美盛凱利環球基建基金(累積型)-美元對沖

11.77美元0.09(0.76%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.66%
3月5.04%
1年9.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      11.77
      0.09
      0.76%
    • 2021/02/25
      11.86
      0.17
      1.41%
    • 2021/02/24
      12.03
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/19
      12.02
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/18
      12.04
      0.13
      1.07%
    • 2021/02/17
      12.17
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/16
      12.16
      0.05
      0.41%
    • 2021/02/12
      12.21
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/11
      12.24
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/10
      12.25
      0.04
      0.33%
    • 2021/02/09
      12.29
      0.16
      1.29%
    • 2021/02/08
      12.45
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/05
      12.48
      0.07
      0.56%
    • 2021/02/03
      12.37
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/02
      12.36
      0.17
      1.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      12.19
      0.25
      2.09%
    • 2021/01/29
      11.94
      0.16
      1.32%
    • 2021/01/28
      12.10
      0.22
      1.85%
    • 2021/01/27
      11.88
      0.27
      2.22%
    • 2021/01/26
      12.15
      0.16
      1.30%
    • 2021/01/25
      12.31
      0.04
      0.33%
    • 2021/01/22
      12.27
      0.06
      0.49%
    • 2021/01/21
      12.33
      0.16
      1.28%
    • 2021/01/20
      12.49
      0.10
      0.81%
    • 2021/01/19
      12.39
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/15
      12.42
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/14
      12.39
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/13
      12.40
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/12
      12.36
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/11
      12.39
      0.13
      1.04%

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