安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)

11.15美元0.01(0.09%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.81%
1年3.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.18%
      0.49%
      0.23%
    • 三個月
      0.81%
      0.98%
      0.98%
    • 一年
      3.24%
      0.08%
      4.45%
    • 三年(年度化)
      2.88%
      4.59%
      4.55%
    • 五年(年度化)
      2.49%
      2.98%
      3.74%
    • 十年(年度化)
      -
      3.87%
      3.79%
    • 年初至今
      0.63%
      1.52%
      0.70%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.63%
    基金規模
    38.11百萬截至 2021-07-28
    成立時間
    2017-02-22
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於全球債券市場,以獲取超越 3 個月期倫敦銀行同業美元拆款利率( LIBOR) 的長期報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.17%
    2. 2.金融服務0.11%
    3. 3.健康護理0.10%
    4. 4.周期性消費0.09%
    5. 5.電訊服務0.08%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 2111.81%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%7.41%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 216.88%
    4. 4.Allianz Global Financials WT USD3.55%
    5. 5.Allianz Shrt Dur Glb Rl EsttBd IT USD3.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      5.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.74%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 2111.81%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%7.41%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 216.88%
    4. 4.Allianz Global Financials WT USD3.55%
    5. 5.Allianz Shrt Dur Glb Rl EsttBd IT USD3.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.17%
    2. 2.金融服務0.11%
    3. 3.健康護理0.10%
    4. 4.周期性消費0.09%
    5. 5.電訊服務0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      5.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -