • 2023/03/07
      15.07
      0.06
      0.40%
    • 2023/03/06
      15.13
      0.11
      0.72%
    • 2023/03/03
      15.24
      0.17
      1.13%
    • 2023/03/02
      15.07
      0.17
      1.14%
    • 2023/03/01
      14.90
      0.20
      1.33%
    • 2023/02/28
      15.10
      0.14
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      15.24
      0.03
      0.20%
    • 2023/02/24
      15.21
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/23
      15.21
      0.04
      0.26%
    • 2023/02/22
      15.17
      0.07
      0.46%
    • 2023/02/21
      15.24
      0.17
      1.10%
    • 2023/02/17
      15.41
      0.02
      0.13%
    • 2023/02/16
      15.39
      0.11
      0.71%
    • 2023/02/15
      15.50
      0.07
      0.45%
    • 2023/02/14
      15.43
      0.07
      0.45%
    • 2023/02/13
      15.50
      0.07
      0.45%
    • 2023/02/10
      15.43
      0.15
      0.98%
    • 2023/02/09
      15.28
      0.13
      0.84%
    • 2023/02/08
      15.41
      0.08
      0.52%
    • 2023/02/07
      15.49
      0.03
      0.19%
    • 2023/02/06
      15.46
      0.06
      0.39%

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