美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)

14.95美元0.04(0.27%)

2023/03/20更新

績效 /

1月3.24%

3月2.42%

1年0.4%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/20
14.95
0.04
0.27%
2023/03/17
14.91
0.22
1.45%
2023/03/16
15.13
0.11
0.73%
2023/03/15
15.02
0.02
0.13%
2023/03/14
15.00
0.19
1.28%
2023/03/13
14.81
0.04
0.27%
2023/03/10
14.85
0.15
1.00%
2023/03/09
15.00
0.17
1.12%
2023/03/08
15.17
0.10
0.66%
2023/03/07
15.07
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0.40%
2023/03/06
15.13
0.11
0.72%
2023/03/03
15.24
0.17
1.13%
2023/03/02
15.07
0.17
1.14%
2023/03/01
14.90
0.20
1.33%
2023/02/28
15.10
0.14
0.92%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/27
15.24
0.03
0.20%
2023/02/24
15.21
0.00
0.00%
2023/02/23
15.21
0.04
0.26%
2023/02/22
15.17
0.07
0.46%
2023/02/21
15.24
0.17
1.10%
2023/02/17
15.41
0.02
0.13%
2023/02/16
15.39
0.11
0.71%
2023/02/15
15.50
0.07
0.45%
2023/02/14
15.43
0.07
0.45%
2023/02/13
15.50
0.07
0.45%
2023/02/10
15.43
0.15
0.98%
2023/02/09
15.28
0.13
0.84%
2023/02/08
15.41
0.08
0.52%
2023/02/07
15.49
0.03
0.19%
2023/02/06
15.46
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0.39%

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