美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)

15.41美元0.3(1.99%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月4.37%
3月2.58%
1年15.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      15.41
      0.30
      1.99%
    • 2022/06/30
      15.11
      0.03
      0.20%
    • 2022/06/29
      15.14
      0.02
      0.13%
    • 2022/06/28
      15.12
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/27
      15.11
      0.02
      0.13%
    • 2022/06/24
      15.13
      0.28
      1.89%
    • 2022/06/23
      14.85
      0.19
      1.30%
    • 2022/06/22
      14.66
      0.06
      0.41%
    • 2022/06/21
      14.72
      0.14
      0.96%
    • 2022/06/17
      14.58
      0.06
      0.41%
    • 2022/06/16
      14.52
      0.42
      2.81%
    • 2022/06/15
      14.94
      0.14
      0.95%
    • 2022/06/14
      14.80
      0.35
      2.31%
    • 2022/06/13
      15.15
      0.42
      2.70%
    • 2022/06/10
      15.57
      0.11
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      15.68
      0.22
      1.38%
    • 2022/06/08
      15.90
      0.22
      1.37%
    • 2022/06/07
      16.12
      0.10
      0.62%
    • 2022/06/06
      16.02
      0.12
      0.76%
    • 2022/06/03
      15.90
      0.03
      0.19%
    • 2022/06/02
      15.93
      0.07
      0.44%
    • 2022/06/01
      15.86
      0.06
      0.38%
    • 2022/05/31
      15.80
      0.22
      1.37%
    • 2022/05/27
      16.02
      0.16
      1.01%
    • 2022/05/26
      15.86
      0.03
      0.19%
    • 2022/05/25
      15.89
      0.19
      1.21%
    • 2022/05/24
      15.70
      0.05
      0.32%
    • 2022/05/23
      15.65
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/20
      15.64
      0.11
      0.71%
    • 2022/05/19
      15.53
      0.16
      1.02%

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