美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)

16.02美元0.1(0.63%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月7.06%
3月6.35%
1年11.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      16.02
      0.10
      0.63%
    • 2022/11/23
      15.92
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/22
      15.91
      0.09
      0.57%
    • 2022/11/21
      15.82
      0.15
      0.96%
    • 2022/11/18
      15.67
      0.22
      1.42%
    • 2022/11/17
      15.45
      0.09
      0.58%
    • 2022/11/16
      15.54
      0.03
      0.19%
    • 2022/11/15
      15.57
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/14
      15.55
      0.09
      0.58%
    • 2022/11/11
      15.64
      0.21
      1.33%
    • 2022/11/10
      15.85
      0.44
      2.86%
    • 2022/11/09
      15.41
      0.07
      0.45%
    • 2022/11/08
      15.48
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/07
      15.46
      0.20
      1.28%
    • 2022/11/04
      15.66
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      15.64
      0.06
      0.39%
    • 2022/11/02
      15.58
      0.09
      0.57%
    • 2022/11/01
      15.67
      0.04
      0.26%
    • 2022/10/31
      15.63
      0.05
      0.32%
    • 2022/10/28
      15.58
      0.22
      1.43%
    • 2022/10/27
      15.36
      0.30
      1.99%
    • 2022/10/26
      15.06
      0.03
      0.20%
    • 2022/10/25
      15.09
      0.18
      1.21%
    • 2022/10/24
      14.91
      0.04
      0.27%
    • 2022/10/21
      14.87
      0.08
      0.54%
    • 2022/10/20
      14.79
      0.20
      1.33%
    • 2022/10/19
      14.99
      0.03
      0.20%
    • 2022/10/18
      15.02
      0.12
      0.81%
    • 2022/10/17
      14.90
      0.26
      1.78%
    • 2022/10/14
      14.64
      0.17
      1.15%

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