美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)

15.70美元0.04(0.25%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月0.25%
3月1.75%
1年4.24%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      15.70
      0.04
      0.25%
    • 2024/02/29
      15.74
      0.10
      0.64%
    • 2024/02/28
      15.64
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/27
      15.65
      0.15
      0.97%
    • 2024/02/26
      15.50
      0.22
      1.40%
    • 2024/02/23
      15.72
      0.06
      0.38%
    • 2024/02/22
      15.66
      0.04
      0.26%
    • 2024/02/21
      15.70
      0.10
      0.64%
    • 2024/02/20
      15.60
      0.08
      0.52%
    • 2024/02/16
      15.52
      0.10
      0.64%
    • 2024/02/15
      15.62
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      0.90%
    • 2024/02/14
      15.48
      0.02
      0.13%
    • 2024/02/13
      15.46
      0.12
      0.77%
    • 2024/02/12
      15.58
      0.08
      0.52%
    • 2024/02/09
      15.50
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/08
      15.52
      0.12
      0.77%
    • 2024/02/07
      15.64
      0.06
      0.38%
    • 2024/02/06
      15.70
      0.09
      0.58%
    • 2024/02/05
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      0.10
      0.64%
    • 2024/02/02
      15.71
      0.13
      0.82%
    • 2024/02/01
      15.84
      0.14
      0.89%
    • 2024/01/31
      15.70
      0.06
      0.38%
    • 2024/01/30
      15.64
      0.05
      0.32%
    • 2024/01/29
      15.69
      0.08
      0.51%
    • 2024/01/26
      15.61
      0.02
      0.13%
    • 2024/01/25
      15.59
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      1.30%
    • 2024/01/24
      15.39
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      0.77%
    • 2024/01/23
      15.51
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      0.07%
    • 2024/01/22
      15.50
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      0.26%
    • 2024/01/19
      15.46
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