美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)

18.31美元0.01(0.06%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月3.91%
3月10.16%
1年19.19%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      18.31
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/27
      18.32
      0.09
      0.49%
    • 2024/11/26
      18.41
      0.07
      0.38%
    • 2024/11/25
      18.34
      0.05
      0.27%
    • 2024/11/22
      18.39
      0.19
      1.04%
    • 2024/11/21
      18.20
      0.23
      1.28%
    • 2024/11/20
      17.97
      0.10
      0.56%
    • 2024/11/19
      17.87
      0.06
      0.34%
    • 2024/11/18
      17.81
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/15
      17.83
      0.10
      0.56%
    • 2024/11/14
      17.73
      0.09
      0.51%
    • 2024/11/13
      17.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      17.64
      0.17
      0.96%
    • 2024/11/11
      17.81
      0.23
      1.31%
    • 2024/11/08
      17.58
      0.22
      1.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      17.36
      0.12
      0.69%
    • 2024/11/06
      17.48
      0.11
      0.63%
    • 2024/11/05
      17.37
      0.13
      0.75%
    • 2024/11/04
      17.24
      0.11
      0.63%
    • 2024/11/01
      17.35
      0.14
      0.80%
    • 2024/10/31
      17.49
      0.11
      0.63%
    • 2024/10/30
      17.38
      0.09
      0.52%
    • 2024/10/29
      17.47
      0.25
      1.41%
    • 2024/10/28
      17.72
      0.09
      0.51%
    • 2024/10/25
      17.63
      0.11
      0.62%
    • 2024/10/24
      17.74
      0.12
      0.67%
    • 2024/10/23
      17.86
      0.06
      0.34%
    • 2024/10/22
      17.80
      0.05
      0.28%
    • 2024/10/21
      17.85
      0.07
      0.39%
    • 2024/10/18
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      0.03
      0.17%

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