美盛凱利環球基建基金(累積型)-美元對沖

13.97美元0.04(0.29%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月3.57%
3月5.69%
1年19.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      13.97
      0.04
      0.29%
    • 2021/10/21
      13.93
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/20
      13.92
      0.13
      0.94%
    • 2021/10/19
      13.79
      0.08
      0.58%
    • 2021/10/18
      13.71
      0.07
      0.51%
    • 2021/10/15
      13.78
      0.03
      0.22%
    • 2021/10/14
      13.75
      0.11
      0.81%
    • 2021/10/13
      13.64
      0.05
      0.37%
    • 2021/10/12
      13.59
      0.11
      0.82%
    • 2021/10/11
      13.48
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/08
      13.50
      0.04
      0.30%
    • 2021/10/07
      13.54
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/06
      13.53
      0.03
      0.22%
    • 2021/10/05
      13.50
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/04
      13.48
      0.06
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      13.42
      0.09
      0.68%
    • 2021/09/30
      13.33
      0.08
      0.60%
    • 2021/09/29
      13.41
      0.15
      1.13%
    • 2021/09/28
      13.26
      0.21
      1.56%
    • 2021/09/27
      13.47
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/24
      13.45
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/23
      13.48
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/22
      13.51
      0.06
      0.45%
    • 2021/09/21
      13.45
      0.09
      0.67%
    • 2021/09/20
      13.36
      0.08
      0.60%
    • 2021/09/17
      13.44
      0.11
      0.81%
    • 2021/09/16
      13.55
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/15
      13.54
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/14
      13.57
      0.05
      0.37%
    • 2021/09/13
      13.62
      0.12
      0.89%

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