美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)

14.71美元0.09(0.61%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月1.21%
3月3.79%
1年4.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      14.71
      0.09
      0.61%
    • 2023/09/26
      14.80
      0.25
      1.66%
    • 2023/09/25
      15.05
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/22
      15.06
      0.04
      0.27%
    • 2023/09/21
      15.10
      0.25
      1.63%
    • 2023/09/20
      15.35
      0.07
      0.46%
    • 2023/09/19
      15.28
      0.03
      0.20%
    • 2023/09/18
      15.31
      0.08
      0.52%
    • 2023/09/15
      15.39
      0.05
      0.32%
    • 2023/09/14
      15.44
      0.36
      2.39%
    • 2023/09/13
      15.08
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      15.08
      0.04
      0.27%
    • 2023/09/11
      15.04
      0.02
      0.13%
    • 2023/09/08
      15.02
      0.06
      0.40%
    • 2023/09/07
      14.96
      0.18
      1.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      14.78
      0.08
      0.54%
    • 2023/09/05
      14.86
      0.11
      0.74%
    • 2023/09/01
      14.97
      0.07
      0.47%
    • 2023/08/31
      14.90
      0.02
      0.13%
    • 2023/08/30
      14.92
      0.07
      0.47%
    • 2023/08/29
      14.99
      0.06
      0.40%
    • 2023/08/28
      14.93
      0.04
      0.27%
    • 2023/08/25
      14.89
      0.06
      0.41%
    • 2023/08/24
      14.83
      0.04
      0.27%
    • 2023/08/23
      14.87
      0.13
      0.88%
    • 2023/08/22
      14.74
      0.08
      0.55%
    • 2023/08/21
      14.66
      0.07
      0.48%
    • 2023/08/18
      14.73
      0.04
      0.27%
    • 2023/08/17
      14.69
      0.10
      0.68%
    • 2023/08/16
      14.79
      0.05
      0.34%

    下載歷史報價