美盛凱利環球基建基金（累積型）-美元對沖

13.97美元0.04(0.29%)

2021/10/22更新

績效 /

1月3.57%

3月5.69%

1年19.26%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
13.97
0.04
0.29%
2021/10/21
13.93
0.01
0.07%
2021/10/20
13.92
0.13
0.94%
2021/10/19
13.79
0.08
0.58%
2021/10/18
13.71
0.07
0.51%
2021/10/15
13.78
0.03
0.22%
2021/10/14
13.75
0.11
0.81%
2021/10/13
13.64
0.05
0.37%
2021/10/12
13.59
0.11
0.82%
2021/10/11
13.48
0.02
0.15%
2021/10/08
13.50
0.04
0.30%
2021/10/07
13.54
0.01
0.07%
2021/10/06
13.53
0.03
0.22%
2021/10/05
13.50
0.02
0.15%
2021/10/04
13.48
0.06
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
13.42
0.09
0.68%
2021/09/30
13.33
0.08
0.60%
2021/09/29
13.41
0.15
1.13%
2021/09/28
13.26
0.21
1.56%
2021/09/27
13.47
0.02
0.15%
2021/09/24
13.45
0.03
0.22%
2021/09/23
13.48
0.03
0.22%
2021/09/22
13.51
0.06
0.45%
2021/09/21
13.45
0.09
0.67%
2021/09/20
13.36
0.08
0.60%
2021/09/17
13.44
0.11
0.81%
2021/09/16
13.55
0.01
0.07%
2021/09/15
13.54
0.03
0.22%
2021/09/14
13.57
0.05
0.37%
2021/09/13
13.62
0.12
0.89%

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