美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)

14.71美元0.09(0.61%)

2023/09/27更新

績效 /

1月1.21%

3月3.79%

1年4.48%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
14.71
0.09
0.61%
2023/09/26
14.80
0.25
1.66%
2023/09/25
15.05
0.01
0.07%
2023/09/22
15.06
0.04
0.27%
2023/09/21
15.10
0.25
1.63%
2023/09/20
15.35
0.07
0.46%
2023/09/19
15.28
0.03
0.20%
2023/09/18
15.31
0.08
0.52%
2023/09/15
15.39
0.05
0.32%
2023/09/14
15.44
0.36
2.39%
2023/09/13
15.08
0.00
0.00%
2023/09/12
15.08
0.04
0.27%
2023/09/11
15.04
0.02
0.13%
2023/09/08
15.02
0.06
0.40%
2023/09/07
14.96
0.18
1.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
14.78
0.08
0.54%
2023/09/05
14.86
0.11
0.74%
2023/09/01
14.97
0.07
0.47%
2023/08/31
14.90
0.02
0.13%
2023/08/30
14.92
0.07
0.47%
2023/08/29
14.99
0.06
0.40%
2023/08/28
14.93
0.04
0.27%
2023/08/25
14.89
0.06
0.41%
2023/08/24
14.83
0.04
0.27%
2023/08/23
14.87
0.13
0.88%
2023/08/22
14.74
0.08
0.55%
2023/08/21
14.66
0.07
0.48%
2023/08/18
14.73
0.04
0.27%
2023/08/17
14.69
0.10
0.68%
2023/08/16
14.79
0.05
0.34%

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