美盛凱利環球基建基金（累積型）-美元對沖

12.91美元0.13(1.02%)

2021/05/14更新

績效 /

1月0.63%

3月4.67%

1年18.22%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
12.91
0.13
1.02%
2021/05/13
12.78
0.08
0.63%
2021/05/12
12.70
0.12
0.94%
2021/05/11
12.82
0.11
0.85%
2021/05/10
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0.03
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2021/05/07
12.96
0.01
0.08%
2021/05/06
12.95
0.02
0.16%
2021/05/05
12.93
0.02
0.15%
2021/05/04
12.95
0.02
0.16%
2021/05/03
12.93
0.04
0.31%
2021/04/30
12.89
0.11
0.86%
2021/04/29
12.78
0.04
0.31%
2021/04/28
12.74
0.01
0.08%
2021/04/27
12.75
0.03
0.24%
2021/04/26
12.78
0.03
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/23
12.75
0.00
0.00%
2021/04/22
12.75
0.03
0.24%
2021/04/21
12.78
0.05
0.39%
2021/04/20
12.73
0.08
0.63%
2021/04/19
12.81
0.03
0.23%
2021/04/16
12.84
0.03
0.23%
2021/04/15
12.81
0.10
0.79%
2021/04/14
12.71
0.01
0.08%
2021/04/13
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0.16%
2021/04/12
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0.16%
2021/04/09
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2021/04/08
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0.01
0.08%
2021/04/07
12.69
0.04
0.31%
2021/04/06
12.73
0.09
0.70%
2021/04/05
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0.10
0.79%

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